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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.98%853.69万 | -6,135.18%-1,897.85万 | -66.44%31.45万 | -95.73%93.71万 | 235.87%2,194.54万 | 13.05%653.39万 | 10,261.18%577.97万 | -100.62%-5.69万 | -52.00%921.57万 | 422.37%1,919.85万 |
| その他の非現金項目 | -24.16%150.75万 | -11.54%198.77万 | 10.99%224.71万 | 10.16%202.46万 | -3.53%183.78万 | 23.52%190.5万 | 19.25%154.23万 | 16.53%129.33万 | 29.98%110.98万 | 101.83%85.39万 |
| 運転資金の増減額 | 238.35%199.11万 | -405.41%-143.92万 | 63.03%-28.48万 | -226.39%-77.02万 | 405.63%60.94万 | 139.23%12.05万 | -161.18%-30.72万 | 941.23%50.21万 | -119.21%-5.97万 | 118.08%31.07万 |
| -売掛金増減額 | -65.00%91.84万 | 160.38%262.43万 | -4,413.99%-434.6万 | 218.26%10.07万 | -103.72%-8.52万 | 405.45%228.73万 | 47.65%-74.88万 | -1,764.49%-143.04万 | -78.11%8.59万 | 119.99%39.26万 |
| -その他流動資産の変動 | 183.35%9,232 | -4,889.19%-1.11万 | -396.00%-222 | -91.88%75 | 3,322.22%924 | 142.86%27 | -137.50%-63 | --168 | --0 | 57.68%-179 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.36%1,415.4万 | -4.09%689.24万 | 17.54%718.61万 | 9.95%611.39万 | 231.05%556.07万 | -67.33%167.97万 | 1,284.32%514.21万 | -105.10%-43.42万 | -2.78%852.02万 | 120.92%876.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.76%-149.57万 | ---125.93万 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-5.22万 | --5.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.48万 | ---- | ---- | --0 | ---- | -195.13%-141.19万 | --148.41万 | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --930万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 26.51%-454.01万 | 8.37%-617.74万 | -3.84%-674.15万 | -8.63%-649.2万 | 3.01%-597.65万 | 17.36%-616.2万 | 14.09%-745.67万 | 4.58%-867.96万 | 0.85%-909.64万 | -21.44%-917.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --700万 | --0 | --0 | 99.23%-825 | -199.24%-10.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.02%-1,309.05万 | -10.31%-743.67万 | -3.84%-674.15万 | -8.63%-649.2万 | -660.29%-597.65万 | 87.01%-78.61万 | -1,075.48%-605.15万 | 106.82%62.04万 | 1.99%-909.72万 | -121.32%-928.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 445.92%54.43万 | -79.13%9.97万 | -46.52%47.79万 | --89.36万 | --0 | 25.74%90.93万 | -44.38%72.32万 | -28.49%130.02万 | 953.10%181.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.37%106.35万 | -222.43%-54.43万 | 217.57%44.46万 | 9.04%-37.82万 | -146.52%-41.58万 | 198.28%89.36万 | -588.43%-90.93万 | 132.26%18.62万 | -11.38%-57.71万 | -131.48%-51.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --106.35万 | --0 | 445.92%54.43万 | -79.13%9.97万 | -46.52%47.79万 | --89.36万 | --0 | 25.74%90.93万 | -44.38%72.32万 | -28.49%130.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.36%1,415.4万 | -4.09%689.24万 | 17.54%718.61万 | 9.95%611.39万 | 231.05%556.07万 | -67.33%167.97万 | 1,284.32%514.21万 | -105.10%-43.42万 | -2.78%852.02万 | 120.92%876.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
