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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.93%-15.49万 | -61.06%-88.33万 | -2.26%-14.07万 | -2.53%-22.17万 | -61.78%-21.75万 | -404.21%-30.34万 | 16.35%-54.84万 | -15.97%-13.76万 | 2.91%-21.62万 | -41.24%-13.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 464.73%123.54万 | 78.61%-90.76万 | 96.43%-13.04万 | -27.49%-26.82万 | 21.94%-17.02万 | -114.99%-33.87万 | -149.64%-424.29万 | -251.29%-365.69万 | 27.82%-21.04万 | -28.29%-21.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -679,361.54%-141.29万 | -217.65%-8,334 | -1,733.28%-1.02万 | 298.56%833 | -77.79%833 | -91.68%208 | -59.52%7,084 | -50.00%625 | -94.43%209 | -25.00%3,750 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.21%1.03万 | -3.91%4.2万 | -10.66%9,543 | -10.20%9,592 | 7.15%1.14万 | -2.10%1.14万 | -13.43%4.37万 | -10.43%1.07万 | -16.97%1.07万 | -16.97%1.07万 |
| 有価証券の償却 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -74.04%1.87万 | -85.04%1,871 | -68.06%5,604 | -73.26%5,605 |
| 資産減損費用 | ---- | -104.88%-16.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.38%341.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -82.74%3.51万 | 3,985.67%45.24万 | --5.68万 | 6,976.44%7.48万 | 2,849.31%11.72万 | 3,268.97%20.36万 | -87.09%1.11万 | --0 | -92.80%1,057 | -82.28%3,973 |
| その他の非現金項目 | 38.95%-1.39万 | -555.68%-16.81万 | -104.79%-653 | -350.63%-2.38万 | -4,942.41%-12.09万 | -301.96%-2.28万 | 154.38%3.69万 | 62.50%1.36万 | -6.23%9,502 | -58.63%2,497 |
| 運転資金の増減額 | 94.26%-9,018 | -178.33%-12.69万 | 30.09%10.09万 | 54.70%-1.49万 | -197.80%-5.58万 | -360.61%-15.71万 | 5,765.00%16.21万 | 0.41%7.76万 | -436.17%-3.29万 | 660.89%5.71万 |
| -売上債権増減額 | 644.33%6.02万 | -244.99%-6.61万 | -280.42%-8,529 | -144.90%-1.7万 | -1,631.06%-2.95万 | -195.45%-1.11万 | 204.06%4.56万 | -113.32%-2,242 | -40.88%3.8万 | 96.14%-1,703 |
| -前払費用増減額 | 99.34%-1,039 | -157.35%-6,337 | 1,646.57%8.73万 | 700.00%3万 | 1,377.46%3.38万 | -1,898.17%-15.75万 | -16.79%1.1万 | 3,006.21%5,001 | ---5,000 | -81.77%2,289 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -694.47%-6.82万 | -151.69%-5.45万 | -70.47%2.21万 | 57.69%-2.79万 | -206.49%-6.02万 | -71.26%1.15万 | 216.50%10.54万 | 24.14%7.48万 | -21.05%-6.59万 | 44.53%5.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 48.93%-15.49万 | -61.06%-88.33万 | -2.26%-14.07万 | -2.53%-22.17万 | -61.78%-21.75万 | -404.21%-30.34万 | 16.35%-54.84万 | -15.97%-13.76万 | 2.91%-21.62万 | -41.24%-13.45万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 920.66%160.67万 | -12.86%-120.97万 | -217.66%-16.01万 | 39.05%-30.56万 | -18.76%-54.82万 | 20.04%-19.58万 | -214.28%-107.18万 | 115.48%13.61万 | 31.40%-50.14万 | -162.28%-46.16万 |
| 固定資産取引の純額 | --167.2万 | -23.29%-5,167 | ---2,024 | 1,500.72%69.34万 | -191.08%-69.66万 | --0 | ---4,191 | --0 | -46.45%4.33万 | ---23.93万 |
| その他の投資活動純額 | 66.66%-6.53万 | -12.82%-120.45万 | -216.17%-15.81万 | -83.40%-99.91万 | 166.77%14.84万 | 55.16%-19.58万 | -213.05%-106.76万 | 117.05%13.61万 | 32.90%-54.47万 | -129.99%-22.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 920.66%160.67万 | -12.86%-120.97万 | -217.66%-16.01万 | 39.05%-30.56万 | -18.76%-54.82万 | 20.04%-19.58万 | -214.28%-107.18万 | 115.48%13.61万 | 31.40%-50.14万 | -162.28%-46.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.73%-57.18万 | 161.83%225万 | -116.22%-1.11万 | -102.08%-1.06万 | -114.04%-4.06万 | 21,837.00%231.24万 | -8.31%85.93万 | 691.76%6.83万 | 4,713.48%51.23万 | 2,705.93%28.94万 |
| 借入金純額 | -5,274.73%-57.18万 | -71.55%-7.3万 | -4.17%-1.11万 | 0.00%-1.06万 | -282.01%-4.06万 | 0.00%-1.06万 | 5.14%-4.26万 | 7.87%-1.06万 | 4.20%-1.06万 | 4.20%-1.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 190.29%242.39万 | --0 | --0 | --0 | --242.39万 | -17.69%83.5万 | --0 | --53.5万 | --30万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -428.02%-10.09万 | --0 | --0 | --0 | ---10.09万 | 40.97%-1.91万 | ---7,032 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.73%-57.18万 | 161.83%225万 | -116.22%-1.11万 | -102.08%-1.06万 | -114.04%-4.06万 | 21,837.00%231.24万 | -8.31%85.93万 | 691.76%6.83万 | 4,713.48%51.23万 | 2,705.93%28.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.84%42.86万 | -73.70%27.15万 | 261.71%74.04万 | 211.75%127.84万 | 190.86%208.47万 | -73.70%27.15万 | -5.45%103.24万 | -89.97%20.47万 | -86.36%41.01万 | -69.78%71.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.47%88万 | 120.64%15.71万 | -566.83%-31.19万 | -161.95%-53.8万 | -162.93%-80.64万 | 674.42%181.32万 | -1,178.55%-76.09万 | 106.62%6.68万 | 78.71%-20.54万 | -148.31%-30.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.23%130.85万 | 57.84%42.86万 | 57.84%42.86万 | 261.71%74.04万 | 211.75%127.84万 | 190.86%208.47万 | -73.70%27.15万 | -73.70%27.15万 | -89.97%20.47万 | -86.36%41.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.30%-15.68万 | -60.77%-88.85万 | -3.73%-14.27万 | 372.85%47.18万 | -414.17%-91.41万 | -371.37%-30.34万 | 15.71%-55.26万 | -15.97%-13.76万 | 22.36%-17.29万 | -86.74%-17.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
