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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.38%2,545.2万 | -430.07%-4,392.7万 | -31.53%1,806.6万 | 1.83%7,009.2万 | -12.58%1,833.9万 | 15.95%3,365.6万 | -111.46%-828.7万 | 15.99%2,638.4万 | 7.09%6,883.2万 | -7.74%2,097.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.68%1,332.1万 | 6.30%1,585.4万 | -21.50%1,555万 | 15.04%6,928.6万 | 227.70%1,776.8万 | 7.90%1,679.4万 | -16.80%1,491.5万 | -7.06%1,980.9万 | 7.61%6,022.7万 | -26.99%542.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -445.25%-298.3万 | 24.43%317.8万 | -382.75%-193.1万 | 108.59%19.1万 | -881.60%-282.7万 | 189.53%86.4万 | 629.88%255.4万 | 18.03%-40万 | 60.08%-222.3万 | 73.46%-28.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.48%966.1万 | 28.87%970.8万 | 27.31%732.9万 | 18.53%2,776.8万 | 19.04%724万 | 14.93%723.8万 | 21.15%753.3万 | 19.22%575.7万 | 9.76%2,342.7万 | 23.89%608.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -107.00%-26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.12%381.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 7.18%19.4万 | 1.57%19.4万 | -51.74%19.4万 | -39.37%97.5万 | -50.00%20.1万 | -54.98%18.1万 | -52.49%19.1万 | 0.00%40.2万 | -0.92%160.8万 | 0.00%40.2万 |
| 運転資金の増減額 | -48.51%351.3万 | -112.34%-7,492.5万 | -1,060.99%-422.6万 | -24.95%-3,487.3万 | -5,714.42%-604.7万 | 7.25%682.3万 | -20.02%-3,528.5万 | 92.37%-36.4万 | -21.35%-2,791万 | -101.55%-10.4万 |
| -売掛金増減額 | 37.19%692.8万 | -8.86%1,943.2万 | 30.88%-2,254.7万 | -209.54%-1,167.9万 | -361.36%-543.1万 | 29.35%505万 | 28.36%2,132.1万 | -23.72%-3,261.9万 | 44.42%-377.3万 | -80.58%207.8万 |
| -在庫増減額 | -101.16%-7,000 | -116.34%-257.2万 | -18.86%-6,611.5万 | -80.11%-3,389.4万 | -2.50%538.4万 | -84.33%60.3万 | -30.02%1,574.5万 | -9.75%-5,562.6万 | 19.86%-1,881.8万 | 16,141.18%552.2万 |
| -前払費用増減額 | 284.63%618.1万 | -828.13%-386.1万 | 302.94%178.1万 | 169.27%228.1万 | 112.81%64.8万 | -24.48%160.7万 | 49.94%-41.6万 | -5.96%44.2万 | 50.05%-329.3万 | -579.19%-506万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.47%-557.5万 | -26.15%-8,084万 | 0.12%8,003万 | 15.26%855.1万 | 291.45%522.2万 | -81.12%-1,252.1万 | 1.31%-6,408.2万 | 2.57%7,993.2万 | -2.15%741.9万 | 116.13%133.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -246.81%-6.9万 | -42.84%-96.7万 | 131.97%28.3万 | -172.89%-91.7万 | -131.37%-40.9万 | -72.51%4.7万 | -328.48%-67.7万 | 306.78%12.2万 | 477.78%125.8万 | 4,596.55%130.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -41.82%-95.3万 | -155.63%-85.9万 | -44.62%-98.2万 | 29.18%-277.6万 | 23.75%-296.9万 | -143.89%-67.2万 | 303.96%154.4万 | 15.13%-67.9万 | -664.13%-392万 | -916.71%-389.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -123.54%-299.2万 | 39.70%-525.8万 | -58.78%332.4万 | 152.50%356.1万 | -511.82%-849.2万 | 650.24%1,270.9万 | -376.76%-872万 | 253.31%806.4万 | -195.19%-678.3万 | -125.66%-138.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.38%2,545.2万 | -430.07%-4,392.7万 | -31.53%1,806.6万 | 1.83%7,009.2万 | -12.58%1,833.9万 | 15.95%3,365.6万 | -111.46%-828.7万 | 15.99%2,638.4万 | 7.09%6,883.2万 | -7.74%2,097.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031.17%-5,395万 | -12.81%-673.5万 | -61.97%-1,039.5万 | -65.94%-7,257.2万 | -208.73%-5,846.1万 | -17.85%-172.3万 | 65.77%-597万 | -8.85%-641.8万 | -222.36%-4,373.4万 | -773.83%-1,893.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -151.65%-433.6万 | -12.81%-673.5万 | -61.97%-1,039.5万 | -65.94%-7,257.2万 | -208.73%-5,846.1万 | -17.85%-172.3万 | 65.77%-597万 | -8.85%-641.8万 | -222.36%-4,373.4万 | -773.83%-1,893.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031.17%-5,395万 | -12.81%-673.5万 | -61.97%-1,039.5万 | -65.94%-7,257.2万 | -208.73%-5,846.1万 | -17.85%-172.3万 | 65.77%-597万 | -8.85%-641.8万 | -222.36%-4,373.4万 | -773.83%-1,893.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087.74%3,109.4万 | 162.69%4,261.9万 | 140.20%715.8万 | 121.65%566.6万 | 238.12%1,039.8万 | 86.71%-314.8万 | -22.31%1,622.4万 | -12.37%-1,780.8万 | 50.34%-2,617.5万 | 64.74%-752.8万 |
| 借入金純額 | 1,360.00%3,150万 | 130.04%4,250万 | 142.12%750万 | 134.19%866.7万 | 234.46%1,050万 | 89.06%-250万 | -12.66%1,847.5万 | -12.37%-1,780.8万 | 80.98%-2,534.7万 | 86.16%-780.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 21.95%35万 | -41.11%16.9万 | --0 | ---- | ---- | --28.7万 | --28.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.35%-40.6万 | --0 | ---34.2万 | -200.54%-335.1万 | -4,416.67%-27.1万 | 22.77%-64.8万 | ---- | ---- | 83.88%-111.5万 | -100.02%-6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087.74%3,109.4万 | 162.69%4,261.9万 | 140.20%715.8万 | 121.65%566.6万 | 238.12%1,039.8万 | 86.71%-314.8万 | -22.31%1,622.4万 | -12.37%-1,780.8万 | 50.34%-2,617.5万 | 64.74%-752.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.18%1,313.9万 | 297.78%2,118.2万 | 100.60%635.3万 | -25.38%316.7万 | 316.88%3,607.7万 | 52.87%729.2万 | 1.49%532.5万 | -25.38%316.7万 | -32.12%424.4万 | 72.15%865.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.98%259.6万 | -508.90%-804.3万 | 587.16%1,482.9万 | 395.82%318.6万 | -441.72%-2,972.4万 | 641.12%2,878.5万 | 512.37%196.7万 | 115.15%215.8万 | 46.36%-107.7万 | -600.77%-548.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.38%1,573.5万 | 80.18%1,313.9万 | 297.78%2,118.2万 | 100.60%635.3万 | 100.60%635.3万 | 316.88%3,607.7万 | 52.87%729.2万 | 1.49%532.5万 | -25.38%316.7万 | -25.38%316.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.87%2,111.6万 | -255.35%-5,066.2万 | -61.58%767.1万 | -111.37%-275.1万 | -3,671.44%-4,039.3万 | 15.85%3,193.3万 | 33.25%-1,425.7万 | 18.49%1,996.6万 | -52.18%2,418.8万 | -94.48%113.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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