(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | -14.76%1,131.93億 | 14.08%1,327.88億 | 57.90%1,163.96億 | 14.95%737.14億 | 641.27億 |
銀行と顧客の預金からの現金収入 | -86.11%104.9億 | 35.01%755.3億 | 116.08%559.44億 | 59.08%258.9億 | --162.75億 |
貸付金からの現金収入 | 77.70%473.38億 | -32.08%266.39億 | 5.34%392.21億 | 26.34%372.33億 | --294.71億 |
有価証券関連活動からの現金収入 | 311.02%504.2億 | -17.67%122.67億 | 127.47%148.99億 | -43.09%65.5億 | --115.09億 |
営業活動からのその他の現金収入 | -73.05%49.45億 | 189.83%183.52億 | 56.69%63.32億 | -41.20%40.41億 | --68.72億 |
現金支払カテゴリ | -33.78%-1,398.92億 | 9.57%-1,045.67億 | -190.38%-1,156.37億 | 25.87%-398.22億 | -537.17億 |
銀行と顧客の預金の為の現金支払い | 53.52%-91.57億 | 68.44%-197.03億 | -527.88%-624.3億 | -1,656.71%-99.43億 | ---5.66億 |
貸付金の為の現金支払い | 50.69%-263.22億 | -55.32%-533.84億 | ---343.7億 | ---- | ---201.54億 |
支払った利子と手数料 | -336.25%-285.48億 | -42.60%-65.44億 | 54.79%-45.89億 | 36.52%-101.51億 | ---159.92億 |
支払ったすべての税金 | -81.17%-29.73億 | 10.47%-16.41億 | 28.95%-18.33億 | -14.62%-25.8億 | ---22.51億 |
営業活動からのその他の現金支払い | -212.91%-728.92億 | -87.64%-232.95億 | 27.60%-124.15億 | -16.23%-171.48億 | ---147.54億 |
投資活動によるキャッシュフロー | -194.61%-266.99億 | 3,618.18%282.21億 | -97.76%7.59億 | 225.57%338.92億 | --104.1億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -10.68%-11.92億 | -25.67%-10.77億 | 4.67%-8.57億 | 19.30%-8.99億 | ---11.14億 |
事業取引の純額 | 102.72%8,200万 | -830.83%-30.11億 | 398.55%4.12億 | -250.00%-1.38億 | --9,200万 |
投資商品取引の純額 | 32.83%-31億 | -42.04%-46.15億 | -1,069.85%-32.49億 | -90.78%3.35億 | --36.35億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.63%-42.1億 | -135.60%-87.03億 | -426.21%-36.94億 | -126.87%-7.02億 | --26.13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -12.48%129.27億 | 190.45%147.71億 | 14.41%-163.3億 | -585.56%-190.79億 | ---27.83億 |
株式発行/消却(ネット) | 63.32%-16.2億 | -579.54%-44.17億 | -113.25%-6.5億 | 390.40%49.04億 | --10億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --3.36億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
配当金支払総額 | -8.31%-43.39億 | -49.37%-40.06億 | -15.45%-26.82億 | 28.87%-23.23億 | ---32.66億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.24%-3.28億 | 85.77%-3.39億 | -640.06%-23.83億 | 55.40%-3.22億 | ---7.22億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.09%69.76億 | 127.26%60.09億 | -31.06%-220.45億 | -191.46%-168.2億 | ---57.71億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 64.14%621.79億 | -38.94%378.81億 | 31.93%620.41億 | 23.93%470.26億 | --379.46億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -193.76%-239.33億 | 202.19%255.27億 | -252.60%-249.8億 | 125.73%163.7億 | --72.52億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 290.64%23.43億 | -249.88%-12.29億 | 160.52%8.2億 | -174.12%-13.55億 | --18.28億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.72%405.89億 | 64.14%621.79億 | -38.94%378.81億 | 31.93%620.41億 | --470.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | -202.75%-278.91億 | 27,518.18%271.44億 | -100.30%-9,900万 | 254.93%329.2億 | --92.75億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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