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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.33%3.43億 | 15.70%3.39億 | 15.70%3.39億 | --4.23億 | --3.37億 | --3億 | 23.11%2.93億 | --2.93億 | --2.38億 |
| -現金及び現金同等物 | 14.33%3.43億 | 15.70%3.39億 | 15.70%3.39億 | --4.23億 | --3.37億 | --3億 | 23.11%2.93億 | --2.93億 | --2.38億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 38.18%7.42億 | 42.23%7.14億 | 42.23%7.14億 | --4.94億 | --4.92億 | --5.37億 | 14.87%5.02億 | --5.02億 | --4.37億 |
| -売掛金 | 38.18%7.42億 | 56.92%7.14億 | 56.92%7.14億 | --4.28億 | --4.35億 | --5.37億 | 14.04%4.55億 | --4.55億 | --3.99億 |
| -関連先売掛金 | ---- | --0 | --0 | --6,600万 | --5,700万 | --0 | 23.68%4,700万 | --4,700万 | --3,800万 |
| 棚卸資産 | -26.99%3.3億 | -20.53%3.33億 | -20.53%3.33億 | --4.31億 | --4.05億 | --4.52億 | -10.28%4.19億 | --4.19億 | --4.67億 |
| 制限付き現金 | 10.82%2.56億 | 16.67%2.38億 | 16.67%2.38億 | --2.47億 | --2.26億 | --2.31億 | -11.69%2.04億 | --2.04億 | --2.31億 |
| その他の流動資産 | 20.93%3.12億 | 17.32%2.71億 | 17.32%2.71億 | --3.06億 | --2.16億 | --2.58億 | 13.24%2.31億 | --2.31億 | --2.04億 |
| 流動資産合計 | 11.53%19.83億 | 14.92%18.95億 | 14.92%18.95億 | --19.01億 | --16.76億 | --17.78億 | 4.57%16.49億 | --16.49億 | --15.77億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.12%6.01億 | 23.54%6.14億 | 23.54%6.14億 | --5.73億 | --5.11億 | --6.14億 | -5.87%4.97億 | --4.97億 | --5.28億 |
| -有形固定資産総額 | -2.12%6.01億 | 44.31%11.53億 | 44.31%11.53億 | --5.73億 | --5.11億 | --6.14億 | 7.68%7.99億 | --7.99億 | --7.42億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -78.48%-5.39億 | -78.48%-5.39億 | ---- | ---- | ---- | -41.12%-3.02億 | ---3.02億 | ---2.14億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.62%25.57億 | -3.40%25.87億 | -3.40%25.87億 | --26.03億 | --26.3億 | --26.53億 | -1.58%26.78億 | --26.78億 | --27.21億 |
| -のれん | 0.05%19.51億 | 0.15%19.52億 | 0.15%19.52億 | --19.5億 | --19.51億 | --19.5億 | 2.26%19.49億 | --19.49億 | --19.06億 |
| -その他の無形資産 | -13.80%6.06億 | -12.89%6.35億 | -12.89%6.35億 | --6.53億 | --6.79億 | --7.03億 | -10.55%7.29億 | --7.29億 | --8.15億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --6.36億 | --3.2億 | ---- | 232.67%3.36億 | --3.36億 | --1.01億 |
| 非流動繰延資産 | 41.34%2.53億 | -19.87%2.54億 | -19.87%2.54億 | --1.88億 | --3.18億 | --1.79億 | 0.96%3.17億 | --3.17億 | --3.14億 |
| 確定給付年金費用 | 18.13%2.15億 | 26.74%2.18億 | 26.74%2.18億 | --1.92億 | --1.84億 | --1.82億 | -31.20%1.72億 | --1.72億 | --2.5億 |
| その他の非流動資産 | 18.44%1.67億 | 40.65%1.73億 | 40.65%1.73億 | --22.16億 | --9,700万 | --1.41億 | 39.77%1.23億 | --1.23億 | --8,800万 |
| 非流動資産合計 | 0.64%37.93億 | -6.72%38.46億 | -6.72%38.46億 | --64.08億 | --40.6億 | --37.69億 | 3.02%41.23億 | --41.23億 | --40.02億 |
| 資産合計 | 4.13%57.76億 | -0.54%57.41億 | -0.54%57.41億 | --83.09億 | --57.36億 | --55.47億 | 3.46%57.72億 | --57.72億 | --55.79億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 28.02%5.3億 | 37.74%5億 | 37.74%5億 | --3.78億 | --3.45億 | --4.14億 | -14.59%3.63億 | --3.63億 | --4.25億 |
| -買掛金 | 28.02%5.3億 | 42.86%5億 | 42.86%5億 | --3.75億 | --3.33億 | --4.14億 | -10.03%3.5億 | --3.5億 | --3.89億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --0 | --0 | --300万 | --1,200万 | --0 | -63.89%1,300万 | --1,300万 | --3,600万 |
| 当期の未払費用 | 29.41%1.32億 | 118.84%1.51億 | 118.84%1.51億 | --1.5億 | --6,600万 | --1.02億 | -42.50%6,900万 | --6,900万 | --1.2億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,566.67%8,000万 | -29.63%7,600万 | -29.63%7,600万 | --1.32億 | --5.71億 | --300万 | -48.08%1.08億 | --1.08億 | --2.08億 |
| -短期借入金 | 2,566.67%8,000万 | -29.63%7,600万 | -29.63%7,600万 | --1.32億 | --5.71億 | --300万 | -48.08%1.08億 | --1.08億 | --2.08億 |
| 流動性繰延負債 | -17.41%3.32億 | -8.71%3.25億 | -8.71%3.25億 | --3.5億 | --3.7億 | --4.02億 | 7.23%3.56億 | --3.56億 | --3.32億 |
| その他の流動負債 | 67.15%8.09億 | 46.93%6.95億 | 46.93%6.95億 | --5.51億 | --4.43億 | --4.84億 | -12.57%4.73億 | --4.73億 | --5.41億 |
| 流動負債合計 | 34.02%18.83億 | 27.61%17.47億 | 27.61%17.47億 | --15.61億 | --17.95億 | --14.05億 | -15.81%13.69億 | --13.69億 | --16.26億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.44%29.62億 | 292.65%30.47億 | 292.65%30.47億 | --24.07億 | --2.68億 | --30.36億 | -37.87%7.76億 | --7.76億 | --12.49億 |
| -長期借入金 | -1.07%28.57億 | 309.76%29.38億 | 309.76%29.38億 | --23.44億 | --2.14億 | --28.88億 | -39.34%7.17億 | --7.17億 | --11.82億 |
| -リース債務 | -29.05%1.05億 | 84.75%1.09億 | 84.75%1.09億 | --6,300万 | --5,400万 | --1.48億 | -11.94%5,900万 | --5,900万 | --6,700万 |
| 繰延負債 | -64.20%2,900万 | -83.08%3,400万 | -83.08%3,400万 | --4,200万 | --1.85億 | --8,100万 | 10.44%2.01億 | --2.01億 | --1.82億 |
| 従業員福利厚生費 | 42.36%4.47億 | 1,940.91%4.49億 | 1,940.91%4.49億 | --5.59億 | --2,200万 | --3.14億 | 0.00%2,200万 | --2,200万 | --2,200万 |
| その他の非流動性負債 | -14.84%1.32億 | 36.89%1.41億 | 36.89%1.41億 | --1.11億 | --1.06億 | --1.55億 | -14.17%1.03億 | --1.03億 | --1.2億 |
| 非流動負債合計 | -1.77%36.06億 | 224.89%37.07億 | 224.89%37.07億 | --31.58億 | --6.2億 | --36.71億 | -29.44%11.41億 | --11.41億 | --16.17億 |
| 負債合計 | 8.14%54.89億 | 117.29%54.54億 | 117.29%54.54億 | --47.19億 | --24.15億 | --50.76億 | -22.60%25.1億 | --25.1億 | --32.43億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- |
| -普通株式 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | --1.65億 | --1.81億 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資本剰余金 | -97.34%1,400万 | --1,600万 | --1,600万 | ---- | ---- | --5.26億 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 287.27%1.03億 | 236.51%8,600万 | 236.51%8,600万 | ---3,800万 | ---3,700万 | ---5,500万 | 35.71%-6,300万 | ---6,300万 | ---9,800万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --36.28億 | --33.59億 | ---- | 36.82%33.26億 | --33.26億 | --24.31億 |
| 株主資本 | -40.04%2.83億 | -91.30%2.84億 | -91.30%2.84億 | --35.9億 | --33.22億 | --4.72億 | 39.86%32.63億 | --32.63億 | --23.33億 |
| 少数株主持分 | 500.00%400万 | 400.00%300万 | 400.00%300万 | --0 | ---100万 | ---100万 | -133.33%-100万 | ---100万 | --300万 |
| 資本合計 | -39.07%2.87億 | -91.20%2.87億 | -91.20%2.87億 | --35.9億 | --33.21億 | --4.71億 | 39.64%32.62億 | --32.62億 | --23.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
