ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.58%-32.47万 | 33.64%-118.61万 | 9.01%-35.17万 | 47.03%-33.01万 | 21.25%-34.15万 | 52.68%-16.27万 | -532.24%-178.72万 | -232.08%-38.66万 | -519.13%-62.32万 | -62.75%-43.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.14%-37.74万 | 25.47%-208.77万 | 1.06%-51.26万 | 75.47%-20.54万 | -469.25%-82.95万 | 58.44%-54.02万 | -495.46%-280.1万 | -27.41%-51.81万 | -240.18%-83.73万 | 30.95%-14.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 55.24%-47.22万 | --0 | 49.71%-13万 | 85.30%-13.27万 | -139.70%-20.94万 | -124.99%-105.48万 | -341.70%-42.07万 | -347.93%-25.85万 | -496.98%-90.32万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -79.88%32.79万 | -105.42%-1.72万 | -102.21%-1.53万 | -72.99%12.8万 | 57.49%23.24万 | 400.73%162.95万 | 749.15%31.8万 | 699.44%69万 | 1,573.74%47.39万 |
| 運転資金の増減額 | -101.45%-3,363 | 151.61%16.38万 | -28.05%3.78万 | 84.24%-5.69万 | -165.52%-4.94万 | 375.49%23.23万 | -134.83%-31.73万 | -92.56%5.25万 | 50.32%-36.1万 | 11.66%7.54万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | -35.32%-9.72万 | -114.65%-16.26万 | 77.09%2.13万 | 64.72%3.07万 | 150.00%1.34万 | -552.87%-7.18万 | -588.48%-7.57万 | 295.00%1.2万 | 366.68%1.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.54%-3,363 | 206.29%26.1万 | 56.20%20.04万 | 79.05%-7.82万 | -241.23%-8.02万 | 480.26%21.89万 | -242.60%-24.55万 | 488.13%12.83万 | -237.95%-37.3万 | -10.68%5.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.58%-32.47万 | 33.64%-118.61万 | 9.01%-35.17万 | 47.02%-33.01万 | 21.25%-34.15万 | 52.68%-16.27万 | -532.24%-178.72万 | -232.08%-38.66万 | -519.13%-62.31万 | -62.75%-43.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.68%138.6万 | 10万 | -5万 | 682.81%186.5万 | 0 | 0 | 1,372.00%147.2万 | |||
| 借入金純額 | ---- | -110.56%-17.5万 | --0 | ---7.5万 | ---- | ---- | 617.81%165.7万 | --0 | --0 | 1,312.00%141.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --156.1万 | --10万 | --2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --20.8万 | --0 | --0 | --6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -25.68%138.6万 | --10万 | ---5万 | ---- | ---- | 681.90%186.5万 | --0 | --0 | 1,370.00%147万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.12%37.21万 | 82.37%17.22万 | 11.65%62.39万 | -15.06%100.4万 | -93.49%9,480 | 82.37%17.22万 | 6,479.37%9.44万 | 32,068.34%55.88万 | 1,054.37%118.19万 | -45.85%14.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.58%-32.47万 | 157.08%19.99万 | 34.88%-25.17万 | 39.00%-38.01万 | -4.04%99.45万 | -418.03%-16.27万 | -16.36%7.78万 | -517.13%-38.66万 | -519.14%-62.31万 | 722.60%103.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399.91%4.74万 | 116.12%37.21万 | 116.12%37.21万 | 11.65%62.39万 | -15.06%100.4万 | -93.49%9,480 | 82.37%17.22万 | 82.37%17.22万 | 32,068.34%55.88万 | 1,054.37%118.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.58%-32.47万 | 33.64%-118.61万 | 9.01%-35.17万 | 47.02%-33.01万 | 21.25%-34.15万 | 52.68%-16.27万 | -532.24%-178.72万 | -232.08%-38.66万 | -519.13%-62.31万 | -62.75%-43.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
データなし
