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NAVI ナビエント・コーポレーション

銘柄追加
  • 15.345
  • +0.125+0.82%
取引中 10/02 10:59 ET
16.79億時価総額10.73直近PER

ナビエント・コーポレーションの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
181.82%2.79億
25.52%1.82億
121.64%6.76億
49.76%3.1億
79.41%1.22億
-28.78%9,900万
233.03%1.45億
-56.55%3.05億
23.21%2.07億
-66.17%6,800万
持続的な事業活動による当期純利益
-45.45%3,600万
-34.23%7,300万
-64.65%2.28億
-126.67%-2,800万
-24.76%7,900万
-63.33%6,600万
-56.47%1.11億
-10.04%6.45億
1,054.55%1.05億
-39.31%1.05億
持続的な事業活動による当期損益
125.00%600万
-155.38%-3,600万
126.27%1.55億
858.82%1.63億
65.49%-4,900万
84.11%-2,400万
120.70%6,500万
-34.70%-5.9億
117.53%1,700万
-246.34%-1.42億
運転資金の増減額
494.44%2.14億
531.03%1.25億
2.26%1.36億
82.54%1.15億
-77.78%1,400万
-58.14%3,600万
63.29%-2,900万
-69.21%1.33億
-74.90%6,300万
65.79%6,300万
-売上債権増減額
392.98%1.67億
1,008.33%1.09億
65.99%-5,000万
121.88%2,100万
96.83%-200万
-58.33%-5,700万
-125.00%-1,200万
-412.77%-1.47億
-134.15%-9,600万
-214.55%-6,300万
-買掛金及び未払費用の増減額
-35.71%2,700万
69.39%-1,500万
-81.76%2,900万
-62.14%3,900万
-142.86%-300万
-34.38%4,200万
-226.67%-4,900万
389.09%1.59億
347.83%1.03億
113.73%700万
-その他流動資産の変動
39.13%3,200万
-18.97%4,700万
-86.56%5,200万
-107.55%-400万
-132.05%-2,500万
-71.95%2,300万
-66.67%5,800万
166.90%3.87億
0.00%5,300万
329.41%7,800万
-その他流動負債の変動
-142.86%-1,200万
38.46%-1,600万
139.47%1.05億
1,866.67%5,900万
7.32%4,400万
216.67%2,800万
90.91%-2,600万
-190.17%-2.66億
-98.61%300万
-39.71%4,100万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
181.82%2.79億
25.52%1.82億
121.64%6.76億
49.76%3.1億
79.41%1.22億
-28.78%9,900万
233.03%1.45億
-56.55%3.05億
23.21%2.07億
-66.17%6,800万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
78.97%32.68億
26.08%23.3億
-30.50%73.57億
-46.36%20.24億
-41.91%16.59億
-17.19%18.26億
5.54%18.48億
58.62%105.85億
141.86%37.73億
219.46%28.56億
貸付金の純収益支払い
79.00%32.74億
25.60%23.16億
-29.91%73.52億
-46.23%20.25億
-41.41%16.54億
-16.94%18.29億
8.60%18.44億
58.42%104.89億
142.81%37.66億
217.55%28.23億
事業取引の純額
----
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--0
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--0
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その他の投資活動純額
-100.00%-600万
250.00%1,400万
-94.79%500万
-114.29%-100万
-84.85%500万
-200.00%-300万
-92.45%400万
41.18%9,600万
-72.00%700万
560.00%3,300万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
78.97%32.68億
26.08%23.3億
-30.50%73.57億
-46.36%20.24億
-41.91%16.59億
-17.19%18.26億
5.54%18.48億
58.62%105.85億
141.86%37.73億
219.46%28.56億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-73.45%-24.89億
41.40%-23.57億
-4.00%-100.47億
24.08%-23.42億
8.17%-22.48億
32.38%-14.35億
-100.50%-40.22億
-31.73%-96.61億
-111.16%-30.85億
-58.34%-24.48億
借入金純額
-77.93%-24.27億
41.69%-22.5億
-3.23%-95.58億
24.36%-22.67億
11.81%-20.68億
32.04%-13.64億
-102.04%-38.59億
-35.68%-92.59億
-116.23%-29.97億
-74.48%-23.45億
株式発行/消却（ネット）
52.50%-3,800万
49.41%-4,300万
22.50%-3.1億
17.65%-7,000万
21.05%-7,500万
23.81%-8,000万
26.09%-8,500万
33.33%-4億
43.33%-8,500万
36.67%-9,500万
配当金支払総額
10.53%-1,700万
14.29%-1,800万
14.29%-7,800万
13.64%-1,900万
13.64%-1,900万
17.39%-1,900万
12.50%-2,100万
14.95%-9,100万
12.00%-2,200万
15.38%-2,200万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-125.00%-700万
19.30%-4,600万
-213.48%-1.01億
-26.32%1,400万
-714.29%-8,600万
115.38%2,800万
-232.56%-5,700万
-54.82%8,900万
-81.00%1,900万
153.85%1,400万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-73.45%-24.89億
41.40%-23.57億
-4.00%-100.47億
24.08%-23.42億
8.17%-22.48億
32.38%-14.35億
-100.50%-40.22億
-31.73%-96.61億
-111.16%-30.85億
-58.34%-24.48億
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
6.12%29.48億
-41.90%27.93億
34.35%48.07億
-28.40%28.01億
-4.89%32.68億
-13.57%27.78億
34.35%48.07億
1.16%35.78億
18.15%39.12億
-8.67%34.36億
現金及び現金同等物の純増減額
115.92%10.58億
107.64%1.55億
-263.87%-20.14億
-100.89%-800万
-198.11%-4.67億
120.72%4.9億
-457.42%-20.29億
2,897.56%12.29億
235.21%8.95億
205.54%4.76億
現金及び現金同等物の期末残高
22.58%40.06億
6.12%29.48億
-41.90%27.93億
-41.90%27.93億
-28.40%28.01億
-4.89%32.68億
-13.57%27.78億
34.35%48.07億
34.35%48.07億
18.15%39.12億
フリーキャッシュ・フロー
181.82%2.79億
25.52%1.82億
121.64%6.76億
49.76%3.1億
79.41%1.22億
-28.78%9,900万
233.03%1.45億
-56.55%3.05億
23.21%2.07億
-66.17%6,800万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 181.82%2.79億25.52%1.82億121.64%6.76億49.76%3.1億79.41%1.22億-28.78%9,900万233.03%1.45億-56.55%3.05億23.21%2.07億-66.17%6,800万
持続的な事業活動による当期純利益 -45.45%3,600万-34.23%7,300万-64.65%2.28億-126.67%-2,800万-24.76%7,900万-63.33%6,600万-56.47%1.11億-10.04%6.45億1,054.55%1.05億-39.31%1.05億
持続的な事業活動による当期損益 125.00%600万-155.38%-3,600万126.27%1.55億858.82%1.63億65.49%-4,900万84.11%-2,400万120.70%6,500万-34.70%-5.9億117.53%1,700万-246.34%-1.42億
運転資金の増減額 494.44%2.14億531.03%1.25億2.26%1.36億82.54%1.15億-77.78%1,400万-58.14%3,600万63.29%-2,900万-69.21%1.33億-74.90%6,300万65.79%6,300万
-売上債権増減額 392.98%1.67億1,008.33%1.09億65.99%-5,000万121.88%2,100万96.83%-200万-58.33%-5,700万-125.00%-1,200万-412.77%-1.47億-134.15%-9,600万-214.55%-6,300万
-買掛金及び未払費用の増減額 -35.71%2,700万69.39%-1,500万-81.76%2,900万-62.14%3,900万-142.86%-300万-34.38%4,200万-226.67%-4,900万389.09%1.59億347.83%1.03億113.73%700万
-その他流動資産の変動 39.13%3,200万-18.97%4,700万-86.56%5,200万-107.55%-400万-132.05%-2,500万-71.95%2,300万-66.67%5,800万166.90%3.87億0.00%5,300万329.41%7,800万
-その他流動負債の変動 -142.86%-1,200万38.46%-1,600万139.47%1.05億1,866.67%5,900万7.32%4,400万216.67%2,800万90.91%-2,600万-190.17%-2.66億-98.61%300万-39.71%4,100万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 181.82%2.79億25.52%1.82億121.64%6.76億49.76%3.1億79.41%1.22億-28.78%9,900万233.03%1.45億-56.55%3.05億23.21%2.07億-66.17%6,800万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 78.97%32.68億26.08%23.3億-30.50%73.57億-46.36%20.24億-41.91%16.59億-17.19%18.26億5.54%18.48億58.62%105.85億141.86%37.73億219.46%28.56億
貸付金の純収益支払い 79.00%32.74億25.60%23.16億-29.91%73.52億-46.23%20.25億-41.41%16.54億-16.94%18.29億8.60%18.44億58.42%104.89億142.81%37.66億217.55%28.23億
事業取引の純額 ----------0------------------0--------
その他の投資活動純額 -100.00%-600万250.00%1,400万-94.79%500万-114.29%-100万-84.85%500万-200.00%-300万-92.45%400万41.18%9,600万-72.00%700万560.00%3,300万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 78.97%32.68億26.08%23.3億-30.50%73.57億-46.36%20.24億-41.91%16.59億-17.19%18.26億5.54%18.48億58.62%105.85億141.86%37.73億219.46%28.56億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -73.45%-24.89億41.40%-23.57億-4.00%-100.47億24.08%-23.42億8.17%-22.48億32.38%-14.35億-100.50%-40.22億-31.73%-96.61億-111.16%-30.85億-58.34%-24.48億
借入金純額 -77.93%-24.27億41.69%-22.5億-3.23%-95.58億24.36%-22.67億11.81%-20.68億32.04%-13.64億-102.04%-38.59億-35.68%-92.59億-116.23%-29.97億-74.48%-23.45億
株式発行/消却（ネット） 52.50%-3,800万49.41%-4,300万22.50%-3.1億17.65%-7,000万21.05%-7,500万23.81%-8,000万26.09%-8,500万33.33%-4億43.33%-8,500万36.67%-9,500万
配当金支払総額 10.53%-1,700万14.29%-1,800万14.29%-7,800万13.64%-1,900万13.64%-1,900万17.39%-1,900万12.50%-2,100万14.95%-9,100万12.00%-2,200万15.38%-2,200万
資金管理によるキャッシュ・フロー -125.00%-700万19.30%-4,600万-213.48%-1.01億-26.32%1,400万-714.29%-8,600万115.38%2,800万-232.56%-5,700万-54.82%8,900万-81.00%1,900万153.85%1,400万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -73.45%-24.89億41.40%-23.57億-4.00%-100.47億24.08%-23.42億8.17%-22.48億32.38%-14.35億-100.50%-40.22億-31.73%-96.61億-111.16%-30.85億-58.34%-24.48億
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 6.12%29.48億-41.90%27.93億34.35%48.07億-28.40%28.01億-4.89%32.68億-13.57%27.78億34.35%48.07億1.16%35.78億18.15%39.12億-8.67%34.36億
現金及び現金同等物の純増減額 115.92%10.58億107.64%1.55億-263.87%-20.14億-100.89%-800万-198.11%-4.67億120.72%4.9億-457.42%-20.29億2,897.56%12.29億235.21%8.95億205.54%4.76億
現金及び現金同等物の期末残高 22.58%40.06億6.12%29.48億-41.90%27.93億-41.90%27.93億-28.40%28.01億-4.89%32.68億-13.57%27.78億34.35%48.07億34.35%48.07億18.15%39.12億
フリーキャッシュ・フロー 181.82%2.79億25.52%1.82億121.64%6.76億49.76%3.1億79.41%1.22億-28.78%9,900万233.03%1.45億-56.55%3.05億23.21%2.07億-66.17%6,800万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------保留意見無し----

分析

アナリスト評価

データなし

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現在値
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データなし