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| (Q1)2023/08/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -268.86%-151.6万 | 71.04%-37.1万 | 67.71%-42.3万 | 16.63%-41.1万 | -74.02%-478.2万 | -169.8万 | 16.98%-128.1万 | -2,158.62%-131万 | 52.23%-49.3万 | 44.79%-274.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.09%-19.8万 | 363.03%390.8万 | -77.20%136.9万 | 21.98%-68.5万 | 187.03%530.2万 | ---66.9万 | 194.62%84.4万 | 912.58%600.5万 | 48.56%-87.8万 | -680.19%-609.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.00%-1,000 | -3,025.00%-105.3万 | 78.81%-161.1万 | 104.41%2.5万 | -744.39%-722.8万 | --90.4万 | 110.98%3.6万 | -2,084.20%-760.1万 | -160.09%-56.7万 | 59.81%-85.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.08%1,000 | -43.53%4.8万 | -45.83%5.2万 | -82.78%5.2万 | -59.88%55.8万 | --7.5万 | -67.31%8.5万 | -78.03%9.6万 | -22.16%30.2万 | -30.73%139.1万 |
| その他の非現金項目 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | -14,333.33%-173.2万 | ---91.9万 | -112.14%-82.1万 | --7,000 | --1,000 | 99.56%-1.2万 |
| 運転資金の増減額 | -1,847.50%-139.8万 | -137.69%-343.7万 | -455.65%-44.1万 | -86.06%8万 | -157.34%-164万 | ---89.2万 | -327.81%-144.6万 | -77.74%12.4万 | 10.38%57.4万 | 185.42%286万 |
| -売掛金増減額 | 319.89%77.4万 | -443.43%-326.6万 | -224.24%-16.4万 | -234.87%-35.2万 | -93.14%31.6万 | --52.4万 | -546.24%-60.1万 | -93.30%13.2万 | 234.54%26.1万 | 188.47%460.4万 |
| -前払費用増減額 | 1,066.67%3.5万 | -39.36%5.7万 | -49.15%11.9万 | 101.27%3,000 | -35.66%9.2万 | --1,000 | 175.20%9.4万 | -29.31%23.4万 | -196.25%-23.7万 | 0.70%14.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -530.55%-226.9万 | 93.21%-12.1万 | -241.72%-21.4万 | -27.11%52.7万 | -215.86%-187.7万 | ---96.9万 | -548.87%-178.2万 | 115.21%15.1万 | -42.85%72.3万 | -66.21%162万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.40%3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.90%-16.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -116.21%-10.1万 | 44.26%-10.2万 | -380.95%-10.1万 | --0 | ---41.9万 | 251.95%62.3万 | 42.45%-18.3万 | 94.80%-2.1万 | -10.61%-266.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,966.67%6.2万 | -102.73%-6,000 | 61.90%-8万 | 101.97%3,000 | 70.27%-20.1万 | ---5.9万 | 305.61%22万 | 51.61%-21万 | -126.87%-15.2万 | 54.57%-67.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268.86%-151.6万 | 71.04%-37.1万 | 67.71%-42.3万 | 16.63%-41.1万 | -74.02%-478.2万 | ---169.8万 | 16.98%-128.1万 | -2,158.62%-131万 | 52.23%-49.3万 | 44.79%-274.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.33%3.4万 | -106.62%-9,000 | -99.85%1,000 | -97.82%1.2万 | 129.36%421.8万 | 284.9万 | -79.04%13.6万 | 48.91%68.2万 | -4.84%55.1万 | -86.70%183.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --2,000 | --1,000 | ---- | ---- | -57.01%88.3万 | ---1,000 | --0 | -99.82%1,000 | 1.03%88.3万 | -44.05%205.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 166.67%3.2万 | -107.35%-1万 | --0 | 103.61%1.2万 | 1,366.51%272.3万 | --223.8万 | -26.09%13.6万 | 802.06%68.1万 | 32.79%-33.2万 | -102.01%-21.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.33%3.4万 | -106.62%-9,000 | -99.85%1,000 | -97.82%1.2万 | 129.36%421.8万 | --284.9万 | -79.04%13.6万 | 48.91%68.2万 | -4.84%55.1万 | -86.70%183.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,100.00%135.2万 | -65.13%27.9万 | 0 | 100.17%1,000 | -97.25%3.5万 | -15.8万 | -32.60%80万 | 99.43%-2,000 | -772.22%-60.5万 | 114.17%127.3万 |
| 借入金純額 | 135,100.00%135.2万 | -65.13%27.9万 | --0 | 100.17%1,000 | -97.09%3.7万 | ---15.8万 | -32.60%80万 | --0 | -441.81%-60.5万 | 114.18%127.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,100.00%135.2万 | -65.13%27.9万 | --0 | 100.17%1,000 | -97.25%3.5万 | ---15.8万 | -32.60%80万 | 99.43%-2,000 | -772.22%-60.5万 | 114.17%127.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.51%13万 | -43.77%22.1万 | -37.15%64.3万 | -33.69%104.1万 | 30.18%157万 | --4.8万 | -55.84%39.3万 | 21.35%102.3万 | 30.18%157万 | -9.66%120.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.34%-13万 | 70.72%-10.1万 | 33.02%-42.2万 | 27.24%-39.8万 | -245.33%-52.9万 | --99.3万 | -217.75%-34.5万 | -1,440.43%-63万 | -50.69%-54.7万 | 382.17%36.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 150.00%12万 | -43.77%22.1万 | -37.15%64.3万 | -33.69%104.1万 | --104.1万 | -95.94%4.8万 | -55.84%39.3万 | 21.35%102.3万 | 30.18%157万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -268.86%-151.6万 | 71.04%-37.1万 | 67.71%-42.3万 | 16.63%-41.1万 | -69.15%-478.2万 | ---169.8万 | 20.34%-128.1万 | -2,520.00%-131万 | 52.60%-49.3万 | 44.09%-282.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
