| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.06%5,669.5万 | 177.81%3,353.5万 | -4,310万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.59%8,349.2万 | 170.89%5,507.9万 | ---7,769.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 559.09%40.4万 | -107.49%-8.8万 | --117.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.54%1,306.7万 | 16.29%1,140.8万 | --981万 |
| その他の非現金項目 | -11.31%261.9万 | --295.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -19.74%-4,290.3万 | -251.98%-3,583万 | --2,357.5万 |
| -売上債権増減額 | -373.07%-783.4万 | -102.99%-165.6万 | --5,532.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -212.95%-65.4万 | -12.41%57.9万 | --66.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,547.22%-156.3万 | -94.32%10.8万 | --190.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.55%113.3万 | 53.46%173.1万 | --112.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 189.82%142.3万 | 204.91%49.1万 | ---46.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.62%-246.8万 | ---296万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 3.47%-3,294万 | 2.43%-3,412.3万 | ---3,497.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.06%5,669.5万 | 177.81%3,353.5万 | ---4,310万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.42%-3,063万 | -0.30%-2,385.2万 | -2,378.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.57%-47.4万 | 13.66%-57.5万 | ---66.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -37.78%-1,265.8万 | 19.19%-918.7万 | ---1,136.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---129.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -24.80%-1,815.8万 | -39.23%-1,455万 | ---1,045万 |
| その他の投資活動純額 | 43.48%66万 | --46万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.42%-3,063万 | -0.30%-2,385.2万 | ---2,378.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -587.9万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15.3万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---603.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---587.9万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.62%5,494.6万 | -55.36%5,153.3万 | --1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.47%2,018.6万 | 114.48%968.3万 | ---6,688.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -311.32%-627万 | --296.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.74%7,513.2万 | 6.62%5,494.6万 | --5,153.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.11%4,356.1万 | 142.91%2,366万 | ---5,513.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 |
