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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 16.79%2.27億 | 220.45%1.95億 | 133.64%6,078.3万 | -50.73%2,601.6万 | -58.06%5,280万 | 4.01%1.26億 | 60.66%1.21億 | 11.64%7,533.3万 | -50.28%6,747.9万 | -38.87%1.36億 |
| お客様からの領収書 | -19.26%6.6億 | 177.20%8.17億 | 269.80%2.95億 | -74.16%7,972.4万 | -54.61%3.09億 | 27.14%6.8億 | 36.54%5.35億 | 27.82%3.92億 | -33.69%3.06億 | -20.07%4.62億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -88.65%23.7万 | --208.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 30.55%-4.32億 | -165.70%-6.22億 | -319.88%-2.34億 | 78.18%-5,579.6万 | 53.83%-2.56億 | -33.90%-5.54億 | -30.79%-4.14億 | -32.39%-3.16億 | 26.80%-2.39億 | 8.35%-3.26億 |
| 現金支払カテゴリ | 0.15%-1.94億 | -204.95%-1.94億 | -112.04%-6,364.1万 | 43.18%-3,001.4万 | 48.58%-5,282万 | -1.40%-1.03億 | -51.79%-1.01億 | -6.07%-6,674.2万 | 50.75%-6,292.4万 | 15.42%-1.28億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.15%-1.94億 | -204.95%-1.94億 | -112.04%-6,364.1万 | 43.18%-3,001.4万 | 48.58%-5,282万 | -1.40%-1.03億 | -51.79%-1.01億 | -6.07%-6,674.2万 | 50.75%-6,292.4万 | 15.42%-1.28億 |
| 直接支払利息 | 11.20%-276万 | -133.33%-310.8万 | 18.13%-133.2万 | 23.62%-162.7万 | 2.11%-213万 | 10.31%-217.6万 | 22.09%-242.6万 | -13.61%-311.4万 | 17.46%-274.1万 | 45.35%-332.1万 |
| 直接受取利息 | 944.44%37.6万 | 500.00%3.6万 | -25.00%6,000 | -11.11%8,000 | -79.55%9,000 | 91.30%4.4万 | 2,200.00%2.3万 | -80.00%1,000 | -84.85%5,000 | 13.79%3.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422.48%3,130.3万 | 43.43%-236.7万 | 25.51%-418.4万 | -162.35%-561.7万 | -110.18%-214.1万 | 21.44%2,102.9万 | 216.12%1,731.7万 | 201.15%547.8万 | -60.97%181.9万 | -92.82%466.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.02%-685.1万 | -197.21%-979万 | -246.60%-329.4万 | 251.21%224.7万 | 78.59%-148.6万 | 0.19%-694万 | -63.29%-695.3万 | -122.82%-425.8万 | 69.23%-191.1万 | -133.43%-621.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.25%-524.7万 | -159.12%-976.1万 | -242.37%-376.7万 | 339.67%264.6万 | 84.13%-110.4万 | -32.58%-695.8万 | -23.45%-524.8万 | 22.85%-425.1万 | -778.79%-551万 | -102.29%-62.7万 |
| 事業取引の純額 | -86.07%-263.1万 | ---141.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---170.1万 | ---- | ---- | ---948.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.07%357万 | -5.37%392.6万 |
| その他の投資活動純額 | -25.85%102.7万 | 192.81%138.5万 | 218.55%47.3万 | -4.45%-39.9万 | -2,222.22%-38.2万 | 550.00%1.8万 | 42.86%-4,000 | -124.14%-7,000 | 200.00%2.9万 | -1,066.67%-2.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.02%-685.1万 | -197.21%-979万 | -246.60%-329.4万 | 251.21%224.7万 | 78.59%-148.6万 | 0.19%-694万 | -63.29%-695.3万 | -122.82%-425.8万 | 69.23%-191.1万 | -133.43%-621.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.79%-2,179.8万 | 217.22%1,654万 | 79.24%521.4万 | 298.03%290.9万 | 84.91%-146.9万 | 5.70%-973.7万 | -2,169.34%-1,032.6万 | -61.47%49.9万 | -36.89%129.5万 | 102.46%205.2万 |
| 借入金純額 | -643.87%-2,065.6万 | 180.91%379.8万 | -249.35%-469.4万 | 386.51%314.3万 | 81.69%-109.7万 | 33.33%-599.1万 | -1,886.48%-898.6万 | -66.38%50.3万 | -51.40%149.6万 | 103.54%307.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 27.19%1,315.8万 | --1,034.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---96.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---263.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.97%-17.9万 | 4.81%-41.6万 | -86.75%-43.7万 | 37.10%-23.4万 | 66.43%-37.2万 | 17.31%-110.8万 | -33,400.00%-134万 | 98.01%-4,000 | 80.41%-20.1万 | -3,106.25%-102.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.79%-2,179.8万 | 217.22%1,654万 | 79.24%521.4万 | 298.03%290.9万 | 84.91%-146.9万 | 5.70%-973.7万 | -2,169.34%-1,032.6万 | -61.47%49.9万 | -36.89%129.5万 | 102.46%205.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887.25%487.7万 | 82.96%49.4万 | -63.06%27万 | -87.45%73.1万 | 295.05%582.7万 | 2.64%147.5万 | 609.57%143.7万 | 81.04%-28.2万 | 25.24%-148.7万 | -3.06%-198.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.45%265.4万 | 293.60%438.3万 | -391.11%-226.4万 | 90.95%-46.1万 | -217.10%-509.6万 | 11,352.63%435.2万 | -97.79%3.8万 | 42.89%171.9万 | 139.64%120.3万 | 950.85%50.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.42%753.1万 | 344.58%487.7万 | -838.52%-199.4万 | -63.06%27万 | -87.45%73.1万 | 295.05%582.7万 | 2.64%147.5万 | 605.99%143.7万 | 80.90%-28.4万 | 25.24%-148.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 313.50%2,602.6万 | -45.67%-1,219万 | -44.60%-836.8万 | -77.30%-578.7万 | -124.33%-326.4万 | 13.08%1,341.8万 | 1,049.81%1,186.6万 | 126.76%103.2万 | -200.76%-385.6万 | -93.53%382.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
