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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.39%-1,250.2万 | -84.20%-5,397.9万 | -71.36%-5,460.2万 | -1,424.13%-1.41億 | -3,307.4万 | -4,697.6万 | -2,930.5万 | -3,186.3万 | 136.14%1,066.5万 | -301.92%-2,951.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.68%-1,664.7万 | -1.87%-3,900.7万 | -123.16%-9,376.7万 | -681.73%-1.77億 | ---4,949.5万 | ---4,713.3万 | ---3,829.1万 | ---4,201.8万 | 45.83%-2,263.4万 | -490.94%-4,178.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -717.03%-391.2万 | -2,161.14%-869.8万 | 1,231.02%4,136.8万 | -51.56%522.6万 | --106.2万 | --63.4万 | --42.2万 | --310.8万 | 1,410.81%1,078.8万 | -2,688.05%-82.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 100.00%2.8万 | 46.15%1.9万 | 66.67%1.5万 | 444.44%4.9万 | --1.3万 | --1.4万 | --1.3万 | --9,000 | 80.00%9,000 | 306.52%5,000 |
| その他の非現金項目 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | -99.93%6,000 | --1,000 | --2,000 | --1,000 | --2,000 | 8.61%801.2万 | 1,717.51%737.7万 |
| 運転資金の増減額 | 100.48%2.8万 | -587.47%-1,458.5万 | -1,647.76%-1,013.7万 | -43.45%586.6万 | --933.9万 | ---588.5万 | --299.2万 | ---58万 | 132.06%1,037.3万 | 788.31%447万 |
| -前払費用増減額 | 83.84%-49.3万 | -269.36%-923.2万 | 167.66%95.6万 | 196.32%403.1万 | --304.3万 | ---305万 | --545.1万 | ---141.3万 | 20.01%-418.5万 | -213.47%-523.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,056.07%230.7万 | -314.29%-307.4万 | -337.72%-969.2万 | 372.35%1,054万 | --709.8万 | --10.7万 | ---74.2万 | --407.7万 | -139.89%-387万 | 851.52%970.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.29%-178.6万 | -32.73%-227.9万 | 56.81%-140.1万 | -147.24%-870.5万 | ---80.2万 | ---294.2万 | ---171.7万 | ---324.4万 | --1,842.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.39%-1,250.2万 | -84.20%-5,397.9万 | -71.36%-5,460.2万 | -1,424.13%-1.41億 | ---3,307.4万 | ---4,697.6万 | ---2,930.5万 | ---3,186.3万 | 136.14%1,066.5万 | -301.92%-2,951.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -733.33%-7.5万 | -4,080.00%-20.9万 | -5,400.00%-38.5万 | 89.14%-2.4万 | -3,000 | -9,000 | -5,000 | -7,000 | -820.83%-22.1万 | -50.10%-2.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -733.33%-7.5万 | -4,080.00%-20.9万 | -5,400.00%-38.5万 | 89.14%-2.4万 | ---3,000 | ---9,000 | ---5,000 | ---7,000 | -820.83%-22.1万 | -50.10%-2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733.33%-7.5万 | -4,080.00%-20.9万 | -5,400.00%-38.5万 | 89.14%-2.4万 | ---3,000 | ---9,000 | ---5,000 | ---7,000 | -820.83%-22.1万 | -50.10%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.82%5.8万 | -26.46%465.8万 | 8,185.12%1.98億 | -97.73%891.2万 | 0 | 18.6万 | 633.4万 | 239.2万 | 362.68%3.92億 | 508.37%8,470.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.9億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 368.63%3.97億 | --8,470.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -68.82%5.8万 | -26.46%465.8万 | 284.74%920.3万 | --891.2万 | --0 | --18.6万 | --633.4万 | --239.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---150.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---579.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.82%5.8万 | -26.46%465.8万 | 8,185.12%1.98億 | -97.73%891.2万 | --0 | --18.6万 | --633.4万 | --239.2万 | 362.68%3.92億 | 508.37%8,470.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.36%4.31億 | 9.03%4.81億 | -27.21%3.4億 | 677.85%4.68億 | --3.68億 | --4.17億 | --4.41億 | --4.68億 | 523.38%6,013.1万 | 213.70%964.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.25%-1,251.9万 | -115.57%-4,953万 | 585.76%1.43億 | -132.89%-1.32億 | ---3,307.7万 | ---4,679.9万 | ---2,297.6万 | ---2,947.8万 | 629.32%4.02億 | 740.43%5,516.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 383.75%454万 | 44.23%-90.9万 | -181.52%-249.6万 | -3.73%505.2万 | --522万 | ---160万 | ---163万 | --306.2万 | 212.06%524.8万 | -15,964.44%-468.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.78%4.23億 | 3.36%4.31億 | 9.03%4.81億 | -27.21%3.4億 | --3.4億 | --3.68億 | --4.17億 | --4.41億 | 677.85%4.68億 | 521.92%6,013.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.23%-1,257.7万 | -84.88%-5,418.8万 | -72.54%-5,498.7万 | -1,452.37%-1.41億 | ---3,307.7万 | ---4,698.5万 | ---2,931万 | ---3,187万 | 135.36%1,044.4万 | -301.37%-2,953.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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