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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.07%2,198.9万 | 31.61%2,727.8万 | -60.64%418.4万 | 26.15%9,008.9万 | 69.69%3,122万 | 60.44%2,751.2万 | -8.84%2,072.6万 | -19.03%1,063.1万 | 57.50%7,141.3万 | -4.09%1,839.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.90%1,075.7万 | 109.69%945.5万 | 110.68%745.6万 | 40.13%2,341.2万 | 33.87%935.1万 | 1,945.24%601.3万 | 4.21%450.9万 | -30.62%353.9万 | 14,684.96%1,670.7万 | 239.74%698.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -134.64%-54.8万 | -16.04%44.5万 | 3,084.00%79.6万 | 128.73%35.8万 | 16.67%-177.9万 | 6.46%158.2万 | 132.46%53万 | 103.03%2.5万 | -186.95%-124.6万 | -997.06%-213.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.60%605.4万 | 14.73%590.4万 | 2.68%581.9万 | -11.53%2,162.3万 | -11.17%548.1万 | -11.73%532.9万 | -12.71%514.6万 | -10.59%566.7万 | -27.63%2,444万 | -29.19%617万 |
| 繰延税金 | 361.76%8.9万 | 0.00%6,000 | -175.00%-6,000 | 123.19%33万 | 121.39%35万 | 74.24%-3.4万 | 104.44%6,000 | -98.33%8,000 | 25.61%-142.3万 | -418.91%-163.6万 |
| その他の非現金項目 | -38.35%-105.7万 | 228.48%60.9万 | -274.77%-97万 | -325.38%-117.2万 | -299.59%-48.9万 | -383.54%-76.4万 | -153.38%-47.4万 | 221.98%55.5万 | 98.47%52万 | 113.11%24.5万 |
| 運転資金の増減額 | -228.04%-464.8万 | -30.95%-99万 | -129.89%-2,051.1万 | 156.14%212.7万 | 946.73%817.5万 | 617.09%363万 | -142.16%-75.6万 | -57.60%-892.2万 | 80.97%-378.9万 | 70.15%78.1万 |
| -売上債権増減額 | -575.82%-2,319.4万 | 43.18%-658.6万 | 64.17%-258.3万 | -80.90%-723.4万 | 1,116.75%1,499.7万 | -493.58%-343.2万 | -773.40%-1,159万 | -248.43%-720.9万 | 65.42%-399.9万 | 33.89%-147.5万 |
| -前払費用増減額 | 17,903.64%990.2万 | -521.48%-565.2万 | -311.78%-898.1万 | -3,924.38%-1,082.3万 | -1,576.18%-1,003.8万 | 108.96%5.5万 | 385.87%134.1万 | -3,596.61%-218.1万 | 102.65%28.3万 | 282.80%68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.69%874.6万 | 34.99%1,358万 | -695.71%-708.9万 | 1,253.34%2,086.4万 | 459.95%230.7万 | 579.15%730.7万 | 243.46%1,006万 | 132.83%119万 | -119.77%-180.9万 | -84.93%41.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -242.71%-98.7万 | -19.05%28.9万 | -50.59%-192万 | -263.33%-127.4万 | -122.74%-6.8万 | -178.05%-28.8万 | 19.40%35.7万 | -581.82%-127.5万 | 237.66%78万 | 29.44%29.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,681.25%44.5万 | ---25万 | -615.91%-22.7万 | ---9万 | ---15万 | --1.6万 | --0 | --4.4万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 1,671.43%44万 | -156.60%-237.1万 | -43.22%28.9万 | -28.45%68.4万 | 30.29%112.7万 | -114.29%-2.8万 | -140.63%-92.4万 | 82.44%50.9万 | 113.56%95.6万 | 791.75%86.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.07%2,198.9万 | 31.61%2,727.8万 | -60.64%418.4万 | 26.15%9,008.9万 | 69.69%3,122万 | 60.44%2,751.2万 | -8.84%2,072.6万 | -19.03%1,063.1万 | 57.50%7,141.3万 | -4.09%1,839.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.80%-531.4万 | 14.58%-514.5万 | 8.69%-512.7万 | 26.06%-2,233.6万 | 32.85%-517.4万 | 62.48%-552.4万 | -52.95%-602.3万 | -46.03%-561.5万 | 13.27%-3,020.9万 | 38.38%-770.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.31%-374万 | 9.06%-324.2万 | -1.00%-343.8万 | -7.37%-1,378万 | -4.74%-329.3万 | 17.48%-351.8万 | -30.92%-356.5万 | -25.89%-340.4万 | 58.15%-1,283.4万 | 72.07%-314.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.54%-157.4万 | 22.58%-190.3万 | 23.61%-168.9万 | -4.65%-855.6万 | 59.67%-188.1万 | -73.53%-200.6万 | -102.30%-245.8万 | -93.78%-221.1万 | -96.11%-817.6万 | -273.42%-466.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---919.9万 | --10.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.80%-531.4万 | 14.58%-514.5万 | 8.69%-512.7万 | 26.06%-2,233.6万 | 32.85%-517.4万 | 62.48%-552.4万 | -52.95%-602.3万 | -46.03%-561.5万 | 13.27%-3,020.9万 | 38.38%-770.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.78%-251.5万 | -51.74%-496.5万 | -101.25%-1,191.6万 | -45.87%-1,517.3万 | -16.35%-322.3万 | -195.18%-275.7万 | -76.48%-327.2万 | -22.23%-592.1万 | 75.42%-1,040.2万 | -49.25%-277万 |
| 借入金純額 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-350万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 85.12%-350万 | 0.00%-87.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 24.06%118.6万 | 60.00%8,000 | 51.52%120万 | 23.19%175.3万 | --0 | 27.30%95.6万 | -54.55%5,000 | 35.62%79.2万 | 6,086.96%142.3万 | 1,440.00%7.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.42%-282.6万 | -70.61%-409.8万 | -109.68%-1,224.1万 | -61.27%-1,342.6万 | -19.07%-234.8万 | -250.37%-283.8万 | -142.63%-240.2万 | -28.22%-583.8万 | 55.77%-832.5万 | -100.00%-197.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.78%-251.5万 | -51.74%-496.5万 | -101.25%-1,191.6万 | -45.87%-1,517.3万 | -16.35%-322.3万 | -195.18%-275.7万 | -76.48%-327.2万 | -22.23%-592.1万 | 75.42%-1,040.2万 | -49.25%-277万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.25%1.58億 | 41.95%1.39億 | 54.83%1.53億 | 48.12%9,884.7万 | 45.26%1.27億 | 26.06%1.09億 | 39.24%9,808万 | 48.12%9,884.7万 | -33.12%6,673.6万 | 42.48%8,772.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.37%1,416万 | 50.19%1,716.8万 | -1,320.88%-1,285.9万 | 70.70%5,258万 | 188.06%2,282.3万 | 1,188.08%1,923.1万 | -32.54%1,143.1万 | -120.38%-90.5万 | 196.82%3,080.2万 | 64.31%792.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 380.97%277.6万 | 447.04%111.4万 | -797.10%-96.2万 | 23.83%162.1万 | -12.61%279.2万 | -158.64%-98.8万 | 58.09%-32.1万 | 118.70%13.8万 | 205.56%130.9万 | 834.21%319.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.89%1.74億 | 44.25%1.58億 | 41.95%1.39億 | 54.83%1.53億 | 54.83%1.53億 | 45.26%1.27億 | 26.06%1.09億 | 39.24%9,808万 | 48.12%9,884.7万 | 48.12%9,884.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.16%1,667.5万 | 50.53%2,213.3万 | -118.80%-94.3万 | 34.42%6,775.3万 | 145.95%2,604.6万 | 87.47%2,198.8万 | -21.79%1,470.3万 | -45.98%501.6万 | 379.66%5,040.3万 | 58.58%1,059万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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