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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.32%47.16万 | 738.28%94.29万 | -78.29%47.51万 | 157.86%23.24万 | 157.86%23.24万 | 269.46%105.55万 | -94.27%11.25万 | -43.01%218.82万 | -98.41%9.01万 | -98.41%9.01万 |
| -現金及び現金同等物 | -55.32%47.16万 | 738.28%94.29万 | -78.29%47.51万 | 157.86%23.24万 | 157.86%23.24万 | 269.46%105.55万 | -94.27%11.25万 | -43.01%218.82万 | -98.41%9.01万 | -98.41%9.01万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 120.11%25.71万 | 243.37%25.72万 | 77.38%17.69万 | 82.18%14.06万 | 82.18%14.06万 | 63.76%11.68万 | 32.62%7.49万 | 69.82%9.97万 | 52.86%7.71万 | 52.86%7.71万 |
| -売掛金 | 120.11%25.71万 | 243.37%25.72万 | 77.38%17.69万 | 82.18%14.06万 | 82.18%14.06万 | 63.76%11.68万 | 32.62%7.49万 | 69.82%9.97万 | 52.86%7.71万 | 52.86%7.71万 |
| 棚卸資産 | -4.99%24.15万 | -10.70%25.01万 | -1.65%26.65万 | 0.34%26.45万 | 0.34%26.45万 | -9.25%25.42万 | -0.70%28万 | -8.05%27.09万 | -8.40%26.36万 | -8.40%26.36万 |
| その他の流動資産 | 170.33%98.73万 | 152.42%94.59万 | 221.46%80.65万 | 227.18%62.23万 | 227.18%62.23万 | 19.69%36.52万 | 51.29%37.47万 | 9.95%25.09万 | -32.73%19.02万 | -32.73%19.02万 |
| 流動資産合計 | 9.25%195.75万 | 184.53%239.61万 | -38.61%172.49万 | 102.83%125.98万 | 102.83%125.98万 | 90.15%179.18万 | -66.95%84.21万 | -36.45%280.98万 | -90.15%62.11万 | -90.15%62.11万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -58.39%275.89万 | -34.49%305.58万 | 74.43%378.14万 | 126.14%418.55万 | 126.14%418.55万 | 185.55%663.05万 | 94.67%466.44万 | -12.31%216.78万 | -27.09%185.09万 | -27.09%185.09万 |
| -有形固定資産総額 | -55.18%306.72万 | -31.27%333.8万 | 72.53%403.76万 | 120.50%441.91万 | 120.50%441.91万 | 178.60%684.31万 | 93.41%485.65万 | -8.87%234.02万 | -23.41%200.41万 | -23.41%200.41万 |
| -減価償却累計额 | -45.02%-30.83万 | -46.90%-28.21万 | -48.63%-25.62万 | -52.41%-23.36万 | -52.41%-23.36万 | -58.38%-21.26万 | -67.11%-19.21万 | -80.03%-17.24万 | -95.97%-15.33万 | -95.97%-15.33万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.17%935.93万 | --956.37万 | --976.8万 | --997.24万 | --997.24万 | 7,417.93%997.47万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | -28.52%587.9万 | --587.9万 | --587.9万 | --587.9万 | --587.9万 | --822.47万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 98.87%348.03万 | --368.47万 | --388.91万 | --409.34万 | --409.34万 | 1,218.97%175万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 172.78%294.38万 | 166.36%301.62万 | 159.32%304.34万 | 149.48%308.82万 | 149.48%308.82万 | -15.77%107.92万 | -15.98%113.24万 | -21.45%117.36万 | -16.92%123.79万 | -16.92%123.79万 |
| 非流動資産合計 | -14.83%1,506.2万 | 169.73%1,563.57万 | 396.58%1,659.28万 | 458.36%1,724.61万 | 458.36%1,724.61万 | 373.35%1,768.44万 | 49.53%579.68万 | -18.48%334.14万 | -25.76%308.87万 | -25.76%308.87万 |
| 資産合計 | -12.61%1,701.95万 | 171.61%1,803.18万 | 197.79%1,831.78万 | 398.84%1,850.59万 | 398.84%1,850.59万 | 316.31%1,947.62万 | 3.33%663.89万 | -27.81%615.12万 | -64.56%370.98万 | -64.56%370.98万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 72.74%233.04万 | 72.74%233.04万 | ---- | ---- | --184.72万 | 204.23%134.9万 | 204.23%134.9万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 72.74%233.04万 | 72.74%233.04万 | ---- | ---- | --184.72万 | 204.23%134.9万 | 204.23%134.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.73%194.79万 | 34.59%169.71万 | 51.90%202.84万 | 83.29%169.15万 | 83.29%169.15万 | 811.30%208.84万 | 456.08%126.09万 | 495.19%133.54万 | 315.70%92.28万 | 315.70%92.28万 |
| -短期借入金 | 0.86%171.72万 | 41.22%146.01万 | 52.16%167.58万 | 97.98%150.99万 | 97.98%150.99万 | --170.26万 | --103.39万 | --110.13万 | --76.26万 | --76.26万 |
| -資本リース債務 | -40.20%23.07万 | 4.41%23.7万 | 50.64%35.26万 | 13.35%18.16万 | 13.35%18.16万 | 68.36%38.58万 | 0.12%22.7万 | 4.32%23.41万 | -27.84%16.02万 | -27.84%16.02万 |
| 流動性繰延負債 | 144.61%56.24万 | 158.55%41.67万 | 998.33%51.34万 | 240.99%40.88万 | 240.99%40.88万 | 133.05%22.99万 | 108.37%16.12万 | 706.94%4.67万 | 1,931.80%11.99万 | 1,931.80%11.99万 |
| その他の流動負債 | 2,208.96%285万 | --285万 | --285万 | --285万 | --285万 | --12.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 77.22%865.55万 | 78.75%798.88万 | 101.26%895.61万 | 139.75%800.29万 | 139.75%800.29万 | 194.05%488.41万 | 249.18%446.92万 | 310.43%445万 | 166.40%333.8万 | 166.40%333.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -49.57%338.73万 | -5.00%367.94万 | 170.16%435.15万 | 242.14%461.02万 | 242.14%461.02万 | 288.53%671.73万 | 116.70%387.33万 | -12.69%161.07万 | -29.14%134.75万 | -29.14%134.75万 |
| -長期借入金 | 3.60%113.44万 | --117.29万 | --121.35万 | --125.4万 | --125.4万 | --109.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -59.93%225.29万 | -35.29%250.65万 | 94.82%313.8万 | 149.08%335.62万 | 149.08%335.62万 | 225.19%562.23万 | 116.70%387.33万 | -12.69%161.07万 | -29.14%134.75万 | -29.14%134.75万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 71.12%1,949 | 71.12%1,949 | 71.12%1,949 | 71.12%1,949 | 71.12%1,949 |
| その他の非流動性負債 | -33.33%500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -41.01%838.73万 | 123.97%867.94万 | 479.87%935.15万 | 612.18%961.02万 | 612.18%961.02万 | 721.89%1,421.92万 | 116.67%387.52万 | -12.64%161.27万 | -29.08%134.94万 | -29.08%134.94万 |
| 負債合計 | -10.79%1,704.28万 | 99.75%1,666.82万 | 201.97%1,830.76万 | 275.75%1,761.31万 | 275.75%1,761.31万 | 463.35%1,910.34万 | 171.94%834.44万 | 106.91%606.27万 | 48.54%468.74万 | 48.54%468.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3,094,756.28%764.43万 | 9,044,225.30%750.68万 | 465,201.50%650.03万 | 9,836,373.77%600.02万 | 9,836,373.77%600.02万 | -79.70%247 | -93.16%83 | 15.45%1,397 | -94.89%61 | -94.89%61 |
| -普通株式 | 58.30%391 | 365.06%386 | -81.25%262 | 308.20%249 | 308.20%249 | -79.70%247 | -93.16%83 | 15.45%1,397 | -94.89%61 | -94.89%61 |
| -優先株 | --764.39万 | --750.64万 | --650万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.83%-6,354.11万 | -13.44%-6,191.05万 | -13.53%-5,941.47万 | -16.14%-5,781.81万 | -16.14%-5,781.81万 | -18.73%-5,582.34万 | -22.73%-5,457.49万 | -25.61%-5,233.44万 | -28.01%-4,978.35万 | -28.01%-4,978.35万 |
| 資本剰余金 | -0.57%5,587.35万 | 5.48%5,576.72万 | 0.96%5,292.46万 | 8.00%5,271.07万 | 8.00%5,271.07万 | 16.34%5,619.59万 | 10.55%5,286.93万 | 10.94%5,242.15万 | 5.64%4,880.59万 | 5.64%4,880.59万 |
| 株主資本 | -106.25%-2.33万 | 179.95%136.35万 | -88.52%1.02万 | 191.33%89.28万 | 191.33%89.28万 | -71.04%37.28万 | -150.81%-170.55万 | -98.42%8.85万 | -113.37%-97.76万 | -113.37%-97.76万 |
| 資本合計 | -106.25%-2.33万 | 179.95%136.35万 | -88.52%1.02万 | 191.33%89.28万 | 191.33%89.28万 | -71.04%37.28万 | -150.81%-170.55万 | -98.42%8.85万 | -113.37%-97.76万 | -113.37%-97.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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