(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.04%388.51億 | 5.96%457.31億 | 31.63%431.57億 | 5.97%327.88億 | 8.44%309.39億 | --285.31億 |
その他の非現金項目 | 4.53%26.72億 | -8.03%25.56億 | 1.86%27.8億 | 4.39%27.29億 | -20.27%26.14億 | --32.78億 |
運転資金の増減額 | 34.85%289.57億 | -76.96%214.74億 | 1,410.52%932.1億 | -15.67%61.71億 | -88.80%73.17億 | --653.59億 |
-売上債権増減額 | 974.68%4,852.7万 | 67.60%-554.8万 | -103.86%-1,712.1万 | 209.77%4.44億 | -46,985.10%-4.04億 | ---85.9万 |
-棚卸資産増減額 | 28.47%282.78億 | -76.49%220.11億 | --936.39億 | ---- | ---- | --636.06億 |
-その他流動資産の変動 | 32.78%-9,046.2万 | 49.16%-1.35億 | -198.67%-2.65億 | -133.13%-8,863.1万 | 206.76%2.68億 | ---2.51億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 1.20%838.44億 | -45.30%828.47億 | 182.52%1,514.57億 | 2.00%536.08億 | -51.37%525.58億 | --1,080.78億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 46.81%-575.16億 | 67.00%-1,081.4億 | -507.87%-3,277.35億 | -21.25%-539.15億 | 55.32%-444.67億 | ---995.21億 |
その他の投資活動純額 | 822.22%6.22億 | -100.57%-8,606万 | 1,299.74%150.41億 | -8.31%10.75億 | -47.57%11.72億 | --22.35億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.43%-568.95億 | 65.39%-1,082.26億 | -491.77%-3,126.94億 | -22.05%-528.4億 | 55.50%-432.95億 | ---972.86億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -44.44%150億 | -70.33%270億 | 250.00%910億 | 69.11%260億 | 261.76%153.75億 | --42.5億 |
配当金支払総額 | 7.94%-391.23億 | -13.38%-424.97億 | -20.69%-374.83億 | -5.52%-310.57億 | -9.62%-294.33億 | ---268.5億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.08%-241.23億 | -71.11%154.55億 | -54.50%534.87億 | 936.05%1,175.56億 | 38.04%-140.61億 | ---226.94億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.47%260.14億 | -78.96%374.12億 | 440.61%1,778.07億 | -12.41%328.9億 | -15.77%375.51億 | --445.84億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 128.48%28.26億 | 90.79%-99.24億 | -191.06%-1,077.5億 | 2,566.01%1,183.24億 | 59.69%-47.98億 | ---119.02億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.92%288.41億 | -60.76%274.89億 | -53.67%700.57億 | 361.68%1,512.14億 | 0.22%327.53億 | --326.81億 |
フリーキャッシュ・フロー | 204.09%263.27億 | 85.65%-252.92億 | -57,388.40%-1,762.78億 | -103.79%-3.07億 | -5.44%80.91億 | --85.57億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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