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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.37%2,309.33万 | -19.21%3,186.89万 | -19.21%3,186.89万 | -43.40%2,600.19万 | -28.22%3,440.31万 | -17.80%4,007.07万 | -25.08%3,944.54万 | -25.08%3,944.54万 | -15.91%4,593.7万 | -13.35%4,792.92万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.37%2,309.33万 | -19.21%3,186.89万 | -19.21%3,186.89万 | -43.40%2,600.19万 | -28.22%3,440.31万 | -17.80%4,007.07万 | -25.08%3,944.54万 | -25.08%3,944.54万 | -15.91%4,593.7万 | -13.35%4,792.92万 |
| -売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --80.73万 | --80.73万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -40.25%2,532.81万 | -19.59%3,427.92万 | -19.59%3,427.92万 | -39.76%2,801.71万 | -23.79%3,676.44万 | -14.28%4,238.98万 | -20.10%4,262.8万 | -20.10%4,262.8万 | -15.71%4,650.81万 | -13.41%4,824.19万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -30.94%-634.46万 | -32.87%-598.55万 | -32.87%-598.55万 | -33.10%-555.69万 | -32.23%-518.55万 | -31.45%-484.54万 | -30.36%-450.47万 | -30.36%-450.47万 | -28.04%-417.49万 | -26.75%-392.15万 |
| -投資有価証券 | 52.71%123.32万 | 128.94%134.41万 | 128.94%134.41万 | 132.34%147.69万 | 5.70%72.14万 | 30.12%80.76万 | -10.53%58.71万 | -10.53%58.71万 | -8.01%63.57万 | -6.96%68.25万 |
| -のれん | 24.91%4.12万 | 19.42%3.79万 | 19.42%3.79万 | 31.33%3.66万 | 21.69%3.47万 | 23.40%3.3万 | 23.45%3.17万 | 23.45%3.17万 | 6.55%2.79万 | 19.37%2.85万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --10.24万 | ---- | ---- | --17.1万 | --17.1万 | ---- | ---- |
| 規制資産 | -52.86%37.84万 | -73.65%39.17万 | -73.65%39.17万 | 102.47%69.72万 | 930.61%100.87万 | 89.04%80.26万 | 261.23%148.64万 | 261.23%148.64万 | -25.92%34.44万 | -49.09%9.79万 |
| 資産合計 | -19.99%37.31万 | -41.50%38.09万 | -41.50%38.09万 | 100.78%69.14万 | 693.32%77.65万 | 319.30%46.64万 | 1,071.64%65.1万 | 1,071.64%65.1万 | 44.76%34.44万 | -47.89%9.79万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.85%40.48万 | 100.35%37.42万 | 100.35%37.42万 | 88.60%34.38万 | 88.28%32.51万 | 118.21%31.42万 | 29.95%18.68万 | 29.95%18.68万 | 27.03%18.23万 | 27.35%17.27万 |
| -資本リース債務 | 28.85%40.48万 | 100.35%37.42万 | 100.35%37.42万 | 88.60%34.38万 | 88.28%32.51万 | 118.21%31.42万 | 29.95%18.68万 | 29.95%18.68万 | 27.03%18.23万 | 27.35%17.27万 |
| -買掛金 | 10.51%365.89万 | 103.52%372.33万 | 103.52%372.33万 | 972.27%482.13万 | 719.76%481.3万 | 402.59%331.08万 | 141.03%182.94万 | 141.03%182.94万 | 25.71%44.96万 | 38.43%58.71万 |
| -未払い法人所得税 | 52.71%123.32万 | 128.94%134.41万 | 128.94%134.41万 | 132.34%147.69万 | 5.70%72.14万 | 30.12%80.76万 | -10.53%58.71万 | -10.53%58.71万 | -8.01%63.57万 | -6.96%68.25万 |
| -関連当事者による流動負債 | -47.36%4.58万 | 96.54%4.65万 | 96.54%4.65万 | 24.38%5.07万 | 18.04%3.14万 | 491.53%8.7万 | -5.53%2.36万 | -5.53%2.36万 | 55.08%4.08万 | 71.20%2.66万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 2,153.06%73.34万 | --154.53万 | --295.13万 | ---- | ---- | -94.63%3.26万 | --0 |
| 流動負債合計 | -38.33%410.95万 | 103.15%414.4万 | 103.15%414.4万 | 743.54%594.93万 | 753.88%671.48万 | 715.15%666.32万 | 115.46%203.99万 | 115.46%203.99万 | -37.80%70.53万 | 36.71%78.64万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 52.71%123.32万 | 128.94%134.41万 | 128.94%134.41万 | 132.34%147.69万 | 5.70%72.14万 | 30.12%80.76万 | -10.53%58.71万 | -10.53%58.71万 | -8.01%63.57万 | -6.96%68.25万 |
| 長期前払費用 | 33.63%1,840.45万 | 40.80%1,836.23万 | 40.80%1,836.23万 | 831.47%1,777.88万 | 717.97%1,510.99万 | 642.84%1,377.3万 | 614.95%1,304.11万 | 614.95%1,304.11万 | 3.01%190.87万 | -6.62%184.72万 |
| 非流動負債合計 | -28.48%534.27万 | 108.91%548.81万 | 108.91%548.81万 | 453.81%742.62万 | 406.26%743.62万 | 419.51%747.07万 | 63.89%262.7万 | 63.89%262.7万 | -26.52%134.09万 | 12.23%146.89万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.49%1.25億 | 29.30%1.25億 | 29.30%1.25億 | 10.26%1.06億 | 10.24%1.06億 | 22.47%1.01億 | 17.07%9,670.45万 | 17.07%9,670.45万 | 16.88%9,623.82万 | 16.71%9,587.03万 |
| -普通株式 | 23.49%1.25億 | 29.30%1.25億 | 29.30%1.25億 | 10.26%1.06億 | 10.24%1.06億 | 22.47%1.01億 | 17.07%9,670.45万 | 17.07%9,670.45万 | 16.88%9,623.82万 | 16.71%9,587.03万 |
| 利益剰余金 | --57.5万 | --57.5万 | --57.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -48.62%506.18万 | -29.76%717.18万 | -29.76%717.18万 | -17.13%837.15万 | -17.23%818.59万 | 3.98%985.11万 | 13.73%1,020.99万 | 13.73%1,020.99万 | 18.43%1,010.25万 | 20.68%988.93万 |
| 資本合計 | -22.57%4,406.91万 | -5.53%5,297.48万 | -5.53%5,297.48万 | -22.19%4,600.95万 | -13.36%5,256.63万 | 10.62%5,691.13万 | 1.30%5,607.64万 | 1.30%5,607.64万 | 3.16%5,913.38万 | 4.52%6,067.15万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
