(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.07%-1,157.9万 | 33.35%5,295.9万 | -6.50%1,327.7万 | 51.05%1,640万 | 33.76%1,495.6万 | 139.53%832.6万 | -9.42%3,971.4万 | 1,420万 | 1,085.7万 | 1,118.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.58%870.1万 | -67.32%982.5万 | -213.23%-1,361.9万 | 19.35%846.7万 | -6.64%622.5万 | 104.73%875.2万 | 39.35%3,006.5万 | --1,202.8万 | --709.4万 | --666.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -22.86%2.7万 | -65.71%15.6万 | -30.91%3.8万 | -46.43%4.5万 | -76.10%3.8万 | -77.71%3.5万 | -62.64%45.5万 | --5.5万 | --8.4万 | --15.9万 |
減価償却費及び償却費 | 0.55%73.2万 | 14.27%282.7万 | 12.36%70.9万 | 8.04%71.2万 | 4.47%67.8万 | 36.07%72.8万 | 17.81%247.4万 | --63.1万 | --65.9万 | --64.9万 |
繰延税金 | 10.00%-9,000 | -516.12%-772万 | -600.46%-768.4万 | 91.03%-1.4万 | ---1.2万 | ---1万 | -335.08%-125.3万 | ---109.7万 | ---15.6万 | --0 |
その他の非現金項目 | -8.09%-40.1万 | 30.96%-150.5万 | -8.89%-39.2万 | 7.39%-37.6万 | 71.04%-36.6万 | -147.33%-37.1万 | -357.08%-218万 | ---36万 | ---40.6万 | ---126.4万 |
運転資金の増減額 | -562.45%-2,586.2万 | 3,540.93%3,131.2万 | 7,065.06%2,751.2万 | 10,513.04%488.2万 | -17.80%282.2万 | -75.54%-390.4万 | -94.55%86万 | ---39.5万 | --4.6万 | --343.3万 |
-売掛金増減額 | 31.83%-55.9万 | 68.94%-231.3万 | 147.14%269.6万 | -131.98%-308.3万 | -318.94%-110.6万 | -502.94%-82万 | -827.34%-744.8万 | ---571.9万 | ---132.9万 | ---26.4万 |
-前払費用増減額 | -255.49%-321.7万 | 117.14%390.9万 | 448.64%1,233.9万 | 71.15%-367.3万 | -21,919.35%-682.6万 | 116.84%206.9万 | -208.43%-2,280万 | --224.9万 | ---1,273万 | ---3.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -328.60%-2,208.6万 | -4.47%2,971.6万 | 305.76%1,247.7万 | -17.49%1,163.8万 | 188.47%1,075.4万 | -150.52%-515.3万 | 596.38%3,110.8万 | --307.5万 | --1,410.5万 | --372.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.07%-1,157.9万 | 33.35%5,295.9万 | -6.50%1,327.7万 | 51.05%1,640万 | 33.76%1,495.6万 | 139.53%832.6万 | -9.42%3,971.4万 | --1,420万 | --1,085.7万 | --1,118.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.51%-7,463.4万 | -24.50%-8.32億 | 23.87%-1.67億 | 40.58%-1.79億 | -575.72%-2.92億 | 6.94%-1.94億 | -1,492.73%-6.68億 | -2.19億 | -3.02億 | 6,129.1万 |
投資商品取引の純額 | -729.82%-1,713.1万 | 682.49%5,687.4万 | -89.86%709.7万 | -68.99%1,877万 | 126.63%2,828.7万 | 107.98%272万 | 90.92%-976.4万 | --7,000.5万 | --6,052.8万 | ---1.06億 |
貸付金の純収益支払い | 66.28%-6,743.8万 | 3.48%-8.82億 | 37.55%-1.76億 | 44.42%-1.96億 | -192.81%-3.1億 | -15.51%-2億 | -1,191.44%-9.14億 | ---2.82億 | ---3.53億 | ---1.06億 |
固定資産取引の純額 | 80.58%-27万 | 66.29%-286.5万 | 90.81%-23.9万 | 61.84%-65.6万 | 81.52%-58万 | -33.78%-139万 | -859.14%-849.8万 | ---260.2万 | ---171.9万 | ---313.8万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.98億 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | 114.80%1,020.5万 | 89.30%-359.5万 | 158.37%253.8万 | 82.32%-139.9万 | 55.33%-948.5万 | 4,458.72%475.1万 | -95.05%-3,360.2万 | ---434.8万 | ---791.3万 | ---2,123.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.51%-7,463.4万 | -24.50%-8.32億 | 23.87%-1.67億 | 40.58%-1.79億 | -575.72%-2.92億 | 6.94%-1.94億 | -1,492.73%-6.68億 | ---2.19億 | ---3.02億 | --6,129.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.42%1.29億 | 181.56%8.95億 | -0.71%2.92億 | -21.91%1.83億 | 306.46%2.98億 | 280.97%1.21億 | 31.08%3.18億 | 2.94億 | 2.35億 | -1.44億 |
預金増減額 | 51.55%3.85億 | 1,907.26%5.01億 | -125.84%-4,903.5万 | 275.55%1.75億 | 183.56%1.21億 | 479.10%2.54億 | -93.12%2,494.8万 | --1.9億 | --4,665.2万 | ---1.44億 |
借入金純額 | -67.29%-2.23億 | -103.33%-974.4万 | -159.50%-6,229.6万 | -95.75%799.7万 | 5,918,700.00%1.78億 | -77,427.33%-1.33億 | 343.79%2.93億 | --1.05億 | --1.88億 | ---3,000 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --4.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---3,339.7万 | ---1,377.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.42%1.29億 | 181.56%8.95億 | -0.71%2.92億 | -21.91%1.83億 | 306.46%2.98億 | 280.97%1.21億 | 31.08%3.18億 | --2.94億 | --2.35億 | ---1.44億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 74.13%2.73億 | -66.48%1.57億 | 99.41%1.34億 | -7.98%1.14億 | -52.97%9,187.1万 | -66.48%1.57億 | 109.70%4.67億 | --6,711.6万 | --1.23億 | --1.95億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 165.62%4,244万 | 137.37%1.16億 | 55.16%1.39億 | 136.11%2,031.4万 | 130.07%2,164.9万 | 76.20%-6,467.4万 | -227.08%-3.11億 | --8,942.9万 | ---5,625.4万 | ---7,199.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 242.91%3.15億 | 74.13%2.73億 | 74.13%2.73億 | 99.41%1.34億 | -7.98%1.14億 | -52.97%9,187.1万 | -66.48%1.57億 | --1.57億 | --6,711.6万 | --1.23億 |
フリーキャッシュ・フロー | -270.83%-1,184.9万 | 60.48%5,009.4万 | 12.42%1,303.8万 | 72.29%1,574.4万 | 78.74%1,437.6万 | 184.61%693.6万 | -25.75%3,121.6万 | --1,159.8万 | --913.8万 | --804.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし