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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.44%4,049.8万 | -57.75%4,075.8万 | -18.86%4,594.1万 | -47.84%3,107.8万 | -47.84%3,107.8万 | 86.12%6,915.1万 | 171.22%9,648万 | 52.47%5,661.7万 | 71.52%5,958.3万 | 71.52%5,958.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.44%4,049.8万 | -57.75%4,075.8万 | -18.86%4,594.1万 | -47.84%3,107.8万 | -47.84%3,107.8万 | 86.12%6,915.1万 | 171.22%9,648万 | 52.47%5,661.7万 | 71.52%5,958.3万 | 71.52%5,958.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.37%2,012.2万 | -17.18%2,280.5万 | -15.70%2,232.3万 | 28.39%2,628.7万 | 28.39%2,628.7万 | -15.18%2,196万 | 141.81%2,753.5万 | 214.50%2,648.1万 | 118.41%2,047.4万 | 118.41%2,047.4万 |
| -売掛金 | -8.37%2,012.2万 | -17.18%2,280.5万 | -15.70%2,232.3万 | 28.39%2,628.7万 | 28.39%2,628.7万 | -15.18%2,196万 | 141.81%2,753.5万 | 214.50%2,648.1万 | 118.41%2,047.4万 | 118.41%2,047.4万 |
| 棚卸資産 | 8.53%2,408.5万 | 2.93%2,391.4万 | -2.64%2,500.6万 | 22.62%3,118.3万 | 22.62%3,118.3万 | -18.06%2,219.2万 | -31.77%2,323.4万 | 12.73%2,568.4万 | 21.83%2,543万 | 21.83%2,543万 |
| 前払費用 | -12.21%455.1万 | 30.76%661万 | -43.89%418.8万 | -27.72%431.9万 | -27.72%431.9万 | -4.85%518.4万 | -19.61%505.5万 | 17.17%746.4万 | 23.27%597.5万 | 23.27%597.5万 |
| 制限付き現金 | 70.41%833.8万 | 15.07%682.8万 | -9.23%409.2万 | -38.61%228.3万 | -38.61%228.3万 | -64.80%489.3万 | -60.73%593.4万 | -64.06%450.8万 | -62.47%371.9万 | -62.47%371.9万 |
| その他の流動資産 | -1.29%911.7万 | 32.90%1,654.5万 | -34.97%1,167.1万 | -49.93%1,376万 | -49.93%1,376万 | -52.12%923.6万 | -32.22%1,244.9万 | 111.73%1,794.6万 | 121.51%2,748.1万 | 121.51%2,748.1万 |
| 流動資産合計 | -19.53%1.07億 | -31.18%1.17億 | -18.37%1.13億 | -23.66%1.09億 | -23.66%1.09億 | -7.82%1.33億 | 25.91%1.71億 | 25.66%1.39億 | 33.19%1.43億 | 33.19%1.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.85%7.29億 | 4.30%7.42億 | 4.45%7.55億 | 4.49%7.7億 | 4.49%7.7億 | -4.56%7.02億 | -6.76%7.11億 | 0.94%7.22億 | -0.68%7.37億 | -0.68%7.37億 |
| -有形固定資産総額 | 3.85%7.29億 | 7.36%12.33億 | 4.45%7.55億 | 7.34%12.34億 | 7.34%12.34億 | -4.56%7.02億 | -6.87%11.49億 | 0.94%7.22億 | -14.94%11.49億 | -14.94%11.49億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -12.33%-4.92億 | ---- | -12.46%-4.64億 | -12.46%-4.64億 | ---- | 7.05%-4.38億 | ---- | 32.31%-4.12億 | 32.31%-4.12億 |
| その他の非流動資産 | 161.27%385.9万 | 252.93%276.7万 | 4.86%198.4万 | 4.73%15.5万 | 4.73%15.5万 | -35.45%147.7万 | -26.66%78.4万 | -38.39%189.2万 | -81.45%14.8万 | -81.45%14.8万 |
| 非流動資産合計 | 4.18%7.33億 | 4.57%7.44億 | 4.45%7.56億 | 4.49%7.7億 | 4.49%7.7億 | -4.65%7.04億 | -6.78%7.12億 | 0.77%7.24億 | -0.92%7.37億 | -0.92%7.37億 |
| 資産合計 | 0.42%8.4億 | -2.34%8.62億 | 0.78%8.7億 | -0.08%8.79億 | -0.08%8.79億 | -5.17%8.36億 | -1.85%8.82億 | 4.09%8.63億 | 3.38%8.8億 | 3.38%8.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.93%3,053.1万 | -16.22%2,767.2万 | 776.94%2,798.3万 | 129.51%1,597.4万 | 129.51%1,597.4万 | 185.51%3,113.2万 | 176.50%3,303.1万 | -51.72%319.1万 | 6.23%696万 | 6.23%696万 |
| -買掛金 | 37.29%547.5万 | 52.80%261.6万 | -8.27%292.7万 | -50.49%344.6万 | -50.49%344.6万 | -14.05%398.8万 | -78.36%171.2万 | -51.72%319.1万 | 6.23%696万 | 6.23%696万 |
| -未払配当金 | -7.69%2,505.6万 | -20.00%2,505.6万 | --2,505.6万 | --1,252.8万 | --1,252.8万 | 333.33%2,714.4万 | 676.57%3,131.9万 | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 85.76%1,098.4万 | 5.10%1,383.4万 | 28.34%934.2万 | -4.19%1,704.1万 | -4.19%1,704.1万 | -55.47%591.3万 | -53.04%1,316.3万 | -59.99%727.9万 | -6.31%1,778.7万 | -6.31%1,778.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 270.86%9,592.3万 | 129.87%9,873.1万 | -18.01%1.02億 | -19.65%3,189.8万 | -19.65%3,189.8万 | -43.80%2,586.5万 | 3.29%4,295.1万 | 216.07%1.24億 | 5.73%3,970万 | 5.73%3,970万 |
| -短期借入金 | 270.86%9,592.3万 | 129.87%9,873.1万 | -18.01%1.02億 | -19.65%3,189.8万 | -19.65%3,189.8万 | -43.80%2,586.5万 | 3.29%4,295.1万 | 216.07%1.24億 | 5.73%3,970万 | 5.73%3,970万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 58.62%518.7万 | ---- | -35.75%394.9万 | -35.75%394.9万 | ---- | 143.67%327万 | ---- | 122.92%614.6万 | 122.92%614.6万 |
| その他の流動負債 | -14.36%900.4万 | 60.27%241.2万 | -16.74%884.7万 | -11.26%161.6万 | -11.26%161.6万 | 5.53%1,051.4万 | -74.44%150.5万 | 24.94%1,062.6万 | 0.94%182.1万 | 0.94%182.1万 |
| 流動負債合計 | 99.45%1.46億 | 57.41%1.48億 | 1.91%1.48億 | -2.67%7,047.8万 | -2.67%7,047.8万 | -8.42%7,342.4万 | 5.78%9,392万 | 99.94%1.45億 | 7.05%7,241.4万 | 7.05%7,241.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -20.71%1.82億 | -20.58%1.87億 | 19.31%1.92億 | 1.06%2.7億 | 1.06%2.7億 | -20.00%2.29億 | -24.80%2.36億 | -38.78%1.61億 | -6.22%2.67億 | -6.22%2.67億 |
| -長期借入金 | -20.71%1.82億 | -20.68%1.87億 | 19.31%1.92億 | 1.26%2.7億 | 1.26%2.7億 | -20.00%2.29億 | -24.67%2.36億 | -38.78%1.61億 | -6.02%2.66億 | -6.02%2.66億 |
| -リース債務 | ---- | 84.96%41.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | -73.57%22.6万 | ---- | -53.44%53.5万 | -53.44%53.5万 |
| その他の非流動性負債 | 115.45%142.2万 | 20.85%68.4万 | 16.84%113.1万 | 16.59%71.7万 | 16.59%71.7万 | -49.27%66万 | -12.11%56.6万 | -44.53%96.8万 | -15.06%61.5万 | -15.06%61.5万 |
| 非流動負債合計 | -20.32%1.83億 | -20.48%1.88億 | 19.29%1.93億 | 1.09%2.7億 | 1.09%2.7億 | -20.14%2.3億 | -24.77%2.37億 | -38.82%1.62億 | -6.24%2.67億 | -6.24%2.67億 |
| 負債合計 | 8.67%3.3億 | 1.65%3.36億 | 11.09%3.41億 | 0.29%3.41億 | 0.29%3.41億 | -17.58%3.03億 | -18.05%3.3億 | -9.00%3.07億 | -3.69%3.4億 | -3.69%3.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | 0.00%208.7万 | ---- | 0.00%208.7万 | 0.00%208.7万 | ---- | 3.01%208.7万 | ---- | 13.67%208.7万 | 13.67%208.7万 |
| -普通株式 | ---- | 0.00%208.7万 | ---- | 0.00%208.7万 | 0.00%208.7万 | ---- | 3.01%208.7万 | ---- | 13.67%208.7万 | 13.67%208.7万 |
| 利益剰余金 | ---- | 74.72%-2,085.4万 | ---- | 63.18%-5,751.6万 | 63.18%-5,751.6万 | ---- | 59.21%-8,250.6万 | ---- | 8.81%-1.56億 | 8.81%-1.56億 |
| 資本剰余金 | ---- | -13.81%5.47億 | ---- | -14.38%5.96億 | -14.38%5.96億 | ---- | -9.11%6.34億 | ---- | 3.98%6.96億 | 3.98%6.96億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | -8.72%-220.6万 | ---- | -15.50%-209.4万 | -15.50%-209.4万 | ---- | -7.70%-202.9万 | ---- | -14.67%-181.3万 | -14.67%-181.3万 |
| 株主資本 | -4.28%5.1億 | -4.74%5.26億 | -4.91%5.29億 | -0.31%5.38億 | -0.31%5.38億 | 3.72%5.33億 | 11.31%5.52億 | 13.06%5.56億 | 8.38%5.4億 | 8.38%5.4億 |
| 資本合計 | -4.28%5.1億 | -4.74%5.26億 | -4.91%5.29億 | -0.31%5.38億 | -0.31%5.38億 | 3.72%5.33億 | 11.31%5.52億 | 13.06%5.56億 | 8.38%5.4億 | 8.38%5.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
