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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.36%961.7万 | 65.38%2,473.4万 | -239.07%-1,157.9万 | 33.35%5,295.9万 | -6.50%1,327.7万 | 51.05%1,640万 | 33.76%1,495.6万 | 139.53%832.6万 | -9.42%3,971.4万 | 1,420万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.99%838.3万 | 51.86%945.3万 | -0.58%870.1万 | -67.32%982.5万 | -213.23%-1,361.9万 | 19.35%846.7万 | -6.64%622.5万 | 104.73%875.2万 | 39.35%3,006.5万 | --1,202.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,853.33%177.9万 | -450.00%-13.3万 | -22.86%2.7万 | -65.71%15.6万 | -30.91%3.8万 | -46.43%4.5万 | -76.10%3.8万 | -77.71%3.5万 | -62.64%45.5万 | --5.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.63%74.5万 | 9.73%74.4万 | 0.55%73.2万 | 14.27%282.7万 | 12.36%70.9万 | 8.04%71.2万 | 4.47%67.8万 | 36.07%72.8万 | 17.81%247.4万 | --63.1万 |
| 繰延税金 | 28.57%-1万 | 8.33%-1.1万 | 10.00%-9,000 | -516.12%-772万 | -600.46%-768.4万 | 91.03%-1.4万 | ---1.2万 | ---1万 | -335.08%-125.3万 | ---109.7万 |
| その他の非現金項目 | -447.87%-206万 | 3,088.80%1,093.9万 | -8.09%-40.1万 | 30.96%-150.5万 | -8.89%-39.2万 | 7.39%-37.6万 | 71.04%-36.6万 | -147.33%-37.1万 | -357.08%-218万 | ---36万 |
| 運転資金の増減額 | -164.92%-317万 | -110.79%-29.4万 | -562.45%-2,586.2万 | 3,540.93%3,131.2万 | 7,089.37%2,760.8万 | 10,515.22%488.3万 | -20.62%272.5万 | -75.54%-390.4万 | -94.55%86万 | ---39.5万 |
| -売上債権増減額 | 110.90%33.6万 | -5.24%-116.4万 | 31.83%-55.9万 | 68.94%-231.3万 | 147.14%269.6万 | -131.98%-308.3万 | -318.94%-110.6万 | -502.94%-82万 | -827.34%-744.8万 | ---571.9万 |
| -前払費用増減額 | -10,078.24%-1,925.8万 | 113.88%92.2万 | -255.49%-321.7万 | 117.14%390.9万 | 268.70%829.2万 | 101.52%19.3万 | -21,335.48%-664.5万 | 116.84%206.9万 | -208.43%-2,280万 | --224.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.65%1,575.2万 | -100.50%-5.2万 | -328.60%-2,208.6万 | -4.47%2,971.6万 | 440.49%1,662万 | -44.89%777.3万 | 181.01%1,047.6万 | -150.52%-515.3万 | 596.38%3,110.8万 | --307.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.36%961.7万 | 65.38%2,473.4万 | -239.07%-1,157.9万 | 33.35%5,295.9万 | -6.50%1,327.7万 | 51.05%1,640万 | 33.76%1,495.6万 | 139.53%832.6万 | -9.42%3,971.4万 | --1,420万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.84%-2.02億 | 46.36%-1.56億 | 61.51%-7,463.4万 | -24.50%-8.32億 | 23.87%-1.67億 | 40.58%-1.79億 | -575.72%-2.92億 | 6.94%-1.94億 | -1,492.73%-6.68億 | -2.19億 |
| 投資商品取引の純額 | -65.75%642.9万 | -98.22%50.4万 | -729.82%-1,713.1万 | 682.49%5,687.4万 | -89.86%709.7万 | -68.99%1,877万 | 126.63%2,828.7万 | 107.98%272万 | 90.92%-976.4万 | --7,000.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 20.41%-1.56億 | 50.10%-1.55億 | 66.28%-6,743.8万 | 3.48%-8.82億 | 37.55%-1.76億 | 44.42%-1.96億 | -192.81%-3.1億 | -15.51%-2億 | -1,191.44%-9.14億 | ---2.82億 |
| 固定資産取引の純額 | 66.62%-21.9万 | -53.62%-89.1万 | 80.58%-27万 | 66.29%-286.5万 | 90.81%-23.9万 | 61.84%-65.6万 | 81.52%-58万 | -33.78%-139万 | -859.14%-849.8万 | ---260.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.98億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -3,653.97%-5,251.8万 | 84.99%-142.4万 | 114.80%1,020.5万 | 89.30%-359.5万 | 158.37%253.8万 | 82.32%-139.9万 | 55.33%-948.5万 | 4,458.72%475.1万 | -95.05%-3,360.2万 | ---434.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.84%-2.02億 | 46.36%-1.56億 | 61.51%-7,463.4万 | -24.50%-8.32億 | 23.87%-1.67億 | 40.58%-1.79億 | -575.72%-2.92億 | 6.94%-1.94億 | -1,492.73%-6.68億 | ---2.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.31%1.81億 | -51.19%1.46億 | 6.42%1.29億 | 181.56%8.95億 | -0.71%2.92億 | -21.91%1.83億 | 306.46%2.98億 | 280.97%1.21億 | 31.08%3.18億 | 2.94億 |
| 預金増減額 | -28.49%1.25億 | 20.60%1.46億 | 51.55%3.85億 | 1,907.26%5.01億 | -125.84%-4,903.5万 | 275.55%1.75億 | 183.56%1.21億 | 479.10%2.54億 | -93.12%2,494.8万 | --1.9億 |
| 借入金純額 | 594.01%5,550万 | -100.00%-2,000 | -67.29%-2.23億 | -103.33%-974.4万 | -159.50%-6,229.6万 | -95.75%799.7万 | 5,918,700.00%1.78億 | -77,427.33%-1.33億 | 343.79%2.93億 | --1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --4.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---3,339.7万 | ---1,377.4万 | ---1,377.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.31%1.81億 | -51.19%1.46億 | 6.42%1.29億 | 181.56%8.95億 | -0.71%2.92億 | -21.91%1.83億 | 306.46%2.98億 | 280.97%1.21億 | 31.08%3.18億 | --2.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189.77%3.29億 | 242.91%3.15億 | 74.13%2.73億 | -66.48%1.57億 | 99.41%1.34億 | -7.98%1.14億 | -52.97%9,187.1万 | -66.48%1.57億 | 109.70%4.67億 | --6,711.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.55%-1,189.3万 | -35.74%1,391.1万 | 165.62%4,244万 | 137.37%1.16億 | 55.16%1.39億 | 136.11%2,031.4万 | 130.07%2,164.9万 | 76.20%-6,467.4万 | -227.08%-3.11億 | --8,942.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.90%3.17億 | 189.77%3.29億 | 242.91%3.15億 | 74.13%2.73億 | 74.13%2.73億 | 99.41%1.34億 | -7.98%1.14億 | -52.97%9,187.1万 | -66.48%1.57億 | --1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.31%939.8万 | 65.85%2,384.3万 | -270.83%-1,184.9万 | 60.48%5,009.4万 | 12.42%1,303.8万 | 72.29%1,574.4万 | 78.74%1,437.6万 | 184.61%693.6万 | -25.75%3,121.6万 | --1,159.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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