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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.20%-1,000万 | 181.82%2.79億 | 25.52%1.82億 | 121.64%6.76億 | 49.76%3.1億 | 79.41%1.22億 | -28.78%9,900万 | 233.03%1.45億 | -56.55%3.05億 | 23.21%2.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.53%-200万 | -45.45%3,600万 | -34.23%7,300万 | -64.65%2.28億 | -126.67%-2,800万 | -24.76%7,900万 | -63.33%6,600万 | -56.47%1.11億 | -10.04%6.45億 | 1,054.55%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.16%-1.02億 | 125.00%600万 | -155.38%-3,600万 | 126.27%1.55億 | 858.82%1.63億 | 65.49%-4,900万 | 84.11%-2,400万 | 120.70%6,500万 | -34.70%-5.9億 | 117.53%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | -764.29%-9,300万 | 494.44%2.14億 | 531.03%1.25億 | 2.26%1.36億 | 82.54%1.15億 | -77.78%1,400万 | -58.14%3,600万 | 63.29%-2,900万 | -69.21%1.33億 | -74.90%6,300万 |
| -売上債権増減額 | 3,350.00%6,500万 | 392.98%1.67億 | 1,008.33%1.09億 | 65.99%-5,000万 | 121.88%2,100万 | 96.83%-200万 | -58.33%-5,700万 | -125.00%-1,200万 | -412.77%-1.47億 | -134.15%-9,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,066.67%-6,500万 | -35.71%2,700万 | 69.39%-1,500万 | -81.76%2,900万 | -62.14%3,900万 | -142.86%-300万 | -34.38%4,200万 | -226.67%-4,900万 | 389.09%1.59億 | 347.83%1.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 228.00%3,200万 | 39.13%3,200万 | -18.97%4,700万 | -86.56%5,200万 | -107.55%-400万 | -132.05%-2,500万 | -71.95%2,300万 | -66.67%5,800万 | 166.90%3.87億 | 0.00%5,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -384.09%-1.25億 | -142.86%-1,200万 | 38.46%-1,600万 | 139.47%1.05億 | 1,866.67%5,900万 | 7.32%4,400万 | 216.67%2,800万 | 90.91%-2,600万 | -190.17%-2.66億 | -98.61%300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.20%-1,000万 | 181.82%2.79億 | 25.52%1.82億 | 121.64%6.76億 | 49.76%3.1億 | 79.41%1.22億 | -28.78%9,900万 | 233.03%1.45億 | -56.55%3.05億 | 23.21%2.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.20%19.61億 | 78.97%32.68億 | 26.08%23.3億 | -30.50%73.57億 | -46.36%20.24億 | -41.91%16.59億 | -17.19%18.26億 | 5.54%18.48億 | 58.62%105.85億 | 141.86%37.73億 |
| 貸付金の純収益支払い | -2.66%16.1億 | 79.00%32.74億 | 25.60%23.16億 | -29.91%73.52億 | -46.23%20.25億 | -41.41%16.54億 | -16.94%18.29億 | 8.60%18.44億 | 58.42%104.89億 | 142.81%37.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.00%-600万 | 250.00%1,400万 | -94.79%500万 | -114.29%-100万 | -84.85%500万 | -200.00%-300万 | -92.45%400万 | 41.18%9,600万 | -72.00%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.20%19.61億 | 78.97%32.68億 | 26.08%23.3億 | -30.50%73.57億 | -46.36%20.24億 | -41.91%16.59億 | -17.19%18.26億 | 5.54%18.48億 | 58.62%105.85億 | 141.86%37.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.75%-31.64億 | -73.45%-24.89億 | 41.40%-23.57億 | -4.00%-100.47億 | 24.08%-23.42億 | 8.17%-22.48億 | 32.38%-14.35億 | -100.50%-40.22億 | -31.73%-96.61億 | -111.16%-30.85億 |
| 借入金純額 | -50.97%-31.22億 | -77.93%-24.27億 | 41.69%-22.5億 | -3.23%-95.58億 | 24.36%-22.67億 | 11.81%-20.68億 | 32.04%-13.64億 | -102.04%-38.59億 | -35.68%-92.59億 | -116.23%-29.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.00%-3,300万 | 52.50%-3,800万 | 49.41%-4,300万 | 22.50%-3.1億 | 17.65%-7,000万 | 21.05%-7,500万 | 23.81%-8,000万 | 26.09%-8,500万 | 33.33%-4億 | 43.33%-8,500万 |
| 配当金支払総額 | 5.26%-1,800万 | 10.53%-1,700万 | 14.29%-1,800万 | 14.29%-7,800万 | 13.64%-1,900万 | 13.64%-1,900万 | 17.39%-1,900万 | 12.50%-2,100万 | 14.95%-9,100万 | 12.00%-2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 110.47%900万 | -125.00%-700万 | 19.30%-4,600万 | -213.48%-1.01億 | -26.32%1,400万 | -714.29%-8,600万 | 115.38%2,800万 | -232.56%-5,700万 | -54.82%8,900万 | -81.00%1,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.75%-31.64億 | -73.45%-24.89億 | 41.40%-23.57億 | -4.00%-100.47億 | 24.08%-23.42億 | 8.17%-22.48億 | 32.38%-14.35億 | -100.50%-40.22億 | -31.73%-96.61億 | -111.16%-30.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.58%40.06億 | 6.12%29.48億 | -41.90%27.93億 | 34.35%48.07億 | -28.40%28.01億 | -4.89%32.68億 | -13.57%27.78億 | 34.35%48.07億 | 1.16%35.78億 | 18.15%39.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.74%-12.13億 | 115.92%10.58億 | 107.64%1.55億 | -263.87%-20.14億 | -100.89%-800万 | -198.11%-4.67億 | 120.72%4.9億 | -457.42%-20.29億 | 2,897.56%12.29億 | 235.21%8.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.29%27.93億 | 22.58%40.06億 | 6.12%29.48億 | -41.90%27.93億 | -41.90%27.93億 | -28.40%28.01億 | -4.89%32.68億 | -13.57%27.78億 | 34.35%48.07億 | 34.35%48.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.20%-1,000万 | 181.82%2.79億 | 25.52%1.82億 | 121.64%6.76億 | 49.76%3.1億 | 79.41%1.22億 | -28.78%9,900万 | 233.03%1.45億 | -56.55%3.05億 | 23.21%2.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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