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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -40.82%24.64万 | 38.57%41.64万 | 7.91%30.05万 | -73.60%27.85万 | 53.44%105.49万 | 5.71%68.75万 | -0.54%65.04万 | 22.12%65.39万 | -8.55%53.55万 | 143.25%58.55万 |
| お客様からの領収書 | -40.82%24.64万 | 38.57%41.64万 | 21.97%30.05万 | -24.73%24.64万 | -19.81%32.73万 | -37.25%40.81万 | -0.54%65.04万 | 50.99%65.39万 | 115.77%43.31万 | 253.12%20.07万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -95.59%3.21万 | 160.44%72.76万 | --27.94万 | ---- | ---- | -73.40%10.24万 | 109.29%38.48万 |
| 現金支払カテゴリ | 6.60%-128.5万 | -317.40%-137.57万 | 36.81%-32.96万 | 33.06%-52.16万 | 18.47%-77.92万 | 0.76%-95.57万 | 33.92%-96.3万 | -375.29%-145.74万 | 25.29%-30.66万 | -17.24%-41.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.60%-128.5万 | -317.40%-137.57万 | 36.81%-32.96万 | 33.06%-52.16万 | 18.47%-77.92万 | 0.76%-95.57万 | 33.92%-96.3万 | -375.29%-145.74万 | 25.29%-30.66万 | -17.24%-41.04万 |
| 直接支払利息 | -50.23%-89.09万 | 21.02%-59.3万 | -36.19%-75.08万 | -30.53%-55.13万 | -24.03%-42.23万 | -36.31%-34.05万 | -18.44%-24.98万 | 1.32%-21.09万 | 9.89%-21.37万 | -3.12%-23.72万 |
| 直接受取利息 | 63.03%2.77万 | 1,172.63%1.7万 | -69.67%1,337 | -60.69%4,408 | -33.96%1.12万 | -1.74%1.7万 | 8.51%1.73万 | -20.31%1.59万 | -24.34%2万 | -11.81%2.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.86%-190.17万 | -97.20%-153.53万 | 1.46%-77.85万 | -483.55%-79万 | 77.12%-13.54万 | -8.53%-59.17万 | 45.40%-54.52万 | -2,947.62%-99.85万 | 198.29%3.51万 | 88.47%-3.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.37%-107.85万 | -158.54%-252.96万 | -130.08%-97.84万 | 45.33%-42.52万 | 63.07%-77.78万 | -93.96%-210.64万 | 22.71%-108.6万 | -8.24%-140.52万 | -78.20%-129.82万 | 19.80%-72.85万 |
| 資本支出 | 61.92%-106.1万 | -127.54%-278.6万 | 0.67%-122.44万 | 0.19%-123.26万 | 40.97%-123.5万 | -99.94%-209.21万 | 0.94%-104.64万 | 16.88%-105.63万 | -85.97%-127.09万 | 26.16%-68.34万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 107.51%6.56万 | -921.58%-87.34万 | ---8.55万 | ---- | 65.58%-1.38万 | 89.32%-4.01万 | -2,767.84%-37.58万 | 40.76%-1.31万 | -1,091.01%-2.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.95%-2.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -81.09%10万 | --52.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -109.15%-1.75万 | -83.11%19.08万 | 42.45%112.94万 | 1,206.57%79.29万 | -14,858.87%-7.17万 | -192.12%-479 | -98.07%520 | --2.69万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 100.01%1 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.42万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.37%-107.85万 | -158.54%-252.96万 | -130.08%-97.84万 | 45.33%-42.52万 | 63.07%-77.78万 | -93.96%-210.64万 | 22.71%-108.6万 | -8.24%-140.52万 | -78.20%-129.82万 | 19.80%-72.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.63%229.58万 | 863.60%505.98万 | -77.66%52.51万 | 157.63%235.03万 | -64.52%91.23万 | 38.30%257.1万 | -15.85%185.9万 | 59.26%220.93万 | 185.85%138.72万 | -69.30%48.53万 |
| 借入金純額 | -36.56%117.81万 | 2,059.30%185.7万 | -96.69%8.6万 | 420.00%260万 | -11.70%50万 | -63.33%56.62万 | 165.18%154.4万 | 38.64%58.23万 | 281.82%42万 | --11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.76%111.77万 | 370.62%326.48万 | --69.37万 | ---- | -67.05%66.06万 | 536.43%200.48万 | -80.64%31.5万 | 68.22%162.7万 | 157.72%96.72万 | -76.26%37.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 75.62%-6.21万 | -1.97%-25.46万 | -0.58%-24.97万 | ---24.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.63%229.58万 | 863.60%505.98万 | -77.66%52.51万 | 157.63%235.03万 | -64.52%91.23万 | 38.30%257.1万 | -15.85%185.9万 | 59.26%220.93万 | 185.85%138.72万 | -69.30%48.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782.06%112.21万 | -90.64%12.72万 | 506.57%135.91万 | -0.41%22.41万 | -36.10%22.5万 | 183.51%35.21万 | -61.02%12.42万 | 63.78%31.86万 | -58.91%19.45万 | 328.15%47.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.79%-68.44万 | 180.76%99.49万 | -208.53%-123.18万 | 122,011.71%113.5万 | 99.27%-931 | -155.77%-12.71万 | 217.22%22.79万 | -256.70%-19.44万 | 144.49%12.41万 | -176.86%-27.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.99%43.77万 | 782.06%112.21万 | -90.64%12.72万 | 506.57%135.91万 | -0.41%22.41万 | -36.10%22.5万 | 183.51%35.21万 | -61.02%12.42万 | 63.78%31.86万 | -58.91%19.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.66%-296.27万 | -55.25%-446.57万 | -36.12%-287.64万 | -54.20%-211.32万 | 49.20%-137.04万 | -65.33%-269.76万 | 32.87%-163.17万 | -94.62%-243.06万 | -63.43%-124.89万 | 38.21%-76.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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