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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 110.37%24.5億 | 110.37%24.5億 | 147.41%22.88億 | 349.23%38.95億 | -90.02%1.58億 | 3.36%11.64億 | 3.36%11.64億 | -46.56%9.25億 | -39.75%8.67億 | 49.47%15.78億 |
| -現金及び現金同等物 | 124.63%24.5億 | 124.63%24.5億 | 159.02%22.88億 | 181.06%23.26億 | -90.13%1.52億 | -2.27%10.9億 | -2.27%10.9億 | -48.33%8.83億 | -42.50%8.27億 | 49.99%15.45億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | 3,864.34%15.69億 | -84.64%509.76万 | 591.98%7,393.51万 | 591.98%7,393.51万 | 96.68%4,148.52万 | --3,958.29万 | 28.78%3,319.11万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -97.66%4,280万 | -97.66%4,280万 | -95.94%5,220万 | -98.57%1,830万 | -98.76%1,621.08万 | 28.71%18.31億 | 28.71%18.31億 | 4.39%12.86億 | 15.25%12.84億 | 80.47%13.08億 |
| -売掛金 | -98.64%1,310万 | -98.64%1,310万 | -97.35%1,900万 | -98.34%1,240万 | -99.56%345.6万 | 23.97%9.65億 | 23.97%9.65億 | -10.56%7.17億 | 4.18%7.47億 | 65.26%7.8億 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.67%3,823.3万 | 22.67%3,823.3万 | 64.02%4,088.53万 | -19.00%2,402.14万 | 57.17%2,556.94万 |
| -未収利息 | --2,160万 | --2,160万 | 3,028.04%2,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.53%87.91万 | 8.05%125.46万 | -68.16%98.34万 |
| -未収法人所得税 | -97.57%810万 | -97.57%810万 | -97.79%570万 | -97.94%590万 | -95.50%1,275.48万 | 10.08%3.34億 | 10.08%3.34億 | 0.19%2.58億 | 18.21%2.86億 | 70.11%2.84億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.48%4.94億 | 59.48%4.94億 | 86.65%2.69億 | 81.87%2.25億 | 227.16%2.17億 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.54%2.4億 | -36.54%2.4億 | -20.65%2.35億 | -10.12%2.71億 | 123.55%3.61億 |
| 前払費用 | -90.94%2,320万 | -90.94%2,320万 | -92.62%2,210万 | -89.10%3,310万 | -93.12%2,106万 | -6.02%2.56億 | -6.02%2.56億 | 7.92%2.99億 | 0.64%3.04億 | 47.53%3.06億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.96%509.55万 | -40.96%509.55万 | -61.44%527.49万 | --382.13万 | --297.62万 |
| その他の流動資産 | 18.63%1,800万 | 18.63%1,800万 | 139.86%1,940万 | 65.53%1,970万 | 140.45%1,829.52万 | 34.90%1,517.34万 | 34.90%1,517.34万 | -63.49%808.81万 | 14.09%1,190.13万 | 162.64%760.87万 |
| 流動資産合計 | -27.87%25.34億 | -27.87%25.34億 | -13.65%23.82億 | 44.69%39.66億 | -9.88%32.12億 | 9.07%35.13億 | 9.07%35.13億 | -22.78%27.59億 | -13.43%27.41億 | 65.57%35.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -65.50%8.94億 | -65.50%8.94億 | -75.49%5.07億 | -83.33%3.38億 | -90.75%1.94億 | 23.52%25.92億 | 23.52%25.92億 | -13.11%20.69億 | -23.23%20.29億 | 20.55%21億 |
| -有形固定資産総額 | -78.44%8.94億 | -78.44%8.94億 | -85.23%5.07億 | -90.16%3.38億 | -94.54%1.94億 | 18.55%41.48億 | 18.55%41.48億 | -13.94%34.32億 | -20.40%34.38億 | 25.04%35.55億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.10%-15.55億 | -11.10%-15.55億 | 15.17%-13.63億 | 15.95%-14.09億 | -32.14%-14.55億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -99.75%550万 | -99.75%550万 | -99.58%870万 | -99.79%470万 | -99.81%423.36万 | -13.45%22.35億 | -13.45%22.35億 | -30.86%20.72億 | -12.95%22.77億 | 32.36%22.58億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.38%16.14億 | -16.38%16.14億 | -39.71%14.77億 | -27.15%16.43億 | 30.70%18.61億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -98.54%870万 | ---- | -98.93%423.36万 | -4.79%6.21億 | -4.79%6.21億 | 8.89%5.94億 | 75.96%6.34億 | 40.74%3.97億 |
| 投資その他の資産 | -54.10%9,710万 | -54.10%9,710万 | -52.79%9,710万 | -53.15%9,710万 | -40.25%9,835.56万 | 60.12%2.12億 | 60.12%2.12億 | 77.11%2.06億 | 55.31%2.07億 | 19.95%1.65億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.63%1.2億 | 36.63%1.2億 | -6.79%1.02億 | -20.64%9,172.32万 | 31.98%9,151.17万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.15%1,696.98万 | -2.15%1,696.98万 | -54.27%2,193.72万 | -35.94%2,337.68万 | 8.95%2,463.78万 |
| 非流動繰延資産 | -92.90%780万 | -92.90%780万 | ---- | ---- | ---- | 109.63%1.1億 | 109.63%1.1億 | 1.55%7,726.12万 | -30.84%7,407.84万 | 9.84%7,720万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.34%5,079.65万 | -5.34%5,079.65万 | -38.38%4,051.3万 | -36.85%4,313.95万 | 30.66%5,289.87万 |
| その他の非流動資産 | -65.20%1,350万 | -65.20%1,350万 | -44.83%1,050万 | -52.78%830万 | 1,972.84%51.38億 | 16.32%3,879.79万 | 16.32%3,879.79万 | -93.12%1,903.09万 | -94.08%1,757.58万 | 38.85%2.48億 |
| 非流動資産合計 | -81.06%10.18億 | -81.06%10.18億 | -86.47%6.23億 | -90.59%4.48億 | 8.31%54.34億 | 6.28%53.75億 | 6.28%53.75億 | -24.09%46.06億 | -20.83%47.63億 | 26.48%50.17億 |
| 資産合計 | -60.04%35.52億 | -60.04%35.52億 | -59.20%30.05億 | -41.18%44.14億 | 0.76%86.46億 | 7.36%88.87億 | 7.36%88.87億 | -23.60%73.65億 | -18.28%75.04億 | 40.23%85.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -87.78%2.4億 | -87.78%2.4億 | -93.38%8,350万 | -95.43%5,630万 | -95.30%6,102万 | 30.11%19.66億 | 30.11%19.66億 | -22.80%12.61億 | -16.62%12.33億 | 37.99%12.97億 |
| -買掛金 | -81.42%2.34億 | -81.42%2.34億 | -92.39%6,950万 | -94.53%4,760万 | -94.31%5,247.72万 | 29.35%12.61億 | 29.35%12.61億 | -0.27%9.13億 | 3.95%8.71億 | 46.04%9.22億 |
| -未払法人税 | -98.67%590万 | -98.67%590万 | -95.94%1,400万 | -97.57%870万 | -97.69%854.28万 | 17.75%4.45億 | 17.75%4.45億 | -25.83%3.45億 | -8.44%3.58億 | 110.80%3.7億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.28%2.6億 | 64.28%2.6億 | -98.63%347.52万 | -98.46%385.59万 | -96.71%436.08万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.73億 | --2.49億 | --2.84億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.49%610万 | -99.49%610万 | -99.38%620万 | -99.33%650万 | -99.11%651.24万 | 154.36%11.97億 | 154.36%11.97億 | 72.95%10.04億 | 40.92%9.63億 | -47.83%7.34億 |
| -短期借入金 | -99.41%610万 | -99.41%610万 | -99.27%620万 | -99.18%650万 | -98.79%651.24万 | 263.64%10.4億 | 263.64%10.4億 | 138.39%8.55億 | 78.01%7.91億 | -56.87%5.39億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.95%1.57億 | -14.95%1.57億 | -32.83%1.49億 | -28.10%1.72億 | 24.78%1.94億 |
| 流動性繰延負債 | -93.60%1,650万 | -93.60%1,650万 | -91.62%1,740万 | -93.51%1,380万 | -95.16%1,026万 | 23.16%2.58億 | 23.16%2.58億 | 2.94%2.08億 | 3.64%2.13億 | 72.55%2.12億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 874.44%36.54億 | 53.45%5.07億 | 53.45%5.07億 | 33.37%3.42億 | 112.65%3.15億 | 252.08%3.75億 |
| 流動負債合計 | -93.31%2.63億 | -93.31%2.63億 | -96.53%1.07億 | -97.42%7,660万 | 28.61%37.32億 | 55.78%39.28億 | 55.78%39.28億 | 15.55%30.88億 | 18.19%29.73億 | 12.67%29.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -97.28%3,150万 | -97.28%3,150万 | -97.30%2,160万 | -99.50%380万 | -99.42%530.28万 | 25.74%11.59億 | 25.74%11.59億 | -30.11%8.01億 | -35.91%7.65億 | 92.73%9.16億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.24%5.59億 | 39.24%5.59億 | -46.02%2.76億 | -45.38%2.75億 | --3.87億 |
| -リース債務 | -94.75%3,150万 | -94.75%3,150万 | -95.89%2,160万 | -99.22%380万 | -99.00%530.28万 | 15.33%6.01億 | 15.33%6.01億 | -17.29%5.25億 | -29.02%4.9億 | 11.35%5.29億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.29%1.3億 | 76.29%1.3億 | 80.83%8,792.47万 | 52.96%8,312.52万 | 139.61%7,784.7万 |
| 長期前払費用 | -99.81%60万 | -99.81%60万 | -99.01%260万 | -99.96%10万 | --0 | 45.59%3.23億 | 45.59%3.23億 | 47.15%2.64億 | 403.33%2.85億 | 474.53%2.41億 |
| 非流動負債合計 | -98.01%3,210万 | -98.01%3,210万 | -97.90%2,420万 | -99.66%390万 | 28.04%15.8億 | 32.41%16.12億 | 32.41%16.12億 | -16.11%11.53億 | -13.14%11.33億 | 124.59%12.34億 |
| 負債合計 | -94.68%2.95億 | -94.68%2.95億 | -96.90%1.31億 | -98.04%8,050万 | 28.44%53.12億 | 48.17%55.4億 | 48.17%55.4億 | 4.80%42.41億 | 7.49%41.07億 | 32.35%41.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 188.76%920万 | 188.76%920万 | 215.43%920万 | 183.44%920万 | -16.54%304.56万 | -15.83%318.61万 | -15.83%318.61万 | -39.59%291.67万 | -39.32%324.58万 | 8.48%364.91万 |
| -普通株式 | 188.76%920万 | 188.76%920万 | 215.43%920万 | 183.44%920万 | -16.54%304.56万 | -15.83%318.61万 | -15.83%318.61万 | -39.59%291.67万 | -39.32%324.58万 | 8.48%364.91万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 47.28%32.21億 | 47.28%32.21億 | 62.46%33.59億 | 56.08%34.53億 | -3.54%22.21億 | -6.20%21.87億 | -6.20%21.87億 | -28.44%20.67億 | -7.24%22.12億 | 61.01%23.03億 |
| 資本剰余金 | 104.62%20.17億 | 104.62%20.17億 | 107.44%18.24億 | 96.45%18.43億 | -38.54%9.56億 | -38.54%9.86億 | -38.54%9.86億 | -56.02%8.79億 | -57.74%9.38億 | 23.01%15.55億 |
| 自己株式 | 12,405.14%19.68億 | 12,405.14%19.68億 | 15,871.42%23.01億 | 5,830.11%9.51億 | -16.54%1,504.44万 | -15.83%1,573.83万 | -15.83%1,573.83万 | -39.59%1,440.76万 | -39.53%1,603.34万 | 8.09%1,802.54万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -111.80%-2,210万 | -111.80%-2,210万 | -108.87%-1,670万 | -108.01%-2,080万 | -43.60%1.69億 | -42.49%1.87億 | -42.49%1.87億 | -51.31%1.88億 | -41.49%2.6億 | 139.87%2.99億 |
| 株主資本 | -2.70%32.57億 | -2.70%32.57億 | -7.99%28.74億 | 27.56%43.33億 | -19.52%33.34億 | -21.16%33.47億 | -21.16%33.47億 | -40.57%31.23億 | -32.43%33.97億 | 47.64%41.43億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | 20.86%20万 | 8.60%20万 | -99.94%17.28万 | -99.94%18.08万 | -99.94%18.08万 | -99.95%16.55万 | -99.94%18.42万 | 60.47%3.03億 |
| 資本合計 | -2.71%32.57億 | -2.71%32.57億 | -7.99%28.74億 | 27.56%43.34億 | -25.00%33.34億 | -26.25%33.48億 | -26.25%33.48億 | -44.16%31.23億 | -36.64%33.97億 | 48.45%44.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
