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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -392.97%-385.5万 | -21.58%-200.6万 | -454.75%-265万 | 164.74%260.5万 | 26.59%-117.9万 | 55.94%-78.2万 | -171.09%-165万 | -63.60%74.7万 | 549.32%98.4万 | -356.96%-160.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 177.05%89.3万 | -67.37%-439万 | -7.20%-212.8万 | -91.60%-143.7万 | 568.00%33.4万 | -1,969.35%-115.9万 | -213.06%-262.3万 | -403.81%-198.5万 | -155.03%-75万 | 21.95%5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.48%23.4万 | 30.86%74.2万 | 41.56%21.8万 | 25.35%17.8万 | 27.41%17.2万 | 27.94%17.4万 | 24.89%56.7万 | 185.56%15.4万 | -62.83%14.2万 | -10.60%13.5万 |
| 運転資金の増減額 | -85,600.00%-514.2万 | 496.80%86.9万 | -138.24%-92万 | 154.85%367.5万 | 3.39%-188万 | 99.72%-6,000 | 61.17%-21.9万 | -7.10%240.6万 | 172.35%144.2万 | -326.75%-194.6万 |
| -売掛金増減額 | -1,301.99%-181.5万 | 233.50%106.4万 | -142.43%-26.9万 | 115.57%252万 | -5.94%-133.8万 | 111.29%15.1万 | 20.70%-79.7万 | -19.34%63.4万 | 188.09%116.9万 | -392.36%-126.3万 |
| -在庫増減額 | -550.76%-325万 | 56.56%-119.2万 | -87.85%9.2万 | -164.45%-171.1万 | 24.62%-29.4万 | 129.26%72.1万 | -56.35%-274.4万 | 224.89%75.7万 | 8.49%-64.7万 | 37.10%-39万 |
| -前払費用増減額 | -517.91%-41.4万 | -590.91%-21.6万 | -137.17%-4.2万 | -98.64%3,000 | 43.88%-11万 | 28.72%-6.7万 | 114.47%4.4万 | 153.05%11.3万 | 860.87%22.1万 | -192.54%-19.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.98%15.1万 | -134.10%-64.9万 | -426.92%-34万 | 9.27%71.9万 | -67.87%-37.1万 | -148.24%-65.7万 | 26.28%190.3万 | -76.04%10.4万 | 90.72%65.8万 | -130.21%-22.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 220.78%18.6万 | 35.42%186.2万 | -145.24%-36.1万 | 5,129.27%214.4万 | 87.90%23.3万 | -137.38%-15.4万 | 38.47%137.5万 | -21.46%79.8万 | 177.36%4.1万 | 375.56%12.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392.97%-385.5万 | -21.58%-200.6万 | -454.75%-265万 | 164.74%260.5万 | 26.59%-117.9万 | 55.94%-78.2万 | -171.09%-165万 | -63.60%74.7万 | 549.32%98.4万 | -356.96%-160.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.76%-8.5万 | 62.77%-105.1万 | 80.59%-19.9万 | 93.88%-4.1万 | -5.33%-79万 | 94.44%-2.1万 | -50.64%-282.3万 | -138.93%-102.5万 | 28.50%-67万 | -119.30%-75万 |
| 固定資産取引の純額 | -304.76%-8.5万 | 62.77%-105.1万 | 80.59%-19.9万 | 93.88%-4.1万 | -5.33%-79万 | 94.44%-2.1万 | -50.64%-282.3万 | -138.93%-102.5万 | 28.50%-67万 | -119.30%-75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.76%-8.5万 | 62.77%-105.1万 | 80.59%-19.9万 | 93.88%-4.1万 | -5.33%-79万 | 94.44%-2.1万 | -50.64%-282.3万 | -138.93%-102.5万 | 28.50%-67万 | -119.30%-75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,565.74%423.6万 | -56.80%259.3万 | 73.13%338.3万 | -663.46%-357.3万 | 44.70%307.2万 | -112.08%-28.9万 | 903.48%600.2万 | 183.29%195.4万 | -132.08%-46.8万 | 307.12%212.3万 |
| 借入金純額 | -864.10%-376万 | -56.70%252万 | 81.08%346.4万 | -615.54%-359.2万 | 45.43%303.8万 | -116.81%-39万 | 693.27%582万 | 178.79%191.3万 | -136.25%-50.2万 | 289.39%208.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,876.24%199.6万 | -59.89%7.3万 | -297.56%-8.1万 | -44.12%1.9万 | 0.00%3.4万 | 38.36%10.1万 | -22.22%18.2万 | -50.00%4.1万 | -54.05%3.4万 | -56.41%3.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,565.74%423.6万 | -56.80%259.3万 | 73.13%338.3万 | -663.46%-357.3万 | 44.70%307.2万 | -112.08%-28.9万 | 903.48%600.2万 | 183.29%195.4万 | -132.08%-46.8万 | 307.12%212.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.23%172.2万 | 232.72%218.6万 | 132.94%118.8万 | 230.87%219.7万 | 21.96%109.4万 | 232.72%218.6万 | -31.35%65.7万 | -63.04%51万 | -38.35%66.4万 | -50.69%89.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.11%29.6万 | -130.35%-46.4万 | -68.14%53.4万 | -555.19%-100.9万 | 573.39%110.3万 | -555.00%-109.2万 | 609.67%152.9万 | 331.81%167.6万 | -150.83%-15.4万 | 68.60%-23.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.46%201.8万 | -21.23%172.2万 | -21.23%172.2万 | 132.94%118.8万 | 230.87%219.7万 | 21.96%109.4万 | 232.72%218.6万 | 232.72%218.6万 | -63.04%51万 | -38.35%66.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -390.66%-394万 | 31.66%-305.7万 | -924.82%-284.9万 | 716.56%256.4万 | 16.43%-196.9万 | 62.70%-80.3万 | -1,100.67%-447.3万 | -117.13%-27.8万 | 127.16%31.4万 | -932.51%-235.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
