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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.96%69.86億 | -47.72%96.98億 | 156.84%185.49億 | 101.62%72.22億 | --35.82億 |
| その他の非現金項目 | -755.77%-3.41億 | -84.05%5,200万 | 19.85%3.26億 | 1,195.24%2.72億 | --2,100万 |
| 運転資金の増減額 | 37.62%-1.31億 | 64.16%-2.1億 | -236.78%-5.86億 | -443.75%-1.74億 | ---3,200万 |
| -売掛金増減額 | 96.00%-300万 | 64.29%-7,500万 | -281.82%-2.1億 | -492.86%-5,500万 | --1,400万 |
| -在庫増減額 | -57.14%2,700万 | 128.51%6,300万 | -82.64%-2.21億 | -365.38%-1.21億 | ---2,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684.18%10.34億 | 74.79%-1.77億 | -1,061.64%-7.02億 | 137.24%7,300万 | ---1.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 75.78%-6,200万 | -11.30%-2.56億 | -93.28%-2.3億 | -9.17%-1.19億 | ---1.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.41%-2,400万 | -21.43%-3,400万 | -75.00%-2,800万 | ---1,600万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -40.07%73.98億 | 22.69%123.44億 | 700.30%100.61億 | -121.11%-16.76億 | ---7.58億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,467.30%-71.51億 | 113.42%5.23億 | -402.09%-38.97億 | -59.47%12.9億 | --31.83億 |
| その他の投資活動純額 | 13.64%-1,900万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.87%1.42億 | 112.58%125.55億 | 907.93%59.06億 | -131.56%-7.31億 | --23.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -91.43%1,200万 | -98.24%1.4億 | 79.02%79.45億 | 1,654.15%44.38億 | --2.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.70%-2.03億 | 64.76%-5.3億 | 38.79%-15.04億 | -4,535.85%-24.57億 | ---5,300万 |
| 配当金支払総額 | -4.19%-1.99億 | 19.75%-1.91億 | -9.17%-2.38億 | -4.31%-2.18億 | ---2.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.13%-77.73億 | -118.17%-114.52億 | -217.35%-52.49億 | -3,475.51%-16.54億 | --4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.89%-82.39億 | -1,453.02%-120.96億 | 1,586.79%8.94億 | 783.33%5,300万 | --600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.09%98.21億 | 159.14%97.15億 | -12.22%37.49億 | 87.65%42.71億 | --22.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,604.61%-70.63億 | -95.38%2.82億 | 1,107.93%60.98億 | -128.46%-6.05億 | --21.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.73%-1.81億 | 37.88%-8,200万 | -259.04%-1.32億 | 174.11%8,300万 | ---1.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.31%22.28億 | 1.09%98.21億 | 159.14%97.15億 | -12.22%37.49億 | --42.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 295.41%9.36億 | 51.17%-4.79億 | -1,342.65%-9.81億 | 77.70%-6,800万 | ---3.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
