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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.21%1.07億 | -88.75%900万 | 23.33%1.48億 | 29.56%3.55億 | -75.76%800万 | -34.96%1.47億 | 3.90%8,000万 | 293.55%1.2億 | -38.98%2.74億 | 3,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.35%2,300万 | -46.15%2,800万 | -121.62%-800万 | -223.36%-1.32億 | -3,380.00%-1.64億 | -189.06%-5,700万 | 136.36%5,200万 | 131.25%3,700万 | -42.78%1.07億 | --500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --300万 | --200万 | --200万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.46%7,400万 | 18.33%7,100万 | 21.67%7,300万 | -1.93%2.54億 | 4.41%7,100万 | -5.97%6,300万 | -3.23%6,000万 | -3.23%6,000万 | 62.89%2.59億 | --6,800万 |
| 繰延税金 | -97.17%300万 | -140.00%-1,200万 | --0 | 364.29%7,400万 | -216.67%-1,900万 | 806.67%1.06億 | 0.00%-500万 | -300.00%-800万 | -247.37%-2,800万 | ---600万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -121.74%-500万 | -82.61%-8,400万 | 317.65%7,100万 | 167.69%8,800万 | 291.84%9,400万 | -76.04%2,300万 | -119.05%-4,600万 | 110.90%1,700万 | -6,600.00%-1.3億 | ---4,900万 |
| -売上債権増減額 | 309.09%9,000万 | 35.00%2,700万 | -1,166.67%-3,800万 | 33.33%-5,200万 | -605.56%-9,100万 | 178.57%2,200万 | 1,900.00%2,000万 | 95.65%-300万 | -211.43%-7,800万 | --1,800万 |
| -棚卸資産増減額 | -40.00%-2,800万 | -195.00%-1,900万 | 14.29%-3,000万 | 630.00%5,300万 | 79.59%8,800万 | -253.85%-2,000万 | 168.97%2,000万 | 18.60%-3,500万 | 92.65%-1,000万 | --4,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.10%-2,300万 | 320.93%9,500万 | -70.59%500万 | 279.49%1.4億 | 226.37%1.15億 | 88.89%5,100万 | -219.44%-4,300万 | 134.00%1,700万 | -161.42%-7,800万 | ---9,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 355.56%2,300万 | 150.00%200万 | -580.00%-2,400万 | 30.00%-700万 | 112.50%100万 | -280.00%-900万 | 42.86%-400万 | --500万 | 52.38%-1,000万 | ---800万 |
| -その他運転資金の変動 | -219.05%-6,700万 | -384.62%-1.89億 | 378.79%1.58億 | -200.00%-4,600万 | -11.76%-1,900万 | -126.58%-2,100万 | -77.27%-3,900万 | 450.00%3,300万 | 221.05%4,600万 | ---1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.21%1.07億 | -88.75%900万 | 23.33%1.48億 | 29.56%3.55億 | -75.76%800万 | -34.96%1.47億 | 3.90%8,000万 | 293.55%1.2億 | -38.98%2.74億 | --3,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.65%-3,900万 | -500.00%-4,000万 | -24.00%-3,100万 | 24.22%-3.16億 | -11.90%-4,700万 | -161.86%-2.54億 | 105.03%1,000万 | 68.35%-2,500万 | 83.27%-4.17億 | -4,200万 |
| 資本支出 | 31.25%-3,300万 | -128.57%-3,200万 | -30.43%-3,000万 | -36.08%-1.32億 | -74.07%-4,700万 | -33.33%-4,800万 | -16.67%-1,400万 | -4.55%-2,300万 | 12.61%-9,700万 | ---2,700万 |
| 無形資産取引の純額 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 98.72%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.68%-7,800万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 28.51%-1.73億 | 106.67%100万 | -292.00%-1.96億 | 112.83%2,400万 | -120.00%-200万 | -572.22%-2.42億 | ---1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.65%-3,900万 | -500.00%-4,000万 | -24.00%-3,100万 | 24.22%-3.16億 | -11.90%-4,700万 | -161.86%-2.54億 | 105.03%1,000万 | 68.35%-2,500万 | 83.27%-4.17億 | ---4,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.84%-1,900万 | 246.15%5,700万 | 4.40%-8,700万 | -83.06%3,100万 | -4,668.18%-20.98億 | 5,234.09%22.59億 | -124.84%-3,900万 | -179.82%-9,100万 | -92.20%1.83億 | -4,400万 |
| 借入金純額 | -100.77%-1,500万 | 500.00%6,400万 | -220.00%-8,000万 | 684.76%31.46億 | 975.35%12.43億 | 9,157.14%19.44億 | 96.24%-1,600万 | -412.50%-2,500万 | -145.67%-5.38億 | ---1.42億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.90%-600万 | 65.22%-800万 | 89.39%-700万 | -532.04%-31.15億 | -3,509.18%-33.41億 | 584.62%3.15億 | -103.95%-2,300万 | -162.26%-6,600万 | -38.22%7.21億 | --9,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.84%-1,900万 | 246.15%5,700万 | 4.40%-8,700万 | -83.06%3,100万 | -4,668.18%-20.98億 | 5,234.09%22.59億 | -124.84%-3,900万 | -179.82%-9,100万 | -92.20%1.83億 | ---4,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.50%6.3億 | 17.86%6.07億 | 17.43%5.86億 | 6.17%4.99億 | 443.82%27.3億 | 24.72%5.65億 | 18.94%5.15億 | 6.17%4.99億 | 176.47%4.7億 | --5.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.72%4,900万 | -49.02%2,600万 | 650.00%3,000万 | 75.00%7,000万 | -3,932.08%-21.37億 | 2,431.76%21.52億 | 45.71%5,100万 | 114.81%400万 | -86.71%4,000万 | ---5,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.54%500万 | -200.00%-300万 | -175.00%-900万 | 254.55%1,700万 | -114.00%-700万 | 136.11%1,300万 | 93.33%-100万 | 220.00%1,200万 | -1,000.00%-1,100万 | --5,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.95%6.84億 | 11.50%6.3億 | 17.86%6.07億 | 17.43%5.86億 | 17.43%5.86億 | 443.82%27.3億 | 24.72%5.65億 | 18.94%5.15億 | 6.17%4.99億 | --4.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.30%6,900万 | -146.97%-3,100万 | 21.65%1.18億 | 25.99%2.23億 | -750.00%-3,900万 | -47.89%9,900万 | 1.54%6,600万 | 215.48%9,700万 | -47.63%1.77億 | --600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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