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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q1)2022/09/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.94%-259 | -154.32%-2.14万 | 94.38%-4,536 | 0.00%-258 | 99.07%-407 | 11.40%-1,174 | 61.50%-8,429 | 98.10%-258 | -67.57%-8.07万 | -516.21%-4.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.92%8,305 | 76.54%-5,858 | -527.86%-46.51万 | 85.37%-2,045 | -48.88%-4.74万 | 57.52%-7,355 | -37.12%-2.5万 | -107.59%-1.4万 | -49.47%-7.41万 | -121.68%-3.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --4.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 15.38%-1,348 | 15.90%-1,349 | 373.70%1.49万 | -6.20%-1,678 | -6.17%-1,635 | -6.20%-1,593 | -6.15%-1,604 | -73.82%-1,580 | ---5,460 | ---1,540 |
| 運転資金の増減額 | -192.82%-7,216 | -178.44%-1.42万 | 34,503.60%40.18万 | -77.35%3,465 | 561.44%4.86万 | -55.55%7,774 | 933.30%1.81万 | 357.25%1.53万 | -183.55%-1,168 | -245.66%-1.05万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --6,008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.82%-7,216 | -178.44%-1.42万 | 36,180.31%42.14万 | -77.35%3,465 | 561.44%4.86万 | -46.60%7,774 | 2,296.43%1.81万 | 357.25%1.53万 | -94.02%-1,168 | -245.66%-1.05万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---2.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.94%-259 | -154.32%-2.14万 | 94.38%-4,536 | 0.00%-258 | 99.07%-407 | 11.40%-1,174 | 61.50%-8,429 | 98.10%-258 | -67.57%-8.07万 | -516.21%-4.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 102.26%2,000 | 2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449.26%-8.85万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 102.03%2,000 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -488.73%-9.85万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 102.26%2,000 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -449.26%-8.85万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.92%104 | 82.41%2.15万 | -97.75%4,071 | -85.09%1,799 | -93.96%3,380 | -94.10%3,380 | -82.93%1.18万 | -93.34%1.21万 | -11.18%18.13万 | -70.29%5.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---259 | -154.32%-2.14万 | 98.50%-2,536 | 7,751.94%1.97万 | 96.40%-1,581 | --0 | 29.14%-8,429 | 99.77%-258 | -641.27%-16.92万 | -516.21%-4.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -104.59%-155 | -96.92%104 | -87.28%1,535 | 82.41%2.15万 | -85.09%1,799 | -93.96%3,380 | -94.10%3,380 | -82.93%1.18万 | -93.34%1.21万 | -93.34%1.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.94%-259 | -154.32%-2.14万 | 94.38%-4,536 | 0.00%-258 | 99.07%-407 | 11.40%-1,174 | 61.50%-8,429 | 98.10%-258 | -67.57%-8.07万 | -516.21%-4.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
