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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.82%1.83億 | 33.40%1.7億 | 36.01%1.27億 | -10.22%9,368.2万 | 38.01%1.04億 | 18.85%7,561.1万 | -6.19%6,361.8万 | 63.95%6,781.6万 | 53.24%4,136.3万 | 9.31%2,699.2万 |
| お客様からの領収書 | 6.75%1.81億 | 33.40%1.7億 | 36.01%1.27億 | -10.22%9,368.2万 | 38.01%1.04億 | 18.85%7,561.1万 | -6.19%6,361.8万 | 64.43%6,781.6万 | 53.47%4,124.3万 | 16.70%2,687.3万 |
| 政府機関からの領収書 | --180.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.84%12万 | -92.86%11.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.52%-1.58億 | -22.88%-1.47億 | -38.52%-1.2億 | -4.70%-8,645.5万 | -14.36%-8,257.1万 | -29.66%-7,220.1万 | -6.18%-5,568.5万 | -34.00%-5,244.3万 | -29.32%-3,913.8万 | -8.01%-3,026.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.52%-1.58億 | -22.88%-1.47億 | -38.52%-1.2億 | -4.70%-8,645.5万 | -14.36%-8,257.1万 | -29.66%-7,220.1万 | -6.18%-5,568.5万 | -34.00%-5,244.3万 | -29.32%-3,913.8万 | -8.01%-3,026.5万 |
| 直接受取利息 | 119.91%384.4万 | 469.38%174.8万 | -55.76%30.7万 | -44.12%69.4万 | -20.13%124.2万 | 27.04%155.5万 | 21.79%122.4万 | 0.10%100.5万 | 19.95%100.4万 | 15.13%83.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -384.16%-611.5万 | 1.17%-126.3万 | -111.24%-127.8万 | -193.69%-60.5万 | -48.20%-20.6万 | 6.08%-13.9万 | -1,580.00%-14.8万 | 300.00%1万 | -133.33%-5,000 | 150.00%1.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.28%2,278.2万 | 248.23%2,331.4万 | -8.49%669.5万 | -67.93%731.6万 | 372.69%2,281.2万 | -46.43%482.6万 | -45.03%900.9万 | 408.31%1,638.8万 | 233.17%322.4万 | 6.67%-242.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.24%-236.4万 | 48.70%-354.1万 | -399.78%-690.2万 | 28.67%-138.1万 | 12.04%-193.6万 | 21.76%-220.1万 | -125.94%-281.3万 | 2.81%-124.5万 | 44.57%-128.1万 | -382.46%-231.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.14%-236.4万 | 47.40%-353.6万 | -442.62%-672.3万 | 34.20%-123.9万 | -14.12%-188.3万 | 28.45%-165万 | -120.88%-230.6万 | 1.88%-104.4万 | 50.16%-106.4万 | -345.72%-213.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 97.21%-5,000 | -26.06%-17.9万 | -167.92%-14.2万 | 90.38%-5.3万 | -8.68%-55.1万 | -152.24%-50.7万 | 7.37%-20.1万 | -23.30%-21.7万 | ---17.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.24%-236.4万 | 48.70%-354.1万 | -399.78%-690.2万 | 28.67%-138.1万 | 12.04%-193.6万 | 21.76%-220.1万 | -125.94%-281.3万 | 2.81%-124.5万 | 44.57%-128.1万 | -382.46%-231.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.84%-300.6万 | -37.46%-271.2万 | -90.81%-197.3万 | 21.25%-103.4万 | -184.82%-131.3万 | 17.83%-46.1万 | -22.76%-56.1万 | -126.98%-45.7万 | -94.09%169.4万 | 8,424.11%2,864.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 82.70%-7.7万 | -4.71%-44.5万 | -5.20%-42.5万 | -2.28%-40.4万 | -122.89%-39.5万 | 21,675.00%172.6万 | -33.33%-8,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.18%33.4万 | 12.66%35.6万 | -12.71%31.6万 | -21.98%36.2万 | --46.4万 | ---- | -760.00%-9.9万 | -61.54%1.5万 | -99.86%3.9万 | 8,276.90%2,864.9万 |
| 支払利息CFF | -4.64%-36.1万 | -35.83%-34.5万 | -25,300.00%-25.4万 | 93.75%-1,000 | 55.56%-1.6万 | 37.93%-3.6万 | 24.68%-5.8万 | -8.45%-7.7万 | ---7.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.40%-297.9万 | -33.81%-272.3万 | -54.40%-203.5万 | -0.15%-131.8万 | ---131.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.84%-300.6万 | -37.46%-271.2万 | -90.81%-197.3万 | 21.25%-103.4万 | -184.82%-131.3万 | 17.83%-46.1万 | -22.76%-56.1万 | -126.98%-45.7万 | -94.09%169.4万 | 8,424.11%2,864.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.67%1.12億 | -1.58%9,451.2万 | 4.63%9,602.7万 | 27.16%9,178.1万 | 3.96%7,218万 | 10.23%6,943.3万 | 28.97%6,298.9万 | 6.82%4,884.1万 | 115.34%4,572.4万 | -11.76%2,123.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.06%1,741.2万 | 882.61%1,706.1万 | -144.48%-218万 | -74.95%490.1万 | 804.02%1,956.3万 | -61.60%216.4万 | -61.63%563.5万 | 303.79%1,468.6万 | -84.79%363.7万 | 973.55%2,390.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.24%-1.9万 | -11.88%58.6万 | 201.53%66.5万 | -1,823.68%-65.5万 | -93.48%3.8万 | -27.94%58.3万 | 250.37%80.9万 | -3.46%-53.8万 | -189.35%-52万 | 719.15%58.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.51%1.3億 | 18.67%1.12億 | -1.58%9,451.2万 | 4.63%9,602.7万 | 27.16%9,178.1万 | 3.96%7,218万 | 10.23%6,943.3万 | 28.97%6,298.9万 | 6.82%4,884.1万 | 115.34%4,572.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.64%2,026.5万 | 7,385.24%1,974.3万 | -104.56%-27.1万 | -71.52%594.5万 | 705.71%2,087.6万 | -58.13%259.1万 | -59.08%618.8万 | 687.60%1,512.2万 | 140.57%192万 | -53.99%-473.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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