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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.75%-5.95万 | 102.09%1.56万 | 43.65%-156.81万 | 6.04%-34.12万 | 90.70%-11.39万 | 36.49%-36.64万 | -20.79%-74.66万 | -162.69%-278.25万 | 53.11%-36.31万 | -1,029.16%-122.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -164.40%-254.21万 | 79.33%-21.87万 | 75.21%-297.29万 | 94.10%-55.29万 | 59.98%-40.04万 | -19.02%-96.14万 | -28.84%-105.82万 | -352.73%-1,199.43万 | -291.63%-936.47万 | -1,000.06%-100.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,491.29%-3.63万 | -7,202.30%-3.71万 | 95.23%-108 | 176.38%734 | -75.42%103 | ---2,284 | --522 | ---2,264 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,126 | 3.47%3,127 | 11.60%1.24万 | 5.29%3,127 | 7.94%3,127 | 14.93%3,126 | 19.64%3,022 | 422.47%1.11万 | 39.63%2,970 | --2,897 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -99.02%8.2万 | -99.55%3.73万 | --8,463 | ---- | ---- | 366.05%836.11万 | --836.11万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -60.88%3.41万 | -36.90%3.89万 | -73.04%16.63万 | -54.74%9.04万 | -133.86%-7.28万 | 29.77%8.71万 | -54.40%6.16万 | 1,112.31%61.68万 | 416.91%19.97万 | 8,301.06%21.49万 |
| 運転資金の増減額 | -67.21%15.34万 | -22.10%19.23万 | 424.52%118.05万 | -52.10%20.95万 | 158.31%25.62万 | 188.89%46.79万 | 278.79%24.69万 | 186.90%22.51万 | 300.59%43.73万 | -2,092.59%-43.94万 |
| -売上債権増減額 | -100.15%-61 | -137.43%-1,606 | 171.26%6.67万 | 348.20%2.49万 | 86.62%-4,490 | 284.32%4.2万 | 115.74%4,291 | -125.18%-9.36万 | 54.04%-1万 | -200.60%-3.36万 |
| -前払費用増減額 | -97.54%3,034 | 130.82%3,157 | 159.33%19.79万 | -82.34%3.17万 | 125.74%5.31万 | 127.22%12.33万 | -121.07%-1.02万 | 127.80%7.63万 | 172.04%17.98万 | -725.32%-20.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.28%15.04万 | -24.55%19.08万 | 277.85%91.58万 | -42.90%15.28万 | 204.06%20.76万 | 131.89%30.26万 | 477.00%25.29万 | 324.03%24.24万 | 401.41%26.76万 | -1,337.42%-19.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 83.75%-5.95万 | 102.09%1.56万 | 43.65%-156.81万 | 6.04%-34.12万 | 90.70%-11.39万 | 36.49%-36.64万 | -20.79%-74.66万 | -162.69%-278.25万 | 53.11%-36.31万 | -1,029.16%-122.43万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 93.97%-3,142 | 0 | 0 | 0 | -109.61%-3,142 | 91.38%-5.21万 | -839.77%-4.61万 | 99.27%-2,560 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 47.68%-3,142 | --0 | --0 | --0 | -109.61%-3,142 | 11.87%-6,005 | --0 | ---2,560 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.49%-4.61万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 93.97%-3,142 | --0 | --0 | --0 | -109.61%-3,142 | 91.38%-5.21万 | -839.77%-4.61万 | 99.27%-2,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.06%4.53万 | 0 | -5.04%149.52万 | -27.35%34.12万 | 12.64万 | -68.32%35万 | 67.76万 | -47.06%157.46万 | 931.97%46.97万 | 0 |
| 借入金純額 | -86.57%4.7万 | --0 | 581.94%96.44万 | 146.59%44.89万 | -88.56%12.64万 | --35万 | --3.91万 | 607.11%14.14万 | ---96.35万 | --110.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,717 | --0 | -84.22%20.36万 | -108.34%-10.77万 | --0 | --0 | --31.13万 | -47.47%129.07万 | 71,132.36%129.07万 | -165.52%-110.49万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 129.63%32.72万 | --0 | --0 | --0 | --32.72万 | --14.25万 | --14.25万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.06%4.53万 | --0 | -5.04%149.52万 | -27.35%34.12万 | --12.64万 | -68.32%35万 | --67.76万 | -47.06%157.46万 | 931.97%46.97万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.49%2.81万 | -85.81%1.26万 | -93.44%8.85万 | -55.39%1.25万 | -100.00%5 | -97.75%1.64万 | -93.44%8.85万 | 3,427.93%134.86万 | -98.65%2.81万 | 210.24%125.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.18%-1.42万 | 121.62%1.56万 | 93.97%-7.6万 | -99.97%17 | 101.02%1.25万 | -103.12%-1.64万 | 88.36%-7.21万 | -196.16%-126.01万 | 108.23%6.04万 | -173.12%-122.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277,940.00%1.39万 | 71.49%2.81万 | -85.81%1.26万 | -85.81%1.26万 | -55.39%1.25万 | -100.00%5 | -97.75%1.64万 | -93.44%8.85万 | -93.44%8.85万 | -98.65%2.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.75%-5.95万 | 102.08%1.56万 | 43.66%-157.12万 | 6.04%-34.12万 | 90.72%-11.39万 | 36.71%-36.64万 | -21.00%-74.97万 | -161.58%-278.86万 | 53.52%-36.31万 | -1,031.52%-122.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
