(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/24 | (Q2)2023/09/24 | (Q1)2023/06/25 | (FY)2023/03/26 | (Q4)2023/03/26 | (Q3)2022/12/25 | (Q2)2022/09/25 | (Q1)2022/06/26 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.83%2,000.2万 | -1.57%640.6万 | -37.31%223万 | 2.41%921.8万 | 178.60%214.8万 | 20.39%1,983.7万 | -1.11%650.8万 | 265.20%355.7万 | 1.76%900.1万 | 901.30%77.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.04%1,961.6万 | 19.75%391万 | -20.10%260.7万 | -4.15%571.1万 | 3.52%738.8万 | 44.33%1,962.3万 | 51.30%326.5万 | 53.19%326.3万 | 68.07%595.8万 | 23.84%713.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -61.94%16.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.21%44.4万 | --35.7万 | --10.1万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 0.00%113.5万 | -19.80%23.9万 | -11.55%26.8万 | 4.65%31.5万 | 34.33%31.3万 | 7.69%113.5万 | 20.65%29.8万 | 16.99%30.3万 | 11.48%30.1万 | -16.19%23.3万 |
繰延税金 | -20.29%16.5万 | -103.35%-7,000 | 1,270.59%19.9万 | 1,050.00%1.9万 | -370.59%-4.6万 | 146.62%20.7万 | 148.16%20.9万 | -383.33%-1.7万 | 75.00%-2,000 | 312.50%1.7万 |
その他の非現金項目 | -43.94%19.9万 | -61.36%3.4万 | -24.26%10.3万 | -39.39%4万 | -66.15%2.2万 | -32.64%35.5万 | -17.76%8.8万 | 201.49%13.6万 | -76.09%6.6万 | -76.62%6.5万 |
運転資金の増減額 | 17.79%-217.2万 | 10.73%196.1万 | -303.35%-132.3万 | 10.88%297.7万 | 14.52%-578.7万 | -2,132.31%-264.2万 | -42.26%177.1万 | 76.23%-32.8万 | -42.95%268.5万 | -8.10%-677万 |
-売掛金増減額 | 96.56%-7.4万 | 48.42%-122.1万 | -30.53%215万 | 11.71%522.9万 | 17.54%-623.2万 | -12.63%-214.9万 | -425.58%-236.7万 | 455.66%309.5万 | 7.86%468.1万 | -0.35%-755.8万 |
-在庫増減額 | -1,682.35%-30.3万 | -41.87%-28.8万 | -5.17%36.7万 | -194.58%-15.7万 | 38.69%-22.5万 | -116.67%-1.7万 | -34.44%-20.3万 | -32.93%38.7万 | 184.26%16.6万 | -188.98%-36.7万 |
-前払費用増減額 | 38.11%-28.1万 | 25.06%-58.9万 | -207.47%-74.1万 | 17.05%51.5万 | 301.50%53.4万 | -291.38%-45.4万 | -26.77%-78.6万 | -15.31%-24.1万 | 141.76%44万 | -74.95%13.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -426.79%-123.2万 | -20.47%416.2万 | 12.10%-305.2万 | 0.36%-249.8万 | -86.11%15.6万 | -77.76%37.7万 | 69.35%523.3万 | -56.04%-347.2万 | -676.32%-250.7万 | 184.30%112.3万 |
-その他流動資産の変動 | 0.00%2.7万 | 0.00%7,000 | -14.29%6,000 | 0.00%7,000 | 16.67%7,000 | -79.70%2.7万 | 40.00%7,000 | -94.07%7,000 | 40.00%7,000 | 20.00%6,000 |
-その他流動負債の変動 | 15.87%7.3万 | --1.6万 | -15.38%1.1万 | -8.70%2.1万 | -7.41%2.5万 | 163.00%6.3万 | --0 | 112.87%1.3万 | 27.78%2.3万 | -35.71%2.7万 |
-その他運転資金の変動 | 21.88%-38.2万 | -11.50%-12.6万 | 45.30%-6.4万 | -12.00%-14万 | 61.19%-5.2万 | -250.93%-48.9万 | -250.67%-11.3万 | -20.62%-11.7万 | -62.34%-12.5万 | -131.68%-13.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.83%2,000.2万 | -1.57%640.6万 | -37.31%223万 | 2.41%921.8万 | 178.60%214.8万 | 20.39%1,983.7万 | -1.11%650.8万 | 265.20%355.7万 | 1.76%900.1万 | 901.30%77.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.40%-31.3万 | -12.90%-7万 | 40.32%-7.4万 | 37.66%-9.6万 | 70.08%-7.3万 | 8.18%-58.4万 | 63.74%-6.2万 | -1.64%-12.4万 | 8.33%-15.4万 | -39.43%-24.4万 |
固定資産取引の純額 | 46.40%-31.3万 | -12.90%-7万 | 40.32%-7.4万 | 37.66%-9.6万 | 70.08%-7.3万 | 8.18%-58.4万 | 63.74%-6.2万 | -1.64%-12.4万 | 8.33%-15.4万 | -39.43%-24.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.40%-31.3万 | -12.90%-7万 | 40.32%-7.4万 | 37.66%-9.6万 | 70.08%-7.3万 | 8.18%-58.4万 | 63.74%-6.2万 | -1.64%-12.4万 | 8.33%-15.4万 | -39.43%-24.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.71%-2,852.3万 | 93.63%-204.1万 | -1,120.15%-2,240.2万 | -53.50%-408万 | 0 | 15.77%-3,945.5万 | 24.64%-3,203.9万 | -27.50%-183.6万 | -83.69%-265.8万 | -102.92%-292.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---189.2万 | --0 | --0 | ---82.2万 | ---107万 |
配当金支払総額 | -7.91%-816.1万 | -0.10%-204.1万 | -11.11%-204万 | -122.22%-408万 | --0 | -22.52%-756.3万 | -10.04%-203.9万 | -27.50%-183.6万 | -27.50%-183.6万 | -28.61%-185.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.13%-2,036.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 26.23%-3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.71%-2,852.3万 | 93.63%-204.1万 | -1,120.15%-2,240.2万 | -53.50%-408万 | --0 | 15.77%-3,945.5万 | 24.64%-3,203.9万 | -27.50%-183.6万 | -83.69%-265.8万 | -102.92%-292.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.35%2,986.1万 | -69.83%1,673.2万 | -31.34%3,697.8万 | -33.00%3,193.6万 | -40.35%2,986.1万 | -38.24%5,006.3万 | -35.64%5,545.4万 | -37.92%5,385.7万 | -40.06%4,766.8万 | -38.24%5,006.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 56.27%-883.4万 | 116.78%429.5万 | -1,367.75%-2,024.6万 | -18.53%504.2万 | 186.64%207.5万 | 34.83%-2,020.2万 | 29.12%-2,559.3万 | 371.60%159.7万 | -14.40%618.9万 | -55.72%-239.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.58%2,102.7万 | -29.58%2,102.7万 | -69.83%1,673.2万 | -31.34%3,697.8万 | -33.00%3,193.6万 | -40.35%2,986.1万 | -40.35%2,986.1万 | -35.64%5,545.4万 | -37.92%5,385.7万 | -40.06%4,766.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 2.49%1,968.9万 | -1.71%633.6万 | -37.20%215.6万 | 3.60%912.2万 | 293.74%207.5万 | 21.27%1,921.1万 | 0.56%644.6万 | 302.93%343.3万 | 1.48%880.5万 | 637.76%52.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし