ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,699.36%-120.03万 | 92.72%-4.48万 | -58.18%-86.32万 | 44.18%-112.41万 | 117.80%10.29万 | 84.09%-6.67万 | -10.36%-61.45万 | -18.61%-54.57万 | -62.43%-201.39万 | -117.86%-57.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.73%-80.49万 | -56.73%-69.21万 | 26.76%-41.22万 | -3.99%-263.01万 | -59.04%-128.13万 | 47.58%-34.44万 | 24.36%-44.16万 | -16.62%-56.28万 | 12.62%-252.91万 | -92.09%-80.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---4.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.61%1.71万 | 9.15%1.71万 | 9.43%1.71万 | 8.74%6.79万 | 34.50%2.1万 | 0.73%1.56万 | -0.39%1.57万 | 0.13%1.56万 | 583.30%6.25万 | 70.82%1.56万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -87.53%4.41万 | -100.00%-1 | -97.73%3,299 | -79.94%8,758 | -5.03%3.21万 | -80.09%35.38万 | -96.32%13.09万 |
| その他の非現金項目 | 809.64%4.49万 | -24.91%3,645 | -26.50%3,942 | 81.87%4.09万 | 387.46%2.57万 | -9.67%4,940 | -15.92%4,854 | -9.85%5,363 | 642.79%2.25万 | 100.15%5,271 |
| 運転資金の増減額 | -280.28%-45.75万 | 117.56%3.55万 | -1,211.29%-47.21万 | 1,732.69%140.16万 | 1,720.00%138.59万 | 256.24%25.38万 | -430.45%-20.21万 | -9.74%-3.6万 | 156.96%7.65万 | -14.64%7.62万 |
| -売上債権増減額 | -3,357.88%-26.4万 | 347.45%1.73万 | -71.18%1.87万 | 128.12%2.06万 | -38.70%-2.96万 | -111.97%-7,636 | 51.74%-7,008 | 442.07%6.48万 | 110.22%9,018 | -238.49%-2.13万 |
| -前払費用増減額 | -39.29%10.35万 | -21.16%10.79万 | -109.06%-29.7万 | 203.81%26.78万 | 147.04%10.26万 | 1,124.05%17.04万 | 1,347.76%13.68万 | -334.49%-14.21万 | -1,108.77%-25.79万 | -42,904.93%-21.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -426.36%-29.69万 | 72.97%-8.97万 | -569.19%-19.37万 | 151.55%81.85万 | 222.72%101.82万 | 278.00%9.1万 | -904.84%-33.2万 | 119.14%4.13万 | 1,418.15%32.54万 | 324.57%31.55万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --29.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,699.36%-120.03万 | 92.72%-4.48万 | -58.18%-86.32万 | 44.18%-112.41万 | 117.80%10.29万 | 84.09%-6.67万 | -10.36%-61.45万 | -18.61%-54.57万 | -62.43%-201.39万 | -81.65%-57.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.44%-212.1万 | 38.93%-15.03万 | 29.59%-67.25万 | 50.41%-212.31万 | 46.78%-52.52万 | 68.46%-39.69万 | 72.89%-24.6万 | 15.44%-95.5万 | -50.49%-428.17万 | -40.45%-98.67万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---14.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.37%-3万 | -105.13%-3万 |
| その他の投資活動純額 | -56.29%-62.03万 | -18.68%-29.2万 | 44.43%-53.07万 | 50.06%-212.31万 | 45.11%-52.52万 | 69.66%-39.69万 | 71.30%-24.6万 | 15.44%-95.5万 | -131.89%-425.17万 | 60.98%-95.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.44%-212.1万 | 38.93%-15.03万 | 29.59%-67.25万 | 50.41%-212.31万 | 46.78%-52.52万 | 68.46%-39.69万 | 72.89%-24.6万 | 15.44%-95.5万 | -50.49%-428.17万 | 47.16%-98.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040.94%370.96万 | -109.14%-1.87万 | 2,083.62%176.68万 | -85.44%87.6万 | -92.68%26.54万 | -84.01%32.51万 | -45.43%20.45万 | 573.59%8.09万 | -12.53%601.5万 | 41,745.50%362.44万 |
| 借入金純額 | 17,398.62%343.69万 | -2.23%-1.87万 | 2.08%-1.87万 | -4.65%-7.18万 | 15.93%-1.46万 | -16.23%-1.99万 | -6.92%-1.83万 | -11.72%-1.91万 | -688.65%-6.86万 | -99.46%-1.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -901.40%-178.55万 | --178.55万 | -91.30%49.5万 | -103.08%-10万 | -84.76%37.22万 | --22.28万 | --0 | -17.33%569.18万 | --324.99万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -81.42%7.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --39.18万 | --39.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --38万 | ---- | ---- | --0 | --10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040.94%370.96万 | -109.14%-1.87万 | 2,083.62%176.68万 | -85.44%87.6万 | -92.68%26.54万 | -84.01%32.51万 | -45.43%20.45万 | 573.59%8.09万 | -12.53%601.5万 | 41,745.50%362.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.57%16.95万 | -63.52%39.02万 | -93.93%15.15万 | -9.51%249.56万 | -40.63%27.86万 | 381.20%41.93万 | -4.07%106.95万 | -9.51%249.56万 | 275,779,200.00%275.78万 | -87.72%46.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 380.46%38.83万 | 67.42%-21.37万 | 116.28%23.11万 | -745.26%-237.12万 | -107.62%-15.69万 | -138.93%-13.84万 | 39.79%-65.6万 | 11.62%-141.99万 | -110.05%-28.05万 | 290.19%205.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -343.90%-9,717 | -220.92%-6,947 | 221.49%7,519 | 48.36%2.72万 | 188.44%2.98万 | -108.23%-2,189 | -90.69%5,745 | 82.96%-6,189 | 154.05%1.83万 | -268.91%-3.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.70%54.81万 | -59.57%16.95万 | -63.52%39.02万 | -93.93%15.15万 | -93.93%15.15万 | -40.63%27.86万 | 381.20%41.93万 | -4.07%106.95万 | -9.51%249.56万 | -9.51%249.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,699.36%-120.03万 | 115.79%9.7万 | -84.15%-100.5万 | 45.00%-112.41万 | 116.92%10.29万 | 81.93%-6.67万 | -1.27%-61.45万 | -18.61%-54.57万 | -25.14%-204.39万 | -328.14%-60.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
