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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.62%-64.08万 | 11.48%-145.57万 | 77.31%-26.06万 | 27.99%-475.51万 | 28.81%-71.49万 | 24.33%-124.73万 | 12.20%-164.44万 | 44.74%-114.85万 | -9.51%-660.33万 | 33.55%-100.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.62%-163.07万 | -0.21%-224.52万 | 37.41%-159.65万 | 26.24%-803.46万 | 27.91%-199.48万 | 51.03%-124.84万 | 20.03%-224.05万 | 8.05%-255.09万 | -63.68%-1,089.25万 | -2,952.08%-276.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 235.32%2.74万 | -622.15%-2.74万 | 1,924.73%56.16万 | 11.46%22.35万 | 2,013.04%19.14万 | -61.98%8,163 | -103.21%-3,788 | -61.00%2.77万 | 19.08%20.06万 | -104.68%-1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,024.15%23.05万 | 1,068.93%23.03万 | 1,089.08%22.7万 | 159.89%20.09万 | 610.12%14.16万 | 3.91%2.05万 | 156.60%1.97万 | -73.65%1.91万 | -53.46%7.73万 | -74.87%1.99万 |
| その他の非現金項目 | -34.96%23.16万 | 76.47%29.6万 | -78.29%4.85万 | 421.38%90.01万 | 56.56%15.29万 | 691.47%35.62万 | --16.77万 | --22.34万 | -85.47%17.26万 | -43.67%9.76万 |
| 運転資金の増減額 | 160.69%39.4万 | -5,776.08%-80.95万 | -53.26%28.51万 | -68.17%47.17万 | -52.77%52.47万 | -309.72%-64.92万 | -105.56%-1.38万 | 427.82%61万 | 141.10%148.2万 | 136.14%111.09万 |
| -売上債権増減額 | 100.38%159 | -423.72%-8.03万 | -60.99%-3.63万 | -137.64%-6.34万 | -307.14%-2.38万 | -182.43%-4.19万 | 1,010.16%2.48万 | -173.59%-2.26万 | 7.27%-2.67万 | -860.16%-5,838 |
| -棚卸資産増減額 | -66.95%8,527 | 280.11%1.64万 | 73.39%-1,947 | -103.74%-905 | -162.24%-1.03万 | 1,283.27%2.58万 | -172.01%-9,099 | -6.69%-7,317 | 207.90%2.42万 | 531.60%1.65万 |
| -前払費用増減額 | -536.88%-4.14万 | -12.55%-13.94万 | -444.03%-33.01万 | -566.88%-43.21万 | -323.63%-25.71万 | 116.51%9,487 | -534.93%-12.38万 | -211.19%-6.07万 | 174.15%9.26万 | 333.88%11.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.09%27.02万 | -2,382.44%-51.73万 | -29.26%54.65万 | -35.24%82.25万 | -40.41%61.03万 | -342.37%-53.95万 | -537.43%-2.08万 | 4,011.92%77.26万 | 840.71%127.02万 | 1,299.39%102.41万 |
| -その他流動負債の変動 | 106.35%1.09万 | 942.61%7,757 | 114.10%2,323 | -2,112.20%-14.14万 | 2,539.82%2.86万 | -13,462.99%-17.18万 | -98.74%744 | 101.99%1,085 | 113.05%7,026 | 103.31%1,085 |
| -その他運転資金の変動 | 111.91%14.57万 | -184.48%-9.67万 | 243.11%10.47万 | 149.98%28.69万 | 543.44%17.69万 | -55.97%6.87万 | -39.29%11.44万 | 61.49%-7.31万 | 103.27%11.48万 | 98.63%-3.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.62%-64.08万 | 11.48%-145.57万 | 77.31%-26.06万 | 27.99%-475.51万 | 28.81%-71.49万 | 24.33%-124.73万 | 12.20%-164.44万 | 44.74%-114.85万 | -9.51%-660.33万 | 33.55%-100.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.04%-5,131 | -185.40%-2.41万 | -2,971.87%-249.49万 | 287.86%3.33万 | -74,973.70%-225.82万 | -5,234.66%-26.15万 | 89.68%-8,447 | 96.23%-8.12万 | 100.94%8,583 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 98.04%-5,131 | ---2.41万 | -4,023.52%-44.47万 | -55,655.56%-7.5万 | -4,091.21%-10.82万 | -9,643.11%-26.15万 | --0 | 97.41%-1.08万 | -99.96%135 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.01%-1,943 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -2,893.41%-205.02万 | 1,181.84%10.83万 | ---215万 | --0 | 88.79%-8,447 | 95.97%-6.85万 | 100.58%8,448 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 98.04%-5,131 | -185.40%-2.41万 | -2,971.87%-249.49万 | 287.86%3.33万 | -74,973.70%-225.82万 | -5,234.66%-26.15万 | 89.68%-8,447 | 96.23%-8.12万 | 100.94%8,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.19%16.95万 | 1,235.43%192.86万 | -83.80%52.74万 | 578.31%739.22万 | -117.69%-14.15万 | 17,753.12%444.86万 | -16.99万 | 933.34%325.5万 | -71.10%108.98万 | -76.48%80万 |
| 借入金純額 | -97.80%3.2万 | 24.51%-14.35万 | -94.97%2.74万 | 108.11%166.48万 | -117.69%-14.15万 | --145.25万 | ---19.02万 | --54.4万 | 420.00%80万 | --80万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 713.61%16.51万 | --0 | 1,867.55%570.19万 | ---2.31万 | 11,989.13%299.61万 | --2.03万 | 759.89%270.86万 | -92.06%28.98万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --13.75万 | --100.64万 | --50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 90,061,200.00%90.06万 | --0 | --2.54万 | --2.31万 | --0 | ---1 | --2,376 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.19%16.95万 | 1,235.43%192.86万 | -83.80%52.74万 | 578.31%739.22万 | -117.69%-14.15万 | 17,753.12%444.86万 | ---16.99万 | 933.34%325.5万 | -71.10%108.98万 | -76.48%80万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 738.28%94.29万 | -78.29%47.51万 | 157.86%23.24万 | -98.41%9.01万 | 269.46%105.55万 | -94.27%11.25万 | -43.01%218.82万 | -98.41%9.01万 | -43.70%568.49万 | -93.94%28.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.98%-47.13万 | 122.54%46.78万 | -88.43%24.27万 | 102.54%14.23万 | -320.90%-82.31万 | 156.25%94.31万 | -10.55%-207.58万 | 213.72%209.81万 | -26.78%-559.47万 | -120.12%-19.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.32%47.16万 | 738.28%94.29万 | -78.29%47.51万 | 157.86%23.24万 | 157.86%23.24万 | 269.46%105.55万 | -94.27%11.25万 | -43.01%218.82万 | -98.41%9.01万 | -98.41%9.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.73%-64.08万 | 20.73%-151.08万 | 72.99%-31.03万 | 21.41%-519.98万 | 21.33%-78.99万 | 17.91%-135.55万 | -1.59%-190.59万 | 44.91%-114.85万 | -2.03%-661.6万 | 15.13%-100.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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