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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.08%-1,545.7万 | -29.88%-1,626.6万 | -12.89%-5,171.1万 | -33.95%-1,390万 | -22.72%-1,173.8万 | -0.15%-1,354.9万 | -1.53%-1,252.4万 | -16.73%-4,580.6万 | 1.35%-1,037.7万 | 32.53%-956.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.93%-1,801万 | -25.16%-1,873万 | -9.93%-6,367.5万 | -26.96%-1,702.4万 | -12.91%-1,587.8万 | -7.62%-1,580.8万 | 5.06%-1,496.5万 | -15.12%-5,792.4万 | 19.65%-1,340.9万 | 3.04%-1,406.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.31%159.7万 | 35.87%159.1万 | 67.01%570.5万 | 72.64%159万 | 72.44%148.3万 | 76.24%146.1万 | 45.29%117.1万 | 20.20%341.6万 | 5.98%92.1万 | 17.17%86万 |
| 運転資金の増減額 | -4.11%-162.1万 | -61.78%-149万 | -308.50%-321.9万 | -434.88%-92万 | -81.37%17.9万 | 24.53%-155.7万 | -289.51%-92.1万 | -3,481.82%-78.8万 | -106.51%-17.2万 | 136.51%96.1万 |
| -前払費用増減額 | 186.86%23.8万 | 39.77%-30.9万 | -208.60%-82.1万 | -88.97%5.7万 | -112.26%-9.1万 | 74.08%-27.4万 | -192.60%-51.3万 | 127.49%75.6万 | -53.42%51.7万 | 121.03%74.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.55%-84万 | -247.46%-17.4万 | 632.89%81万 | 119.14%3.1万 | 64.91%109.5万 | 23.59%-43.4万 | 237.21%11.8万 | -104.32%-15.2万 | -114.78%-16.2万 | -48.33%66.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.02%-101.9万 | -91.44%-100.7万 | -130.46%-320.8万 | -91.27%-100.8万 | -85.39%-82.5万 | -93.84%-84.9万 | -3,022.22%-52.6万 | -76.65%-139.2万 | -221.15%-52.7万 | -14.69%-44.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -14.08%-1,545.7万 | -29.88%-1,626.6万 | -12.89%-5,171.1万 | -33.95%-1,390万 | -22.72%-1,173.8万 | -0.15%-1,354.9万 | -1.53%-1,252.4万 | -16.73%-4,580.6万 | 1.35%-1,037.7万 | 32.53%-956.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 733.88%1,429.4万 | 265.64%2,235.3万 | -69.91%-4,373.5万 | 35.90%-4,106万 | 209.48%1,307.5万 | -106.43%-225.5万 | -188.89%-1,349.5万 | 81.48%-2,574万 | -1,156.32%-6,405.5万 | 85.78%-1,194.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.58%-51.2万 | 6.50%-64.7万 | -5.08%-244.2万 | -80.35%-41.3万 | 9.24%-87.4万 | 28.88%-46.3万 | -43.87%-69.2万 | -2.42%-232.4万 | 76.77%-22.9万 | -256.67%-96.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 926.23%1,480.6万 | 279.65%2,300万 | -76.35%-4,129.3万 | 36.32%-4,064.7万 | 227.04%1,394.9万 | -105.02%-179.2万 | -181.74%-1,280.3万 | 82.87%-2,341.6万 | -1,005.33%-6,382.6万 | 86.88%-1,098万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 733.88%1,429.4万 | 265.64%2,235.3万 | -69.91%-4,373.5万 | 35.90%-4,106万 | 209.48%1,307.5万 | -106.43%-225.5万 | -188.89%-1,349.5万 | 81.48%-2,574万 | -1,156.32%-6,405.5万 | 85.78%-1,194.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.51%31.9万 | 24,400.00%24.5万 | -34.52%36.8万 | 87.41%25.3万 | -81.40%1.6万 | -47.03%9.8万 | -99.36%1,000 | -99.83%56.2万 | 114.29%13.5万 | 681.82%8.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 225.51%31.9万 | 24,400.00%24.5万 | -34.52%36.8万 | 87.41%25.3万 | -81.40%1.6万 | -47.03%9.8万 | -99.36%1,000 | 236.53%56.2万 | 114.29%13.5万 | 48.28%8.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.51%31.9万 | 24,400.00%24.5万 | -34.52%36.8万 | 87.41%25.3万 | -81.40%1.6万 | -47.03%9.8万 | -99.36%1,000 | -99.83%56.2万 | 114.29%13.5万 | 681.82%8.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.12%2,673.1万 | -82.34%2,039.9万 | -38.07%1.15億 | -60.42%7,510.6万 | -65.08%7,375.3万 | -52.78%8,945.9万 | -38.07%1.15億 | 400.98%1.86億 | -0.57%1.9億 | -26.92%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.63%-84.4万 | 124.34%633.2万 | -33.94%-9,507.8万 | 26.37%-5,470.7万 | 106.32%135.3万 | -172.27%-1,570.6万 | -966.40%-2,601.8万 | -147.56%-7,098.4万 | -1,591.64%-7,429.7万 | 78.17%-2,142.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.90%2,588.7万 | -70.12%2,673.1万 | -82.34%2,039.9万 | -82.34%2,039.9万 | -60.42%7,510.6万 | -65.08%7,375.3万 | -52.78%8,945.9万 | -38.07%1.15億 | -38.07%1.15億 | -0.57%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.97%-1,596.9万 | -27.97%-1,691.3万 | -12.51%-5,415.3万 | -34.95%-1,431.3万 | -19.79%-1,261.2万 | 1.18%-1,401.2万 | -3.12%-1,321.6万 | -15.95%-4,813万 | 7.81%-1,060.6万 | 27.13%-1,052.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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