(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.60%-15.83万 | -519.25%-41.34万 | 98.68%61.69万 | -19.26%-54.83万 | 27.08%-69.16万 | 17.06%-10.04万 | -119.96%-6.68万 | 12.78%31.05万 | 62.33%-45.98万 | -17.02%-94.85万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -81.27%-30.1万 | 34.12%-14.06万 | 0.49%-19.8万 | 45.01%-65.04万 | 74.84%-7.19万 | 20.77%-16.6万 | 36.60%-21.35万 | 43.26%-19.9万 | -64.42%-118.28万 | 14.06%-28.58万 |
減価償却費及び償却費 | -10.15%1.3万 | -19.43%1.15万 | -1.07%1.45万 | 49.93%5.79万 | 43.65%1.45万 | 146.40%1.45万 | 66.39%1.43万 | 4.05%1.46万 | -17.08%3.86万 | -54.22%1.01万 |
投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | -185.68%-8.76万 | -298.38%-6.57万 | ---3.66万 | 20.88%1.47万 | --0 | 179.17%10.23万 | 290.08%3.31万 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -92.41%3.23万 | -95.57%1.53万 | --8,516 | -88.19%8,516 | --0 | 237.74%42.64万 | 267.52%34.59万 |
その他の非現金項目 | 94.25%-1.08万 | -17.73%2,622 | -16.45%2,773 | 104.75%1.25万 | -29.04%19.43万 | 64.92%-18.83万 | 15,835.00%3,187 | 1,743.89%3,319 | -766.90%-26.28万 | 474.63%27.38万 |
運転資金の増減額 | 67.08%12.72万 | -370.58%-28.69万 | 62.28%79.76万 | -79.21%8.7万 | 25.62%-58.67万 | -7.81%7.61万 | -81.67%10.6万 | -10.04%49.15万 | 179.36%41.86万 | -52.66%-78.87万 |
-売掛金増減額 | -112.87%-1.59万 | -27.10%14.03万 | 45.38%55.81万 | -328.06%-3.14万 | -2,663.08%-73.12万 | 32.82%12.36万 | 763.59%19.24万 | 395.03%38.39万 | 202.76%1.37万 | 480.15%2.85万 |
-前払費用増減額 | -602.42%-17.13万 | -513.23%-19.01万 | -376.28%-9.18万 | -99.26%3,225 | 14.13%-5.16万 | -133.14%-2.44万 | 48.64%4.6万 | -92.98%3.32万 | 185.24%43.36万 | 88.84%-6.01万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 499.92%11.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -442.61%-2.88万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | 1,463.34%31.44万 | -79.04%-23.71万 | 345.08%33.13万 | ---- | ---- | ---2.31万 | -125.22%-13.24万 | -63.38%7.44万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%-17.16万 | -519.25%-41.34万 | 98.68%61.69万 | -19.26%-54.83万 | -21.51%-50.02万 | 55.64%-29.18万 | -119.96%-6.68万 | 12.78%31.05万 | 62.33%-45.98万 | 49.21%-41.17万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.50%-68.47万 | 97.09%-4.33万 | 0.74%-70.17万 | 41.72%-231.8万 | 205.81%56.56万 | 4.95%-68.82万 | 11.32%-148.86万 | 32.04%-70.69万 | -474.85%-397.72万 | -67.60%-53.46万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 36.79%11.94万 | 3.57%11.94万 | ---1.89万 | --0 | --1.89万 | 362.38%8.73万 | --11.53万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | -24.53%-68.47万 | 97.09%-4.33万 | 3.33%-70.17万 | 40.03%-243.75万 | 150.28%32.68万 | 24.05%-54.98万 | 9.81%-148.86万 | 30.22%-72.58万 | -515.47%-406.45万 | -126.05%-64.99万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.39%-68.47万 | 97.09%-4.33万 | 0.74%-70.17万 | 41.72%-231.8万 | 183.47%44.62万 | 21.44%-56.87万 | 11.32%-148.86万 | 32.04%-70.69万 | -474.85%-397.72万 | -67.60%-53.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.05万 | -1.05万 | -102.04%-9,900 | -101.17%-3.46万 | -105.31%-2.97万 | 0 | 0 | 45.56%-4,900 | -66.13%295.88万 | -93.53%55.95万 |
借入金純額 | ---1.05万 | ---1.05万 | 0.00%-9,900 | -229.15%-3.96万 | -2,969,900.00%-2.97万 | --0 | --0 | -10.00%-9,900 | 66.58%-1.2万 | 100.00%-1 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.79%207.5万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -99.51%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | -7.42%103.08万 | -45.27%55.95万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.52%-13.49万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.05万 | ---1.05万 | -102.04%-9,900 | -101.17%-3.46万 | -105.31%-2.97万 | --0 | --0 | 45.56%-4,900 | -66.13%295.88万 | -93.53%55.95万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -28.91%370.37万 | -38.35%417.08万 | -40.48%426.55万 | -17.10%716.65万 | -39.88%454.06万 | -38.45%520.98万 | -14.06%676.51万 | -17.10%716.65万 | 374.53%864.46万 | 568.48%755.32万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -29.53%-86.68万 | 69.96%-46.71万 | 76.40%-9.47万 | -96.26%-290.1万 | 28.86%-27.51万 | 26.51%-66.92万 | -362.68%-155.53万 | 48.07%-40.13万 | -121.66%-147.81万 | -105.15%-38.67万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.52%283.69万 | -28.91%370.37万 | -38.35%417.08万 | -40.48%426.55万 | -40.48%426.55万 | -39.88%454.06万 | -38.45%520.98万 | -14.06%676.51万 | -17.10%716.65万 | -17.10%716.65万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.21%-17.16万 | -519.25%-41.34万 | 98.68%61.69万 | -12.41%-54.83万 | -21.51%-50.02万 | 55.64%-29.18万 | -121.78%-6.68万 | 12.78%31.05万 | 62.84%-48.78万 | 54.39%-41.17万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。