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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.18%-86.32万 | 44.18%-112.41万 | 117.80%10.29万 | 84.09%-6.67万 | -10.36%-61.45万 | -18.61%-54.57万 | -62.43%-201.39万 | -117.86%-57.77万 | 62.14%-41.93万 | -71.53%-55.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.76%-41.22万 | -3.99%-263.01万 | -61.01%-129.72万 | 50.00%-32.85万 | 24.36%-44.16万 | -16.62%-56.28万 | 12.62%-252.91万 | -92.09%-80.56万 | -12.46%-65.7万 | -130.52%-58.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.43%1.71万 | 8.74%6.79万 | 34.50%2.1万 | 0.73%1.56万 | -0.39%1.57万 | 0.13%1.56万 | 583.30%6.25万 | 70.82%1.56万 | 1,937.27%1.55万 | 1,963.39%1.57万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -87.53%4.41万 | -100.00%-1 | -97.73%3,299 | -79.94%8,758 | -5.03%3.21万 | -80.09%35.38万 | -96.32%13.09万 | -52.00%14.55万 | -96.83%4.37万 |
| その他の非現金項目 | -26.50%3,942 | 81.87%4.09万 | 688.96%4.16万 | -300.26%-1.1万 | -15.92%4,854 | -9.85%5,363 | 642.79%2.25万 | 100.15%5,271 | 2,580.88%5,469 | 100.14%5,773 |
| 運転資金の増減額 | -1,211.29%-47.21万 | 1,732.69%140.16万 | 1,720.00%138.59万 | 256.24%25.38万 | -430.45%-20.21万 | -9.74%-3.6万 | 156.96%7.65万 | -14.64%7.62万 | 108.93%7.12万 | -108.68%-3.81万 |
| -売掛金増減額 | -71.18%1.87万 | 128.12%2.06万 | -38.70%-2.96万 | -111.97%-7,636 | 51.74%-7,008 | 442.07%6.48万 | 110.22%9,018 | -238.49%-2.13万 | 1,624.18%6.38万 | 83.52%-1.45万 |
| -前払費用増減額 | -109.06%-29.7万 | 203.81%26.78万 | 147.04%10.26万 | 1,124.05%17.04万 | 1,347.76%13.68万 | -334.49%-14.21万 | -1,108.77%-25.79万 | -42,904.93%-21.8万 | 95.77%-1.66万 | 292.20%9,452 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -569.19%-19.37万 | 151.55%81.85万 | 222.72%101.82万 | 278.00%9.1万 | -904.84%-33.2万 | 119.14%4.13万 | 1,418.15%32.54万 | 324.57%31.55万 | 105.91%2.41万 | -106.30%-3.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --29.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.18%-86.32万 | 44.18%-112.41万 | 117.80%10.29万 | 84.09%-6.67万 | -10.36%-61.45万 | -18.61%-54.57万 | -62.43%-201.39万 | -81.65%-57.77万 | 62.14%-41.93万 | -71.53%-55.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.59%-67.25万 | 50.41%-212.31万 | -3.39%-102.02万 | 107.80%9.81万 | 72.89%-24.6万 | 15.44%-95.5万 | -50.49%-428.17万 | -40.45%-98.67万 | -109.29%-125.81万 | 64.90%-90.74万 |
| 固定資産取引の純額 | ---14.18万 | --0 | 268.62%5.06万 | -101.17%-586 | 0.00%-5万 | --0 | 92.37%-3万 | -105.13%-3万 | 108.32%5万 | 98.07%-5万 |
| その他の投資活動純額 | 44.43%-53.07万 | 50.06%-212.31万 | 39.82%-57.57万 | 69.71%-39.63万 | 77.14%-19.6万 | 15.44%-95.5万 | -131.89%-425.17万 | 60.98%-95.67万 | ---130.81万 | ---85.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.59%-67.25万 | 50.41%-212.31万 | -3.39%-102.02万 | 107.80%9.81万 | 72.89%-24.6万 | 15.44%-95.5万 | -50.49%-428.17万 | 47.16%-98.67万 | -109.29%-125.81万 | 64.90%-90.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,083.62%176.68万 | -85.44%87.6万 | -79.02%76.04万 | -108.36%-16.99万 | -45.43%20.45万 | 573.59%8.09万 | -12.53%601.5万 | 41,745.50%362.44万 | 203.29万 | -95.55%37.48万 |
| 借入金純額 | 2.08%-1.87万 | -4.65%-7.18万 | 15.93%-1.46万 | -16.23%-1.99万 | -6.92%-1.83万 | -11.72%-1.91万 | -688.65%-6.86万 | -99.46%-1.74万 | ---1.71万 | ---1.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --178.55万 | -91.30%49.5万 | -87.85%39.5万 | -109.12%-22.28万 | --32.28万 | --0 | -17.33%569.18万 | --324.99万 | --244.19万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -81.42%7.28万 | --0 | 118.58%7.28万 | ---- | ---- | --39.18万 | --39.18万 | ---39.19万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --38万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,083.62%176.68万 | -85.44%87.6万 | -79.02%76.04万 | -108.36%-16.99万 | -45.43%20.45万 | 573.59%8.09万 | -12.53%601.5万 | 41,745.50%362.44万 | --203.29万 | -95.55%37.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.93%15.15万 | -9.51%249.56万 | -40.63%27.86万 | 381.20%41.93万 | -4.07%106.95万 | -9.51%249.56万 | 275,779,200.00%275.78万 | -87.72%46.93万 | -98.45%8.71万 | 1,028.51%111.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.28%23.11万 | -745.26%-237.12万 | -107.62%-15.69万 | -138.93%-13.84万 | 39.79%-65.6万 | 11.62%-141.99万 | -110.05%-28.05万 | 290.19%205.99万 | 120.81%35.56万 | -119.74%-108.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 221.49%7,519 | 48.36%2.72万 | 188.44%2.98万 | -108.23%-2,189 | -90.69%5,745 | 82.96%-6,189 | 154.05%1.83万 | -268.91%-3.37万 | --2.66万 | --6.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.52%39.02万 | -93.93%15.15万 | -93.93%15.15万 | -40.63%27.86万 | 381.20%41.93万 | -4.07%106.95万 | -9.51%249.56万 | -9.51%249.56万 | -87.99%46.93万 | -98.45%8.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.15%-100.5万 | 45.00%-112.41万 | 125.25%15.34万 | 81.78%-6.73万 | -9.51%-66.45万 | -18.61%-54.57万 | -25.14%-204.39万 | -328.14%-60.77万 | 78.39%-36.93万 | 79.15%-60.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
