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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.18%4,320.42万 | -460.50%-8.34億 | 124.91%2.31億 | -76.09%1.03億 | 817.60%4.3億 | -167.94%-5,994.07万 | --8,823.17万 |
| その他の非現金項目 | -193.73%-650.07万 | 111.12%693.57万 | 210.27%328.52万 | 49.03%-297.93万 | 5.41%-584.57万 | 17.23%-617.98万 | ---746.61万 |
| 運転資金の増減額 | 528.88%4,993.53万 | 56.56%-1,164.31万 | -1,009.01%-2,680.36万 | 113.12%294.87万 | -426.46%-2,247.8万 | 121.03%688.54万 | ---3,273.69万 |
| -売上債権増減額 | 161.58%4,253.55万 | 127.07%1,626.12万 | -754.23%-6,007.82万 | 354.36%918.3万 | 57.26%-361.03万 | -137.12%-844.73万 | --2,275.87万 |
| -その他流動資産の変動 | -140.85%-8.24万 | 193.17%20.18万 | -176.83%-21.66万 | 119.39%28.19万 | 216.45%12.85万 | -108.90%-11.03万 | --123.93万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.14%1.83億 | 65.50%2.58億 | 8.61%1.56億 | 9.94%1.43億 | 687.23%1.3億 | -110.04%-2,219.69万 | --2.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -244.09%-6,924.96万 | 707.79%4,805.93万 | 351.21%594.95万 | -200.00%-236.83万 | --236.83万 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.11万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1.28億 | ---- | --0 | ---- | --0 | --2億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 30.36%-1.13億 | -3.17%-1.63億 | -14.80%-1.58億 | -6.01%-1.37億 | 7.71%-1.3億 | 12.44%-1.4億 | ---1.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -181.57%-1,527.5万 | -60.98%-542.5万 | 55.10%-337万 | 76.91%-750.5万 | 51.40%-3,250.5万 | ---6,688.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.85%-3.1億 | 17.35%-1.3億 | -9.83%-1.57億 | -5.86%-1.43億 | -608.25%-1.35億 | 111.70%2,659.38万 | ---2.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.28億 | --0 | --26.35万 | --0 | 1,051.42%481.51万 | -93.51%41.82万 | --644.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-1.28億 | 8,547.26%1.28億 | -812.14%-151.17万 | 104.41%21.23万 | -209.51%-481.51万 | 173.01%439.69万 | ---602.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --1.28億 | --0 | --26.35万 | --0 | 1,051.42%481.51万 | --41.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.14%1.83億 | 65.50%2.58億 | 8.61%1.56億 | 9.94%1.43億 | 687.23%1.3億 | -110.04%-2,219.69万 | --2.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
