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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.90%7.94億 | 204.52%1.9億 | -58.24%1.89億 | -68.86%1.24億 | 701.18%2.91億 | 349.02%5.6億 | -514.35%-1.82億 | 1,399.45%4.53億 | 693.49%3.97億 | -142.99%-4,847.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.51%2.46億 | 19.34%-4,458.61万 | -92.87%5,561.53万 | 4.42%1.6億 | 147.97%7,485.79万 | 425.26%6.39億 | -59.25%-5,527.53万 | 1,554.14%7.8億 | 339.29%1.53億 | -268.02%-1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.96%-2.4億 | -166.56%-2,577.13万 | 93.53%-4,584.27万 | -48.17%-9,352.34万 | -379.02%-7,494.85万 | -746.31%-7.49億 | 164.06%3,872.11万 | -2,104.11%-7.09億 | -920.33%-6,311.97万 | -351.72%-1,564.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.00%7.13億 | 574.41%2.41億 | -37.25%1.39億 | -40.73%1.53億 | 7.88%1.81億 | 30.06%7.28億 | -74.59%3,576.86万 | 39.70%2.21億 | 88.19%2.57億 | 40.62%1.68億 |
| 繰延税金 | -88.98%675.63万 | -80.49%729.41万 | -79.52%380.14万 | 0.08%672.44万 | -2,332.12%-1,106.37万 | 188.58%6,132.89万 | 663.84%3,737.74万 | 201.10%1,855.85万 | 113.35%671.93万 | 91.43%-45.49万 |
| その他の非現金項目 | 768.35%5,746.24万 | 226.13%2,158.3万 | 385.58%2,660.23万 | -11.07%1,306.85万 | -207.73%-379.14万 | -69.39%661.74万 | -459.86%-1,711.14万 | 2,971.61%547.85万 | 42.60%1,469.49万 | -42.65%351.95万 |
| 運転資金の増減額 | 24.53%-2.31億 | 42.02%-1.37億 | -127.36%-3,079.14万 | -881.36%-1.58億 | 166.80%9,406.09万 | 23.10%-3.06億 | -205.24%-2.36億 | 211.55%1.13億 | 111.40%2,019.6万 | -239.30%-1.41億 |
| -売上債権増減額 | -48.56%-6.55億 | -37.37%-4.55億 | 35.54%-1.25億 | -135.55%-9,254.15万 | -79.06%1,750.78万 | -12.30%-4.41億 | -13.91%-3.31億 | -218.21%-1.94億 | -152.15%-3,928.8万 | 443.47%8,359.37万 |
| -棚卸資産増減額 | 117.52%4,306.86万 | 115.14%1,769.75万 | 5.40%-2,366.16万 | 191.18%4,166.97万 | 116.79%736.29万 | -285.36%-2.46億 | -256.35%-1.17億 | -577.73%-2,501.29万 | -770.75%-4,570.28万 | -107.37%-4,386.19万 |
| -前払費用増減額 | 79.93%-1,203.25万 | 79.79%5,009.71万 | 9.61%-4,230.94万 | 77.52%-733.31万 | -53.17%-1,248.71万 | 46.43%-5,994.63万 | 558.25%2,786.41万 | -4.39%-4,680.71万 | 49.34%-3,262.58万 | -21.61%-815.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.19%5.46億 | 29.41%3.57億 | -68.57%1.29億 | -131.48%-5,605.86万 | 192.76%1.16億 | 119.71%6.67億 | 63.54%2.76億 | 659.02%4.11億 | 1,353.26%1.78億 | -237.01%-1.25億 |
| -その他流動資産の変動 | 13.74%-2.44億 | -1.72%-1.46億 | 128.53%858.31万 | -28.26%-6,103.54万 | 1.85%-4,574.29万 | -36.35%-2.83億 | -418.18%-1.43億 | 20.42%-3,008.05万 | 46.20%-4,758.72万 | 61.62%-4,660.32万 |
| -その他流動負債の変動 | 228.04%1,823.52万 | -25.99%770.62万 | 160.10%1,118.51万 | 66.70%-332.17万 | 30.22%266.56万 | -162.07%-1,424.16万 | 265.09%1,041.17万 | 6.39%-1,860.99万 | -330.45%-997.43万 | -95.24%204.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 3.59%7,305.39万 | -23.49%3,229.27万 | -30.85%1,136.47万 | 20.18%2,081.73万 | 431.79%857.92万 | 38.18%7,052.35万 | 20.78%4,220.64万 | 35.21%1,643.56万 | 172.87%1,732.18万 | -12.19%-258.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.90%7.94億 | 204.52%1.9億 | -58.24%1.89億 | -68.86%1.24億 | 701.18%2.91億 | 349.02%5.6億 | -514.35%-1.82億 | 1,399.45%4.53億 | 693.49%3.97億 | -142.99%-4,847.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -295.88%-12.08億 | -78.42%-5.14億 | -308.15%-3.12億 | -146.35%-2.65億 | -207.90%-1.18億 | -203.48%-3.05億 | -339.90%-2.88億 | -109.08%-7,632.27万 | -988.52%-1.07億 | 116.77%1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -67.61%-11.69億 | -178.87%-4.98億 | -257.44%-2.82億 | -80.66%-2.65億 | 42.57%-1.24億 | -16.54%-6.97億 | 27.13%-1.79億 | 32.32%-7,890.79万 | 22.01%-1.47億 | -362.27%-2.15億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 111.85%1,308.72万 | -241.20%-360.51万 | 332.84%3,073.11万 | ---- | 89.69%-981.62万 |
| 投資商品取引の純額 | -105.22%-2,065.3万 | 75.43%-2,224.58万 | 99.15%-17.97万 | -94.77%199.25万 | -100.07%-22万 | -61.63%3.96億 | -123.57%-9,055.55万 | -102.17%-2,114.37万 | -81.09%3,806.98万 | 164.57%3.28億 |
| その他の投資活動純額 | -13.76%-1,876.62万 | 139.55%611.87万 | -318.18%-2,928.18万 | -250.93%-172.38万 | -5.32%612.06万 | 39.43%-1,649.66万 | 27.87%-1,546.94万 | -145.37%-700.22万 | 302.74%114.21万 | 670.74%646.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295.88%-12.08億 | -78.42%-5.14億 | -308.15%-3.12億 | -146.35%-2.65億 | -207.90%-1.18億 | -203.48%-3.05億 | -339.90%-2.88億 | -109.08%-7,632.27万 | -988.52%-1.07億 | 116.77%1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 738.16%4.73億 | 5,468.86%4.65億 | 1,922.10%2.75億 | -6,681.76%-5.2億 | 698.93%2.53億 | 93.49%-7,408.05万 | 104.29%835.41万 | 98.39%-1,506.59万 | -49.28%-767.11万 | -1,400.21%-4,228.17万 |
| 借入金純額 | 2,175.40%9.73億 | 4,646.68%3.99億 | 1,397.42%1.16億 | 4,348.40%2.05億 | 819.42%2.54億 | -293.54%-4,689.93万 | -72.20%839.95万 | -177.30%-890.26万 | 361.92%460.64万 | -3,526.02%-3,533.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,741.71%-5.01億 | 146,654.44%6,653.16万 | 2,679.97%1.59億 | -5,806.30%-7.25億 | 85.65%-99.64万 | 97.49%-2,718.12万 | 99.97%-4.54万 | 99.30%-616.33万 | -82.36%-1,227.75万 | 26.57%-694.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738.16%4.73億 | 5,468.86%4.65億 | 1,922.10%2.75億 | -6,681.76%-5.2億 | 698.93%2.53億 | 93.49%-7,408.05万 | 104.29%835.41万 | 98.39%-1,506.59万 | -49.28%-767.11万 | -1,400.21%-4,228.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.48%9.54億 | -48.17%8.96億 | -35.65%8.36億 | -5.38%15.55億 | 14.96%10.93億 | -39.99%10.66億 | 54.69%17.29億 | 7.68%12.99億 | 28.68%16.43億 | -45.49%9.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.52%5,854.71万 | 130.47%1.41億 | -57.91%1.52億 | -334.22%-6.61億 | 2,226.25%4.27億 | 125.10%1.8億 | -1,402.95%-4.61億 | 660.67%3.62億 | 570.43%2.82億 | 103.40%1,835.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 182.75%9,318.72万 | -107.50%-1,192.73万 | -89.96%692.27万 | 113.13%6,316.32万 | -45.62%3,502.86万 | -1,743.45%-1.13億 | 759.50%1.59億 | 391.14%6,894.38万 | -5,336.91%-4.81億 | 221.57%6,441.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.44%11.06億 | -2.44%11.06億 | -48.17%8.96億 | -42.12%8.36億 | 50.46%15.55億 | 6.45%11.33億 | 6.45%11.33億 | 54.69%17.29億 | 19.55%14.44億 | -15.53%10.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.03%-3.75億 | 14.34%-3.09億 | -124.82%-9,286.64万 | -156.30%-1.41億 | 163.61%1.68億 | 70.92%-1.38億 | -78.86%-3.6億 | 533.08%3.74億 | 198.33%2.51億 | -500.36%-2.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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