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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.23%-703.84万 | -205.68%-855.37万 | -189.07%-2,705.91万 | -1,469.14%-903.65万 | -222.71%-692.12万 | -184.98%-830.31万 | 24.91%-279.82万 | -33.36%-936.09万 | 71.83%-57.59万 | -140.11%-214.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.87%-836.98万 | -24.14%-1,002.6万 | -101.10%-3,181.49万 | -71.86%-874.84万 | -264.59%-730.26万 | -74.12%-768.77万 | -87.28%-807.61万 | -39.72%-1,582.08万 | -106.73%-509.03万 | -13.34%-200.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 160.67%2.56万 | 6,827.13%30.13万 | --24.76万 | --4.29万 | --964 | --9,822 | --4,349 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.15%38.56万 | 6.17%36.26万 | 43.27%150.64万 | 35.48%44.81万 | 48.01%37.6万 | 44.53%34.08万 | 47.91%34.15万 | 55.40%105.15万 | 69.15%33.07万 | 51.82%25.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -9.58%40.31万 | 471.56%126.57万 | 0.01%174.59万 | 60.61%67.42万 | 13.60%40.44万 | -3.43%44.58万 | -56.43%22.15万 | -60.20%174.57万 | -20.56%41.98万 | -6.72%35.6万 |
| その他の非現金項目 | 55.64%-16.63万 | 24.91%-29.54万 | -469.11%-149.41万 | -40.84%-46.03万 | 31.76%-26.55万 | -176.77%-37.48万 | -1,029.82%-39.34万 | -111.27%-26.25万 | -886.01%-32.69万 | -972.17%-38.91万 |
| 運転資金の増減額 | 168.95%70.89万 | -97.77%11.38万 | -31.23%269.63万 | -129.31%-119.76万 | 51.38%-17.64万 | -425.43%-102.81万 | 4,397.04%509.85万 | 718.08%392.09万 | 1,599.55%408.64万 | -200.41%-36.28万 |
| -売掛金増減額 | -21.55%-37.37万 | -100.18%-2,759 | -64.93%173.52万 | -97.75%10.83万 | 259.48%41.19万 | -178.13%-30.75万 | 16,779.38%152.25万 | 1,787.46%494.76万 | 3,331.97%482.15万 | -71.58%-25.83万 |
| -在庫増減額 | -56.08%11.65万 | 127.06%17.83万 | -22.29%-38.8万 | 122.56%7.16万 | ---6.59万 | --26.53万 | ---65.9万 | ---31.73万 | ---31.73万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.07%96.62万 | -104.81%-6.18万 | 295.39%134.91万 | -67.20%-64.41万 | 311.25%28.95万 | 641.12%42万 | 1,517.47%128.37万 | -249.73%-69.05万 | -183.01%-38.52万 | -45.00%-13.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,594.08%-81.19万 | ---140.59万 | 15,667.32%295.13万 | 97.64%-1.9万 | 94.46%-3.26万 | -94.63%3.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.23%-703.84万 | -205.68%-855.37万 | -189.07%-2,705.91万 | -1,469.14%-903.65万 | -222.71%-692.12万 | -184.98%-830.31万 | 24.91%-279.82万 | -33.36%-936.09万 | 71.83%-57.59万 | -140.11%-214.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.28%-78.11万 | 72.65%-9.13万 | 75.20%-416.67万 | 68.95%-191.92万 | -5,374.97%-172.02万 | 98.14%-19.37万 | -79.03%-33.36万 | -5,394.78%-1,680.07万 | -8,765.76%-618.12万 | -127.57%-3.14万 |
| 固定資産取引の純額 | -238.20%-99.24万 | 22.88%-43.28万 | -310.00%-505.66万 | -177.95%-175.36万 | -713.06%-244.83万 | -128.74%-29.34万 | -224.38%-56.12万 | -61.53%-123.33万 | -48,223.26%-63.09万 | -574.88%-30.11万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.82%-2,832 | -118.71%-4,127 | -8.65%-9,169 | 53.80%-2,159 | ---2,779 | -4.41%-2,344 | -24.06%-1,887 | -72.47%-8,439 | ---4,673 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,617.34万 | ---592.34万 | --0 |
| 受領利息 | -46.71%21.41万 | -17.33%34.56万 | 78.99%165.44万 | 48.91%51.28万 | -20.55%32.17万 | 226.89%40.18万 | 703.23%41.81万 | 365.03%92.43万 | 573.11%34.44万 | 657.88%40.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -143.78%-75.54万 | -2,128.58%-67.63万 | ---- | ---- | ---18.86万 | ---30.99万 | --3.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.28%-78.11万 | 72.65%-9.13万 | 75.20%-416.67万 | 68.95%-191.92万 | -5,374.97%-172.02万 | 98.14%-19.37万 | -79.03%-33.36万 | -5,394.78%-1,680.07万 | -8,765.76%-618.12万 | -127.57%-3.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.63%-13.1万 | -103.48%-13.06万 | 82.55%2,364.92万 | 6,237.21%1,682.27万 | 30.51%24.02万 | -77.36%282.92万 | 53,897.87%375.72万 | -59.01%1,295.47万 | 93.93%26.55万 | 98.21%18.4万 |
| 借入金純額 | -28.13%-13.1万 | -47.26%-13.06万 | -107.93%-45.7万 | -151.47%-15.48万 | -109.72%-11.13万 | -94.42%-10.22万 | -68.65%-8.87万 | -15.71%-21.98万 | -17.11%-6.16万 | -2.54%-5.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 82.78%2,414.31万 | 5,102.74%1,701.44万 | 48.24%35.15万 | -76.71%293.14万 | 6,360.12%384.58万 | -60.92%1,320.89万 | 72.61%32.7万 | 63.97%23.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -6.90%-3.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.28%-3.45万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.63%-13.1万 | -103.48%-13.06万 | 82.55%2,364.92万 | 6,237.21%1,682.27万 | 30.51%24.02万 | -77.36%282.92万 | 53,897.87%375.72万 | -59.01%1,295.47万 | 93.93%26.55万 | 98.21%18.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.37%2,309.33万 | -19.21%3,186.89万 | -25.08%3,944.54万 | -43.40%2,600.19万 | -28.22%3,440.31万 | -17.80%4,007.07万 | -25.08%3,944.54万 | 89.74%5,265.23万 | -15.91%4,593.7万 | -13.35%4,792.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.28%-795.05万 | -1,503.33%-877.55万 | 42.63%-757.65万 | 190.38%586.7万 | -321.72%-840.12万 | -593.63%-566.76万 | 116.01%62.53万 | -153.04%-1,320.69万 | -228.38%-649.16万 | -190.22%-199.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.98%1,514.28万 | -42.37%2,309.33万 | -19.21%3,186.89万 | -19.21%3,186.89万 | -43.40%2,600.19万 | -28.22%3,440.31万 | -17.80%4,007.07万 | -25.08%3,944.54万 | -25.08%3,944.54万 | -15.91%4,593.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.57%-803.36万 | -167.47%-899.06万 | -202.99%-3,212.48万 | -790.85%-1,079.22万 | -283.19%-937.23万 | -182.47%-859.89万 | 13.84%-336.13万 | -36.15%-1,060.26万 | 40.69%-121.15万 | -193.72%-244.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
