ディーアール・ホートン
DHI
レナー クラスA
LEN
ケービー・ホーム
KBH
ペトロブラス
PBR
エコペトロール ADR
EC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.82%7,943.7万 | -16.76%2,598.6万 | -20.07%2,198.9万 | 31.61%2,727.8万 | -60.64%418.4万 | 26.15%9,008.9万 | 69.69%3,122万 | 60.44%2,751.2万 | -8.84%2,072.6万 | -19.03%1,063.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.23%3,095.8万 | -64.82%329万 | 78.90%1,075.7万 | 109.69%945.5万 | 110.68%745.6万 | 40.13%2,341.2万 | 33.87%935.1万 | 1,945.24%601.3万 | 4.21%450.9万 | -30.62%353.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 654.75%270.2万 | 212.93%200.9万 | -134.64%-54.8万 | -16.04%44.5万 | 3,084.00%79.6万 | 128.73%35.8万 | 16.67%-177.9万 | 6.46%158.2万 | 132.46%53万 | 103.03%2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.97%2,572.5万 | 45.01%794.8万 | 13.60%605.4万 | 14.73%590.4万 | 2.68%581.9万 | -11.53%2,162.3万 | -11.17%548.1万 | -11.73%532.9万 | -12.71%514.6万 | -10.59%566.7万 |
| 繰延税金 | -691.52%-195.2万 | -683.14%-204.1万 | 361.76%8.9万 | 0.00%6,000 | -175.00%-6,000 | 123.19%33万 | 121.39%35万 | 74.24%-3.4万 | 104.44%6,000 | -98.33%8,000 |
| その他の非現金項目 | -639.68%-204万 | -158.62%-62.2万 | -38.35%-105.7万 | 228.48%60.9万 | -274.77%-97万 | -77.61%37.8万 | -24.91%106.1万 | -383.54%-76.4万 | -153.38%-47.4万 | 221.98%55.5万 |
| 運転資金の増減額 | -3,743.33%-2,102.2万 | -22.61%512.7万 | -228.04%-464.8万 | -30.95%-99万 | -129.89%-2,051.1万 | 111.64%57.7万 | 1,811.89%662.5万 | 617.09%363万 | -142.16%-75.6万 | -57.60%-892.2万 |
| -売上債権増減額 | -11.89%-2,184.1万 | 288.12%1,052.2万 | -575.82%-2,319.4万 | 43.18%-658.6万 | 64.17%-258.3万 | -372.98%-1,952万 | 269.12%271.1万 | -493.58%-343.2万 | -773.40%-1,159万 | -248.43%-720.9万 |
| -前払費用増減額 | -185.65%-125.3万 | 54.72%347.8万 | 17,903.64%990.2万 | -521.48%-565.2万 | -311.78%-898.1万 | 255.96%146.3万 | 178.22%224.8万 | 108.96%5.5万 | 385.87%134.1万 | -3,596.61%-218.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.80%505万 | -541.57%-1,018.7万 | 19.69%874.6万 | 34.99%1,358万 | -695.71%-708.9万 | 1,253.34%2,086.4万 | 459.95%230.7万 | 579.15%730.7万 | 243.46%1,006万 | 132.83%119万 |
| -その他流動資産の変動 | -87.08%-528.3万 | -64.71%-266.5万 | -242.71%-98.7万 | -19.05%28.9万 | -50.59%-192万 | -627.84%-282.4万 | -86.19%-161.8万 | -178.05%-28.8万 | 19.40%35.7万 | -581.82%-127.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 148.89%4.4万 | 150.67%7.6万 | 2,681.25%44.5万 | ---25万 | -615.91%-22.7万 | ---9万 | ---15万 | --1.6万 | --0 | --4.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 230.56%226.1万 | 246.32%390.3万 | 1,671.43%44万 | -156.60%-237.1万 | -43.22%28.9万 | -28.45%68.4万 | 30.29%112.7万 | -114.29%-2.8万 | -140.63%-92.4万 | 82.44%50.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.82%7,943.7万 | -16.76%2,598.6万 | -20.07%2,198.9万 | 31.61%2,727.8万 | -60.64%418.4万 | 26.15%9,008.9万 | 69.69%3,122万 | 60.44%2,751.2万 | -8.84%2,072.6万 | -19.03%1,063.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -448.09%-1.22億 | -1,964.84%-1.07億 | 3.80%-531.4万 | 14.58%-514.5万 | 8.69%-512.7万 | 26.06%-2,233.6万 | 32.85%-517.4万 | 62.48%-552.4万 | -52.95%-602.3万 | -46.03%-561.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.50%-1,757万 | -117.13%-715万 | -6.31%-374万 | 9.06%-324.2万 | -1.00%-343.8万 | -7.37%-1,378万 | -4.74%-329.3万 | 17.48%-351.8万 | -30.92%-356.5万 | -25.89%-340.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.04%-615.7万 | 47.32%-99.1万 | 21.54%-157.4万 | 22.58%-190.3万 | 23.61%-168.9万 | -4.65%-855.6万 | 59.67%-188.1万 | -73.53%-200.6万 | -102.30%-245.8万 | -93.78%-221.1万 |
| 事業取引の純額 | ---9,869.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448.09%-1.22億 | -1,964.84%-1.07億 | 3.80%-531.4万 | 14.58%-514.5万 | 8.69%-512.7万 | 26.06%-2,233.6万 | 32.85%-517.4万 | 62.48%-552.4万 | -52.95%-602.3万 | -46.03%-561.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.92%-2,259.5万 | 0.74%-319.9万 | 8.78%-251.5万 | -51.74%-496.5万 | -101.25%-1,191.6万 | -45.87%-1,517.3万 | -16.35%-322.3万 | -195.18%-275.7万 | -76.48%-327.2万 | -22.23%-592.1万 |
| 借入金純額 | 0.00%-350万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-350万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 | 0.00%-87.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 36.57%239.4万 | --0 | 24.06%118.6万 | 60.00%8,000 | 51.52%120万 | 23.19%175.3万 | --0 | 27.30%95.6万 | -54.55%5,000 | 35.62%79.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.06%-2,148.9万 | 1.02%-232.4万 | 0.42%-282.6万 | -70.61%-409.8万 | -109.68%-1,224.1万 | -61.27%-1,342.6万 | -19.07%-234.8万 | -250.37%-283.8万 | -142.63%-240.2万 | -28.22%-583.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.92%-2,259.5万 | 0.74%-319.9万 | 8.78%-251.5万 | -51.74%-496.5万 | -101.25%-1,191.6万 | -45.87%-1,517.3万 | -16.35%-322.3万 | -195.18%-275.7万 | -76.48%-327.2万 | -22.23%-592.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.83%1.53億 | 36.89%1.74億 | 44.25%1.58億 | 41.95%1.39億 | 54.83%1.53億 | 48.12%9,884.7万 | 45.26%1.27億 | 26.06%1.09億 | 39.24%9,808万 | 48.12%9,884.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.72%-6,557.9万 | -468.26%-8,404.8万 | -26.37%1,416万 | 50.19%1,716.8万 | -1,320.88%-1,285.9万 | 70.70%5,258万 | 188.06%2,282.3万 | 1,188.08%1,923.1万 | -32.54%1,143.1万 | -120.38%-90.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -240.22%-227.3万 | -286.28%-520.1万 | 380.97%277.6万 | 447.04%111.4万 | -797.10%-96.2万 | 23.83%162.1万 | -12.61%279.2万 | -158.64%-98.8万 | 58.09%-32.1万 | 118.70%13.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.33%8,519.6万 | -44.33%8,519.6万 | 36.89%1.74億 | 44.25%1.58億 | 41.95%1.39億 | 54.83%1.53億 | 54.83%1.53億 | 45.26%1.27億 | 26.06%1.09億 | 39.24%9,808万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.77%5,571万 | -31.49%1,784.5万 | -24.16%1,667.5万 | 50.53%2,213.3万 | -118.80%-94.3万 | 34.42%6,775.3万 | 145.95%2,604.6万 | 87.47%2,198.8万 | -21.79%1,470.3万 | -45.98%501.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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