| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.14%12.28億 | 6.37%10.39億 | 35.32%12.11億 | 4.28%10.32億 | 4.28%10.32億 | 36.99%10.95億 | 50.66%9.77億 | 34.55%8.95億 | 39.08%9.89億 | 39.08%9.89億 |
| -現金及び現金同等物 | 18.86%3.49億 | -12.80%1.4億 | 281.79%3.96億 | -4.49%2.51億 | -4.49%2.51億 | 38.41%2.94億 | -1.90%1.6億 | -61.58%1.04億 | -22.86%2.63億 | -22.86%2.63億 |
| -短期投資 | 9.67%8.79億 | 10.13%8.99億 | 2.97%8.14億 | 7.45%7.81億 | 7.45%7.81億 | 36.48%8.01億 | 68.35%8.17億 | 100.35%7.91億 | 96.06%7.26億 | 96.06%7.26億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.15%4.81億 | 20.79%4.68億 | 15.09%4.51億 | 25.51%4.39億 | 25.51%4.39億 | 38.71%4.18億 | 38.92%3.88億 | 48.61%3.92億 | 88.68%3.5億 | 88.68%3.5億 |
| -売掛金 | 15.15%4.81億 | 20.79%4.68億 | 15.09%4.51億 | 25.51%4.39億 | 25.51%4.39億 | 38.71%4.18億 | 38.92%3.88億 | 48.61%3.92億 | 88.68%3.5億 | 88.68%3.5億 |
| 棚卸資産 | 59.03%4,580万 | 34.07%4,250万 | 11.38%3,720万 | 9.12%3,830万 | 9.12%3,830万 | -22.16%2,880万 | 8.19%3,170万 | 15.17%3,340万 | 15.08%3,510万 | 15.08%3,510万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 21.46%1.22億 | 19.48%1.2億 | -11.22%1.01億 | 23.64%9,780万 | 23.64%9,780万 | 47.57%1億 | 60.45%1.01億 | 86.18%1.13億 | 73.85%7,910万 | 73.85%7,910万 |
| 流動資産合計 | 13.74%18.77億 | 11.57%16.7億 | 25.56%17.99億 | 10.56%16.07億 | 10.56%16.07億 | 36.86%16.5億 | 46.83%14.97億 | 40.72%14.33億 | 49.41%14.54億 | 49.41%14.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 125.47%3.37億 | 130.05%3.43億 | 135.12%3.46億 | 138.53%3.47億 | 138.53%3.47億 | -0.60%1.5億 | -6.23%1.49億 | -7.19%1.47億 | -6.55%1.46億 | -6.55%1.46億 |
| -有形固定資産総額 | 125.47%3.37億 | 130.05%3.43億 | 135.12%3.46億 | 103.07%4.3億 | 103.07%4.3億 | -0.60%1.5億 | -6.23%1.49億 | -7.19%1.47億 | 2.02%2.12億 | 2.02%2.12億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -25.19%-8,300万 | -25.19%-8,300万 | ---- | ---- | ---- | -27.75%-6,630万 | -27.75%-6,630万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.15%3,450万 | -9.21%3,350万 | -7.80%3,430万 | -4.57%3,550万 | -4.57%3,550万 | --3,490万 | --3,690万 | --3,720万 | --3,720万 | --3,720万 |
| -その他の無形資産 | -1.15%3,450万 | -9.21%3,350万 | -7.80%3,430万 | --3,550万 | --3,550万 | --3,490万 | --3,690万 | --3,720万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 31.17%7.71億 | 51.55%7.81億 | 127.16%8.64億 | 111.56%8.49億 | 111.56%8.49億 | 28.42%5.88億 | 5.44%5.16億 | -39.85%3.8億 | -35.70%4.02億 | -35.70%4.02億 |
| 非流動繰延資産 | 18.58%4.54億 | 10.69%4.2億 | 12.09%3.78億 | 18.54%3.63億 | 18.54%3.63億 | 19.97%3.83億 | 15.41%3.79億 | 3.72%3.37億 | -2.92%3.06億 | -2.92%3.06億 |
| その他の非流動資産 | 42.92%6,160万 | 61.00%5,780万 | 104.42%5,090万 | 98.40%4,960万 | 98.40%4,960万 | 310.48%4,310万 | 259.00%3,590万 | 146.53%2,490万 | 468.18%2,500万 | 468.18%2,500万 |
| 非流動資産合計 | 38.40%16.58億 | 46.46%16.35億 | 80.52%16.73億 | 79.68%16.44億 | 79.68%16.44億 | 27.76%11.98億 | 13.19%11.17億 | -17.70%9.27億 | -16.78%9.15億 | -16.78%9.15億 |
| 資産合計 | 24.11%35.35億 | 26.48%33.05億 | 47.15%34.72億 | 37.27%32.51億 | 37.27%32.51億 | 32.88%28.48億 | 30.28%26.13億 | 10.04%23.6億 | 14.29%23.69億 | 14.29%23.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -42.52%9,570万 | --1.42億 | --1.12億 | 74.71%1.33億 | 74.71%1.33億 | --1.67億 | ---- | ---- | 48.16%7,630万 | 48.16%7,630万 |
| -買掛金 | 2.03%9,570万 | --1.07億 | --8,730万 | 61.81%1.09億 | 61.81%1.09億 | --9,380万 | ---- | ---- | 30.68%6,730万 | 30.68%6,730万 |
| -未払法人税 | ---- | --3,470万 | --2,480万 | 171.11%2,440万 | 171.11%2,440万 | --7,270万 | ---- | ---- | --900万 | --900万 |
| 当期の未払費用 | -3.57%8,100万 | --3,530万 | --7,660万 | 35.14%9,000万 | 35.14%9,000万 | --8,400万 | ---- | ---- | 9.18%6,660万 | 9.18%6,660万 |
| 引当金 | -24.51%1.39億 | --1.22億 | --1.86億 | 5.61%1.39億 | 5.61%1.39億 | --1.84億 | ---- | ---- | 110.37%1.32億 | 110.37%1.32億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | --2.59億 | 0.41%1.7億 | 0.41%1.7億 | 10.93%1.88億 | --1.87億 | ---- | --1.69億 | --1.69億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --2.59億 | 0.41%1.7億 | 0.41%1.7億 | 0.41%1.7億 | --1.7億 | ---- | --1.69億 | --1.69億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,780万 | --1,770万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 4,525.00%3,700万 | 1,037.14%3,980万 | 99.46%3,670万 | 73.43%3,590万 | 73.43%3,590万 | -95.58%80万 | -82.50%350万 | 4.55%1,840万 | 3.50%2,070万 | 3.50%2,070万 |
| 流動負債合計 | -37.87%4.3億 | -31.59%3.99億 | 90.56%7.13億 | 21.78%6.55億 | 21.78%6.55億 | 42.57%6.92億 | 103.89%5.83億 | 47.57%3.74億 | 118.76%5.38億 | 118.76%5.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 192.67%2.51億 | 187.54%2.56億 | -2.69%2.53億 | 176.26%2.58億 | 176.26%2.58億 | -11.08%8,590万 | -66.83%8,910万 | -45.88%2.6億 | -78.77%9,350万 | -78.77%9,350万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.12%1.7億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 192.67%2.51億 | 187.54%2.56億 | 179.76%2.53億 | 176.26%2.58億 | 176.26%2.58億 | -11.08%8,590万 | -10.54%8,910万 | -11.80%9,040万 | -11.21%9,350万 | -11.21%9,350万 |
| その他の非流動性負債 | -99.85%10万 | -65.99%3,010万 | -53.03%1,940万 | 4.04%1,030万 | 4.04%1,030万 | 301.17%6,860万 | 216.07%8,850万 | 109.64%4,130万 | -19.51%990万 | -19.51%990万 |
| 非流動負債合計 | 150.10%3.86億 | 123.70%3.97億 | 23.97%3.73億 | 195.94%3.65億 | 195.94%3.65億 | 35.88%1.55億 | -40.12%1.78億 | -39.75%3.01億 | -72.79%1.23億 | -72.79%1.23億 |
| 負債合計 | -3.55%8.16億 | 4.70%7.96億 | 60.86%10.86億 | 54.24%10.19億 | 54.24%10.19億 | 41.30%8.46億 | 30.53%7.6億 | -10.37%6.75億 | -5.38%6.61億 | -5.38%6.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 126.61%8,110万 | 87.45%-4,870万 | 76.48%-1.14億 | 61.38%-1.57億 | 61.38%-1.57億 | 38.52%-3.05億 | 31.26%-3.88億 | 11.69%-4.83億 | 36.02%-4.07億 | 36.02%-4.07億 |
| 資本剰余金 | 13.63%26.23億 | 13.98%25.55億 | 15.01%24.96億 | 12.23%23.82億 | 12.23%23.82億 | 12.37%23.09億 | 12.11%22.42億 | 11.44%21.71億 | 5.52%21.22億 | 5.52%21.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 952.94%1,450万 | 327.27%250万 | 222.22%330万 | 188.61%700万 | 188.61%700万 | 87.86%-170万 | 90.98%-110万 | 70.97%-270万 | -364.71%-790万 | -364.71%-790万 |
| 株主資本 | 35.80%27.19億 | 35.41%25.09億 | 41.65%23.86億 | 30.69%22.32億 | 30.69%22.32億 | 29.62%20.02億 | 30.18%18.53億 | 21.09%16.85億 | 24.29%17.08億 | 24.29%17.08億 |
| 資本合計 | 35.80%27.19億 | 35.41%25.09億 | 41.65%23.86億 | 30.69%22.32億 | 30.69%22.32億 | 29.62%20.02億 | 30.18%18.53億 | 21.09%16.85億 | 24.29%17.08億 | 24.29%17.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
