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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.00%386.48万 | 1,773.06%614.39万 | -97.22%3.38万 | -52.83%199.59万 | -52.83%199.59万 | -35.89%460.08万 | -95.39%32.8万 | -83.79%121.71万 | 58.43%423.09万 | 58.43%423.09万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.00%386.48万 | 1,773.06%614.39万 | -97.22%3.38万 | -52.83%199.59万 | -52.83%199.59万 | -35.89%460.08万 | -95.39%32.8万 | -83.79%121.71万 | 58.43%423.09万 | 58.43%423.09万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -80.11%3.09万 | 48.70%4.47万 | -73.20%3.1万 | -99.32%630 | -99.32%630 | 43.27%15.52万 | -98.75%3.01万 | -80.15%11.58万 | -96.89%9.3万 | -96.89%9.3万 |
| -売掛金 | -80.11%3.09万 | 48.70%4.47万 | -73.20%3.1万 | -40.25%610 | -40.25%610 | --15.52万 | --3.01万 | --11.58万 | -98.26%1,021 | -98.26%1,021 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.68万 | --8.68万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -99.61%20 | -99.61%20 | ---- | ---- | ---- | -99.82%5,175 | -99.82%5,175 |
| 棚卸資産 | 137.74%46.07万 | 45.96%46.07万 | 42.62%46.06万 | 182.72%42.73万 | 182.72%42.73万 | 8.31%19.38万 | 76.52%31.57万 | 94.29%32.3万 | -10.98%15.12万 | -10.98%15.12万 |
| その他の流動資産 | -2.35%14.66万 | -28.53%35.52万 | 0.69%67.21万 | -14.11%78.01万 | -14.11%78.01万 | -22.41%15.01万 | 41.90%49.7万 | 16.94%66.74万 | 29.62%90.83万 | 29.62%90.83万 |
| 流動資産合計 | -11.70%450.3万 | 498.30%700.45万 | -48.46%119.75万 | -40.48%320.39万 | -40.48%320.39万 | -33.40%509.99万 | -88.34%117.07万 | -73.68%232.34万 | -17.54%538.33万 | -17.54%538.33万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -35.64%11.94万 | -34.04%14.2万 | -40.86%14.77万 | -37.42%15.56万 | -37.42%15.56万 | -34.92%18.55万 | -29.70%21.52万 | -27.13%24.98万 | -34.94%24.87万 | -34.94%24.87万 |
| -有形固定資産総額 | -41.04%75.75万 | -40.37%75.75万 | -37.96%84.21万 | -28.30%94.31万 | -28.30%94.31万 | -2.68%128.48万 | -2.76%127.04万 | 4.11%135.73万 | 0.89%131.52万 | 0.89%131.52万 |
| -減価償却累計额 | 41.96%-63.81万 | 41.67%-61.55万 | 37.30%-69.44万 | 26.17%-78.74万 | 26.17%-78.74万 | -6.20%-109.93万 | -5.49%-105.51万 | -15.26%-110.75万 | -15.75%-106.65万 | -15.75%-106.65万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.11%106.46万 | 19.20%106.15万 | 26.04%101.06万 | 27.31%100.02万 | 27.31%100.02万 | 19.09%94.12万 | 26.40%89.06万 | 18.07%80.17万 | 26.67%78.57万 | 26.67%78.57万 |
| -その他の無形資産 | 13.11%106.46万 | 19.20%106.15万 | 26.04%101.06万 | 27.31%100.02万 | 27.31%100.02万 | 19.09%94.12万 | 26.40%89.06万 | 18.07%80.17万 | 26.67%78.57万 | 26.67%78.57万 |
| その他の非流動資産 | -62.94%1.18万 | -94.82%1.18万 | -94.82%1.18万 | -94.82%1.18万 | -94.82%1.18万 | -86.01%3.18万 | 0.00%22.72万 | 0.00%22.72万 | 0.00%22.72万 | 0.00%22.72万 |
| 非流動資産合計 | 3.21%119.58万 | -8.83%121.53万 | -8.50%117.01万 | -7.44%116.77万 | -7.44%116.77万 | -11.06%115.85万 | 7.68%133.3万 | 2.38%127.87万 | 2.59%126.15万 | 2.59%126.15万 |
| 資産合計 | -8.94%569.88万 | 228.31%821.98万 | -34.27%236.76万 | -34.21%437.16万 | -34.21%437.16万 | -30.15%625.84万 | -77.81%250.37万 | -64.25%360.21万 | -14.35%664.48万 | -14.35%664.48万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.10%207.06万 | -17.26%200.78万 | 102.64%317.11万 | 49.34%212.25万 | 49.34%212.25万 | 44.13%173.85万 | 124.68%242.67万 | 26.81%156.49万 | 22.35%142.13万 | 22.35%142.13万 |
| -買掛金 | 19.10%207.06万 | -17.26%200.78万 | 102.64%317.11万 | 49.34%212.25万 | 49.34%212.25万 | 44.13%173.85万 | 124.68%242.67万 | 26.81%156.49万 | 22.35%142.13万 | 22.35%142.13万 |
| 当期の未払費用 | -34.41%384.84万 | 49.80%415.99万 | 62.93%492.58万 | 196.12%566.71万 | 196.12%566.71万 | 131.09%586.7万 | 5.56%277.69万 | 24.42%302.32万 | 10.89%191.38万 | 10.89%191.38万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4,505.77%125.95万 | 1,030.10%133.81万 | 13.24%35.34万 | -22.84%56.26万 | -22.84%56.26万 | -92.22%2.73万 | -62.27%11.84万 | -36.92%31.21万 | -29.92%72.91万 | -29.92%72.91万 |
| -短期借入金 | --124.91万 | --131.91万 | 201.01%34.31万 | 19.89%54.36万 | 19.89%54.36万 | ---- | ---- | -40.19%11.4万 | -39.17%45.34万 | -39.17%45.34万 |
| -資本リース債務 | -61.87%1.04万 | -83.93%1.9万 | -94.77%1.04万 | -93.12%1.9万 | -93.12%1.9万 | -92.22%2.73万 | -62.27%11.84万 | -34.88%19.81万 | -6.52%27.57万 | -6.52%27.57万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%80万 | --80万 | --80万 | 1,859.58%80万 | 1,859.58%80万 | --80万 | ---- | ---- | --4.08万 | --4.08万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 3,952.50%1,621 | 3,952.50%1,621 | ---- | ---- | ---- | -99.87%40 | -99.87%40 |
| 流動負債合計 | -5.39%797.86万 | 56.07%830.59万 | 88.77%925.04万 | 87.59%994.19万 | 87.59%994.19万 | 105.85%843.29万 | 32.23%532.2万 | 17.83%490.03万 | 12.40%529.98万 | 12.40%529.98万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -99.98%269 | -99.93%534 | 17,289.08%196.48万 | 9,132.19%187.3万 | 9,132.19%187.3万 | 6,074.03%179.27万 | 499.62%72.24万 | -94.61%1.13万 | -93.15%2.03万 | -93.15%2.03万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | --196.39万 | --187.17万 | --187.17万 | --179.1万 | --72.03万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -84.08%269 | -74.10%534 | -91.80%926 | -93.53%1,312 | -93.53%1,312 | -94.18%1,690 | -98.29%2,062 | -94.61%1.13万 | -93.15%2.03万 | -93.15%2.03万 |
| 繰延負債 | 0.00%70万 | 0.00%70万 | -12.50%70万 | 0.00%70万 | 0.00%70万 | 0.00%70万 | 0.00%70万 | 14.29%80万 | 0.00%70万 | 0.00%70万 |
| 非流動負債合計 | -71.91%70.03万 | -50.75%70.05万 | 228.46%266.48万 | 257.22%257.3万 | 257.22%257.3万 | 241.92%249.27万 | 73.36%142.24万 | -10.79%81.13万 | -27.68%72.03万 | -27.68%72.03万 |
| 負債合計 | -20.56%867.88万 | 33.54%900.64万 | 108.62%1,191.52万 | 107.89%1,251.49万 | 107.89%1,251.49万 | 126.41%1,092.55万 | 39.20%674.44万 | 12.69%571.16万 | 5.41%602.01万 | 5.41%602.01万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.44%29.11万 | 29.75%28.72万 | 1.10%22.39万 | 1.06%22.37万 | 1.06%22.37万 | 0.87%22.32万 | 0.09%22.14万 | 0.78%22.14万 | 1.41%22.13万 | 1.41%22.13万 |
| -普通株式 | 30.44%29.11万 | 29.72%28.71万 | 1.13%22.38万 | 1.09%22.37万 | 1.09%22.37万 | 0.90%22.31万 | 0.10%22.14万 | 0.75%22.14万 | 1.44%22.13万 | 1.44%22.13万 |
| -優先株 | 23.08%16 | 274.07%101 | -81.94%13 | -81.94%13 | -81.94%13 | -81.94%13 | -46.00%27 | --72 | -45.45%72 | -45.45%72 |
| 利益剰余金 | -0.36%-3.86億 | -1.83%-3.84億 | -4.20%-3.89億 | -4.64%-3.88億 | -4.64%-3.88億 | -4.74%-3.85億 | -3.31%-3.77億 | -3.25%-3.74億 | -3.27%-3.71億 | -3.27%-3.71億 |
| 資本剰余金 | 0.79%3.82億 | 2.76%3.82億 | 2.23%3.79億 | 2.40%3.79億 | 2.40%3.79億 | 2.44%3.79億 | 0.50%3.72億 | -2.48%3.71億 | -1.32%3.7億 | -1.32%3.7億 |
| 株主資本 | 34.02%-327.26万 | 76.20%-107.91万 | -309.67%-984.01万 | -7,816.80%-843.58万 | -7,816.80%-843.58万 | -245.76%-495.96万 | -179.46%-453.32万 | -156.15%-240.2万 | -108.10%-10.66万 | -108.10%-10.66万 |
| 少数株主持分 | -0.00%29.25万 | 0.00%29.25万 | -0.00%29.25万 | -60.00%29.25万 | -60.00%29.25万 | -60.00%29.25万 | -60.00%29.25万 | -60.00%29.25万 | -0.00%73.13万 | -0.00%73.13万 |
| 資本合計 | 36.15%-298万 | 81.45%-78.66万 | -352.61%-954.76万 | -1,403.47%-814.33万 | -1,403.47%-814.33万 | -212.90%-466.71万 | -165.89%-424.06万 | -142.11%-210.94万 | -69.48%62.47万 | -69.48%62.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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