ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.10%-37.98万 | -432.18%-158.4万 | -889.05%-2,633.2万 | 66.34%-479.15万 | -529.36%-184.48万 | 83.58%-76.12万 | 109.18%47.69万 | 20.62%-266.24万 | -859.15%-1,423.4万 | 32.04%-29.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.73%-667.85万 | -2,733.30%-479.2万 | 781.60%2,514.6万 | 30.12%-1,837.29万 | -29.77%-552.18万 | -74.07%-899.28万 | 96.00%-16.91万 | -0.90%-368.93万 | -410.13%-2,629.06万 | -3.93%-425.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.09%-3,501 | ---3.91万 | -562,140.14%-2,852.35万 | 1,142.82%339.37万 | ---64.71万 | --403.58万 | --0 | --5,075 | -218.70%-32.54万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -90.06%7.5万 | --10.24万 | -30.24%27.23万 | 223.30%151.17万 | 75.47%36.69万 | 740.39%75.45万 | --0 | 2,242.23%39.04万 | 109,922.12%46.76万 | 394,381.13%20.91万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -89.69%39.4万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --520.41万 | ---379.64万 | ---1,417.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 209.45%16.71万 | 100.01%63 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -86.78%24.38万 | --0 | 1,115.04%9.66万 | --0 | -87.49%14.71万 | --184.35万 | --2.79万 |
| その他の非現金項目 | -78.39%81.72万 | --62.4万 | -40.77%64.45万 | -22.26%721.97万 | 134.02%234.93万 | 464.65%378.23万 | --0 | --108.81万 | --928.76万 | --100.39万 |
| 運転資金の増減額 | 183.68%36.62万 | 947.71%676.82万 | -1,238.87%-808.43万 | 956.61%235万 | 14.02%274.55万 | -78.60%-43.76万 | 136.22%64.6万 | 40.76%-60.38万 | 181.47%22.24万 | 15,158.03%240.79万 |
| -売掛金増減額 | -107.21%-3.27万 | 47,588.90%764.19万 | -8,444.70%-754.97万 | 218.07%43.68万 | 79.52%-9.05万 | 631.57%45.29万 | 88.92%-1.61万 | 224.30%9.05万 | -132,966.19%-36.99万 | -1,364.71%-44.17万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -125.65%-9.86万 | 248.97%59.75万 | ---- | ---- | ---65.93万 | --38.44万 | ---40.11万 |
| -前払費用増減額 | -4,540.22%-16.52万 | 698.46%2.23万 | 301.87%6.95万 | 71.13%-6.19万 | -101.36%-3.39万 | -99.25%3,720 | 100.10%2,798 | 95.90%-3.44万 | -512.15%-21.43万 | 7,252.16%250.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 384.75%56.41万 | ---89.61万 | -103,880.38%-60.41万 | 391.13%207.37万 | 204.01%227.24万 | 75.29%-19.81万 | --0 | 99.45%-581 | 277.61%42.22万 | 4,796.32%74.75万 |
| 利息の支払額 | ---16.03万 | ---45.11万 | ---161.45万 | ---113.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5.94万 | 134.16万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.00%-37.98万 | -10,063.15%-152.47万 | -838.65%-2,499.04万 | 66.34%-479.15万 | -529.36%-184.48万 | 94.19%-26.94万 | 99.71%-1.5万 | 20.62%-266.24万 | -859.15%-1,423.4万 | 32.04%-29.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 4,817.51%3,658.59万 | 119.70%410.75万 | 100.74%20.75万 | 287.74%467.55万 | 0 | -77.55万 | -558.07%-2,085.04万 | -2,787.52万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 138.84%410.75万 | 102.50%20.75万 | 558.11%467.55万 | --0 | ---77.55万 | ---1,057.43万 | ---831.19万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.08万 | ---1,942.43万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --3,658.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---867.19万 | ---13.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -397.47%-134.34万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 4,817.51%3,658.59万 | 119.70%410.75万 | 100.74%20.75万 | 287.74%467.55万 | --0 | ---77.55万 | -558.07%-2,085.04万 | ---2,787.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,579.78%25.2万 | -633.26%-1,009.58万 | -101.26%-46.37万 | -100.31%-3.97万 | -3,217.20%-233.23万 | -99.95%1.5万 | -61.76%189.32万 | 628.18%3,689.12万 | 1,476.26%1,267.63万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -633.26%-1,009.58万 | -101.45%-46.37万 | -100.32%-3.97万 | ---233.23万 | -99.95%1.5万 | --189.32万 | --3,193.6万 | --1,257.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 4.71%458.48万 | -47.06%6.18万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --37.04万 | --3.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,579.78%25.2万 | -633.26%-1,009.58万 | -101.26%-46.37万 | -100.31%-3.97万 | -3,217.20%-233.23万 | -99.95%1.5万 | -61.76%189.32万 | 628.18%3,689.12万 | 1,476.26%1,267.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.43%182.55万 | 186.33%310.35万 | -38.53%153.93万 | 254.79%250.43万 | -83.52%333.85万 | -96.03%108.39万 | -52.92%108.39万 | 254.79%250.43万 | 141.71%70.58万 | 5,983.98%2,025.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.32%-37.98万 | ---127.27万 | 197.09%149.97万 | -163.52%-114.77万 | 89.18%-167.69万 | 129.41%207.38万 | --0 | -196.76%-154.47万 | 336.65%180.69万 | -4,254.60%-1,549.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.36%2.28万 | ---5,258 | -48.11%6.45万 | 2,255.36%18.27万 | ---12.23万 | --18.08万 | --0 | --12.43万 | ---8,478 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.01%146.86万 | 68.43%182.55万 | 186.33%310.35万 | -38.53%153.93万 | -67.69%153.93万 | -83.52%333.85万 | -96.03%108.39万 | -52.92%108.39万 | 254.79%250.43万 | 575.00%476.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.08%-37.98万 | -10,063.15%-152.47万 | -626.91%-2,499.04万 | 73.97%-652.6万 | 93.42%-184.48万 | 79.26%-122.83万 | 99.82%-1.5万 | -2.50%-343.79万 | -1,589.27%-2,506.91万 | -6,401.33%-2,804.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
