ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.23%-2.41万 | -17.66%-9.08万 | -24.10%-3.77万 | -44.89%-1.62万 | -81.95%-3.15万 | 70.46%-5,403 | 25.43%-7.71万 | -0.69%-3.04万 | 33.82%-1.12万 | 26.31%-1.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.77%-4.01万 | -21.72%-18.75万 | -47.51%-4.85万 | -12.33%-3.68万 | -7.79%-4.51万 | -22.62%-5.72万 | -0.19%-15.41万 | 2.32%-3.29万 | 3.02%-3.28万 | -11.31%-4.18万 |
| 運転資金の増減額 | -68.93%1.61万 | 25.80%9.68万 | 329.29%1.08万 | -4.54%2.06万 | -44.50%1.36万 | 82.74%5.17万 | 52.80%7.69万 | -28.14%2,523 | 27.79%2.16万 | 73.91%2.45万 |
| -前払費用増減額 | 5.49%3,750 | -165.12%-715 | -6.34%-1.14万 | -25.94%3,555 | -3.13%3,555 | 6.76%3,555 | 135.05%1,098 | 1.21%-1.07万 | 60.00%4,800 | 22.33%3,670 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.41%1.23万 | 28.56%9.75万 | 67.95%2.22万 | 1.57%1.71万 | -51.78%1.01万 | 92.87%4.82万 | 41.80%7.58万 | -7.80%1.32万 | 20.84%1.68万 | 87.86%2.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.23%-2.41万 | -17.66%-9.08万 | -24.10%-3.77万 | -44.89%-1.62万 | -81.95%-3.15万 | 70.46%-5,403 | 25.43%-7.71万 | -0.69%-3.04万 | 33.82%-1.12万 | 26.31%-1.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%2.4万 | 183.74%8.3万 | -22.45%1.9万 | 515.64%1.35万 | 343.75%3.55万 | 1.5万 | 175.59%2.93万 | 2.45万 | -3,248 | 8,000 |
| 借入金純額 | ---- | 183.74%8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%2.4万 | ---- | ---- | 515.64%1.35万 | --3.55万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---3,248 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%2.4万 | 183.74%8.3万 | -22.45%1.9万 | 515.64%1.35万 | 343.75%3.55万 | --1.5万 | 175.59%2.93万 | --2.45万 | ---3,248 | --8,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.85%1,883 | -83.01%9,833 | 32.15%2.06万 | -19.39%2.34万 | -50.81%1.95万 | -83.01%9,833 | -71.11%5.79万 | -82.26%1.56万 | -72.35%2.9万 | -69.26%3.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.58%-56 | 83.81%-7,750 | -218.29%-1.87万 | 81.28%-2,702 | 143.59%4,048 | 152.47%9,597 | 66.31%-4.79万 | 80.53%-5,873 | 14.60%-1.44万 | 60.41%-9,286 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -12.99%-200 | -151.02%-50 | -108.12%-81 | 91.05%-113 | 500.00%44 | 51.37%-177 | 84.91%98 | 856.06%998 | -338.19%-1,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.62%1,827 | -80.85%1,883 | -80.85%1,883 | 32.15%2.06万 | -19.39%2.34万 | -50.81%1.95万 | -83.01%9,833 | -83.01%9,833 | -82.26%1.56万 | -72.35%2.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -345.23%-2.41万 | -17.66%-9.08万 | -24.10%-3.77万 | -44.89%-1.62万 | -81.95%-3.15万 | 70.46%-5,403 | 25.43%-7.71万 | -0.69%-3.04万 | 33.82%-1.12万 | 26.31%-1.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
