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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.54%-64.2万 | 32.17%-1,173.2万 | -4.91%-611.6万 | 86.50%-99.1万 | 20.87%-188.8万 | -57.48%-273.7万 | -181.22%-1,729.5万 | -235.83%-583万 | -404.19%-734.1万 | -76.87%-238.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.94%-210.2万 | 70.48%-1,189.8万 | 80.32%-89.9万 | 85.65%-422.5万 | -39.44%-338.7万 | 12.64%-338.7万 | -270.24%-4,030.8万 | -62.70%-456.7万 | -1,371.75%-2,943.5万 | 39.15%-242.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -176.71%-5.6万 | -133.66%-202.3万 | -363.72%-152.1万 | -116.64%-74.8万 | -42.72%17.3万 | -95.27%7.3万 | 1,726.75%601万 | -281.22%-32.8万 | 5,936.36%449.4万 | 579.37%30.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,000 | -33.33%2,000 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%3,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 |
| その他の非現金項目 | 2,114.71%75.3万 | -115.67%-208.9万 | -1,488.57%-243万 | -100.25%-3.3万 | 553.33%34万 | -82.29%3.4万 | 410.30%1,332.9万 | -62.61%17.5万 | 1,992.62%1,303.7万 | -107.72%-7.5万 |
| 運転資金の増減額 | 40.85%76.2万 | -161.41%-115.2万 | -250.63%-391.3万 | -53.19%129.8万 | 595.70%92.2万 | 33.58%54.1万 | 4,366.67%187.6万 | -557.38%-111.6万 | 69,425.00%277.3万 | -213.41%-18.6万 |
| -前払費用増減額 | -131.18%-13万 | 147.61%46.9万 | 49.19%-65.5万 | 1,040.00%17.1万 | 570.00%53.6万 | 99.52%41.7万 | -161.27%-98.5万 | -1,027.34%-128.9万 | 105.75%1.5万 | 433.33%8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 619.35%89.2万 | -156.66%-162.1万 | -1,983.24%-325.8万 | -59.14%112.7万 | 245.11%38.6万 | -36.73%12.4万 | 582.82%286.1万 | 64.76%17.3万 | 973.15%275.8万 | -278.52%-26.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.54%-64.2万 | 32.17%-1,173.2万 | -4.91%-611.6万 | 86.50%-99.1万 | 20.87%-188.8万 | -57.48%-273.7万 | -181.22%-1,729.5万 | -235.83%-583万 | -404.19%-734.1万 | -76.87%-238.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 231.25%2.1万 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 231.25%2.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.66%-122万 | -22.09%1,140.3万 | 680.91%793.4万 | -96.11%55.1万 | 370.72%142.4万 | 7,214.29%149.4万 | 240.32%1,463.7万 | -72.13%101.6万 | 141,580.00%1,416.8万 | -275.92%-52.6万 |
| 借入金純額 | ---191万 | -56.06%542.3万 | 520.71%542.3万 | ---- | ---- | --0 | 3,981.13%1,234.2万 | ---128.9万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.83%69.2万 | 147.50%618.5万 | 1.37%252.2万 | --60.9万 | 13,736.36%152.2万 | --153.2万 | -47.25%249.9万 | -33.90%248.8万 | --0 | -96.32%1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.74%-2,000 | -0.49%-20.5万 | 93.99%-1.1万 | -110.80%-5.8万 | 81.75%-9.8万 | -80.95%-3.8万 | -72.88%-20.4万 | ---18.3万 | --53.7万 | ---53.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.66%-122万 | -22.09%1,140.3万 | 680.91%793.4万 | -96.11%55.1万 | 370.72%142.4万 | 7,214.29%149.4万 | 240.32%1,463.7万 | -72.13%101.6万 | 141,580.00%1,416.8万 | -275.92%-52.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.05%201.2万 | -55.66%234.1万 | -97.28%19.4万 | 49.53%63.4万 | -65.60%109.8万 | -55.66%234.1万 | -27.84%528万 | 106.26%714.5万 | -91.29%42.4万 | -45.60%319.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.80%-186.2万 | 87.52%-32.9万 | 137.76%181.8万 | -106.44%-44万 | 83.95%-46.4万 | 29.33%-124.3万 | -41.39%-263.7万 | -352.04%-481.4万 | 572.13%682.7万 | -175.33%-289.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.58%-30.2万 | 110.64%1万 | -340.91%-10.6万 | 156.25%12.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.34%15万 | -14.05%201.2万 | -14.05%201.2万 | -97.28%19.4万 | 49.53%63.4万 | -65.60%109.8万 | -55.66%234.1万 | -55.66%234.1万 | 106.26%714.5万 | -91.29%42.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.54%-64.2万 | 32.17%-1,173.2万 | -4.91%-611.6万 | 86.50%-99.1万 | 20.87%-188.8万 | -57.48%-273.7万 | -180.49%-1,729.5万 | -235.83%-583万 | -404.19%-734.1万 | -76.87%-238.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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