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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -451.60%-1,024.9万 | 319.25%469.05万 | 32.63%-172.21万 | 12.05%-898.66万 | 10.82%-243.31万 | 7.67%-185.8万 | 11.41%-213.93万 | 16.54%-255.61万 | -25.01%-1,021.82万 | -6.71%-272.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.60%-968.03万 | 301.10%603.18万 | 50.58%-147.63万 | -29.38%-1,517.72万 | 4.64%-348.26万 | -134.13%-570.78万 | -12.17%-299.95万 | -0.69%-298.72万 | -9.41%-1,173.09万 | -29.37%-365.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---75万 | ---- | ---- | 124.35%6.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,827.04%-26.73万 | 1,076.39%7.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.41%2.7万 | 24.63%2.71万 | 20.44%2.76万 | 24.51%9.58万 | 24.36%2.65万 | 36.74%2.47万 | 9.63%2.18万 | 28.90%2.29万 | 9.32%7.7万 | 12.65%2.13万 |
| その他の非現金項目 | 56.02%17.91万 | 7.31%11.57万 | -832.87%-107.25万 | 114.43%61.04万 | 171.72%24.14万 | 97.89%11.48万 | 252.60%10.78万 | 36.48%14.63万 | -29.14%28.47万 | 194.39%8.89万 |
| 運転資金の増減額 | -101.00%-3.51万 | -337.02%-163.54万 | 911.32%77.95万 | 440.34%511.79万 | 31.35%83.44万 | 1,489.27%351.65万 | 935.87%69万 | 219.96%7.71万 | -48.51%94.72万 | 446.09%63.52万 |
| -売上債権増減額 | 111.06%1.38万 | -115.94%-1.37万 | -33.09%-3.04万 | 401.10%9.24万 | 908.22%15.46万 | -248.58%-12.51万 | 178.84%8.58万 | -6.72%-2.29万 | -103.66%-3.07万 | -73.52%1.53万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -101.50%-110 | 80.63%-3.33万 | -2,563.10%-45.92万 | -1,120.66%-28.35万 | -10,511.43%-1.11万 | 158.17%7,322 | -4,932.31%-17.18万 | 110.98%1.86万 | 116.36%2.78万 |
| -前払費用増減額 | -61.53%20.86万 | 85.89%31.68万 | -55.13%10.81万 | 165.73%95.19万 | 98.85%-1,710 | 245.96%54.23万 | -22.70%17.05万 | 85.30%24.08万 | -64.86%35.82万 | -1,596.13%-14.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.12%-24.87万 | -425.64%-192.92万 | 13,710.81%74.41万 | 358.95%404.95万 | 25.24%100.53万 | 2,645.66%245.72万 | 2,377.85%59.25万 | 83.79%-5,467 | 121.66%88.23万 | 177.51%80.27万 |
| -その他流動負債の変動 | 90.30%-8,868 | 89.62%-9,237 | 89.61%-8,990 | 6.52%-27.57万 | 89.65%-8,748 | -69.95%-9.14万 | -12.08%-8.9万 | -12.05%-8.66万 | -13.21%-29.5万 | -12.40%-8.45万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 5,478.89%75.92万 | -237.04%-3.15万 | 1,447.07%74.47万 | -435.46%-7.7万 | 435.46%12.3万 | -0.01%1.36万 | 0.00%2.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -451.60%-1,024.9万 | 319.25%469.05万 | 32.63%-172.21万 | 12.05%-898.66万 | 10.82%-243.31万 | 7.67%-185.8万 | 11.41%-213.93万 | 16.54%-255.61万 | -25.01%-1,021.82万 | -6.71%-272.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,029.32%73.35万 | 46.37%-6.5万 | 66.66%-3.94万 | -18.49%-39.03万 | 19.45%-7.2万 | 40.75%-7.89万 | -208.36%-12.12万 | -75.17%-11.82万 | 20.20%-32.94万 | -8.31%-8.94万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 105.06%336 | 64.14%-1.51万 | -150.16%-6.31万 | --0 | 20.03%-1.44万 | -145.29%-6,640 | ---4.2万 | 81.30%-2.52万 | 32.95%-4,469 |
| 無形資産取引の純額 | 74.38%-1.65万 | 42.96%-6.53万 | 68.05%-2.43万 | -7.58%-32.73万 | 15.22%-7.2万 | 44.00%-6.45万 | -213.03%-11.46万 | -12.90%-7.62万 | -9.43%-30.42万 | -11.93%-8.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564.75%-52.47万 | 46.37%-6.5万 | 66.66%-3.94万 | -18.49%-39.03万 | 19.45%-7.2万 | 40.75%-7.89万 | -208.36%-12.12万 | -75.17%-11.82万 | 20.20%-32.94万 | -8.31%-8.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.04%-18.86万 | 8.26%148.46万 | 40.92%-20.05万 | -41.01%714.19万 | 21.74%-9.98万 | 181.28%620.97万 | -33.46%137.14万 | -104.26%-33.95万 | 18.59%1,210.79万 | -108.03%-12.75万 |
| 借入金純額 | -113.86%-13.86万 | -114.75%-20.45万 | 40.92%-20.05万 | 503.01%198.19万 | 42.44%-6.47万 | --100万 | 827.38%138.6万 | -79.71%-33.95万 | -19,162.63%-49.18万 | -79.45%-11.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -99.31%30 | -98.64%30 | --0 | ---- | ---- | -99.90%4,346 | -91.16%2,211 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | -51.33%617.3万 | --0 | 179.61%617.3万 | ---- | ---- | 112.26%1,268.27万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.81%-5万 | ---- | ---- | -1,060.11%-101.3万 | -102.36%-3.51万 | ---96.33万 | ---- | ---- | 57.41%-8.73万 | -5,325.00%-1.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.04%-18.86万 | 8.26%148.46万 | 40.92%-20.05万 | -41.01%714.19万 | 21.74%-9.98万 | 181.28%620.97万 | -33.46%137.14万 | -104.26%-33.95万 | 18.59%1,210.79万 | -108.03%-12.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773.06%614.39万 | -97.22%3.38万 | -52.83%199.59万 | 58.43%423.09万 | -35.89%460.08万 | -95.39%32.8万 | -83.79%121.71万 | 58.43%423.09万 | 155.02%267.05万 | 92.76%717.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.34%-227.9万 | 787.22%611.01万 | 34.90%-196.21万 | -243.24%-223.5万 | 11.56%-260.49万 | 6,779.60%427.28万 | -126.11%-88.91万 | -162.31%-301.38万 | -3.88%156.04万 | -179.88%-294.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.00%386.48万 | 1,773.06%614.39万 | -97.22%3.38万 | -52.83%199.59万 | -52.83%199.59万 | -35.89%460.08万 | -95.39%32.8万 | -83.79%121.71万 | 58.43%423.09万 | 58.43%423.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -429.98%-1,026.55万 | 304.61%462.51万 | 34.13%-176.15万 | 11.10%-937.69万 | 11.10%-250.52万 | 9.72%-193.7万 | 7.89%-226.05万 | 14.56%-267.43万 | -22.82%-1,054.76万 | -6.76%-281.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |