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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.53%-2.02万 | 56.02%-1.67万 | 58.07%-7,798 | 80.98%-10.64万 | -7.70%-3.12万 | 94.47%-1.86万 | -47.38%-3.79万 | 88.99%-1.86万 | -2,671.25%-55.93万 | -566.34%-2.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.05%-1.82万 | 40.76%-2.43万 | -111.78%-3.08万 | 37.17%-16.58万 | -255.07%-8.08万 | 56.75%-2.94万 | 46.15%-4.11万 | 85.01%-1.45万 | -20.48%-26.39万 | 81.76%-2.28万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --6.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -118.30%-1,973 | 144.59%7,641 | 665.90%2.3万 | 98.27%-5,102 | -139.32%-1.49万 | 104.03%1.08万 | -93.82%3,124 | 94.35%-4,062 | -222.69%-29.54万 | -104.76%-6,244 |
| -売掛金増減額 | 38.74%-865 | 33.61%-1,181 | 4,128.46%2.62万 | 71.84%-4,625 | -22.88%-784 | 87.97%-1,412 | 2.63%-1,779 | 70.71%-650 | -238.64%-1.64万 | 75.12%-638 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.54%3,892 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.09%-1,108 | 79.93%8,822 | 6.27%-3,198 | 99.83%-477 | -152.57%-1.42万 | 104.23%1.22万 | -92.38%4,903 | 93.63%-3,412 | -225.38%-28.29万 | -104.93%-5,606 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.53%-2.02万 | 56.02%-1.67万 | 58.07%-7,798 | 80.98%-10.64万 | -7.70%-3.12万 | 94.47%-1.86万 | -47.38%-3.79万 | 88.99%-1.86万 | -2,671.25%-55.93万 | -566.34%-2.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.7万 | 0 | -1.7万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.7万 | --0 | ---1.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---1.7万 | --0 | ---1.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 157.57%110.38万 | -97.56%1万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.69%110万 | -97.56%1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,750 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.57%110.38万 | -97.56%1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.03%81.29万 | -11.70%84.95万 | -12.58%85.73万 | 124.84%98.06万 | -11.11%88.85万 | 276.76%92.41万 | 254.96%96.2万 | 124.84%98.06万 | 29,015.42%43.61万 | 4,986.96%99.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.31%-2.02万 | 3.57%-3.66万 | 58.07%-7,798 | -122.65%-12.33万 | -64.35%-3.12万 | -104.71%-3.56万 | -47.38%-3.79万 | 88.74%-1.86万 | 25.27%54.45万 | -104.56%-1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.78%79.27万 | -12.03%81.29万 | -11.70%84.95万 | -12.58%85.73万 | -12.58%85.73万 | -11.11%88.85万 | 276.76%92.41万 | 254.96%96.2万 | 124.84%98.06万 | 124.84%98.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.31%-2.02万 | 3.57%-3.66万 | 58.07%-7,798 | 77.95%-12.33万 | -7.70%-3.12万 | 89.41%-3.56万 | -47.38%-3.79万 | 88.99%-1.86万 | -9,230.97%-55.93万 | -566.26%-2.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
