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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.47%1.58億 | -64.03%6,460万 | 204.07%1.3億 | 14.88%3.9億 | -13.64%1.24億 | 114.57%2.12億 | 30.05%1.8億 | -209.14%-1.25億 | 32.32%3.39億 | 3,304.76%1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.20%1.3億 | -31.94%6,500万 | 156.66%4,340万 | 61.62%2.5億 | 65.96%1.48億 | 21.31%8,310万 | 665.09%9,550万 | -651.08%-7,660万 | 72.43%1.55億 | 1,319.18%8,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.18%650万 | 43.14%730万 | 24.00%620万 | 36.54%2,130万 | 29.55%570万 | 37.50%550万 | 30.77%510万 | 51.52%500万 | 43.12%1,560万 | 46.67%440万 |
| 繰延税金 | -730.95%-3,490万 | 0.48%-4,130万 | 50.63%-1,560万 | -396.86%-5,670万 | 52.59%2,060万 | -146.67%-420万 | -1,238.71%-4,150万 | -10,433.33%-3,160万 | 344.19%1,910万 | 387.23%1,350万 |
| その他の非現金項目 | -65.04%-2,030万 | 25,050.00%4,990万 | 92,200.00%9,210万 | -112.50%-20万 | 616.67%1,240万 | -1,466.67%-1,230万 | -110.53%-20万 | -108.33%-10万 | -88.81%160万 | 61.90%-240万 |
| 運転資金の増減額 | -90.43%440万 | -192.40%-8,630万 | 45.04%-3,160万 | 141.84%2,820万 | -3,480.00%-5,370万 | 394.87%4,600万 | 267.72%9,340万 | 24.04%-5,750万 | -503.59%-6,740万 | -130.61%-150万 |
| -売上債権増減額 | 57.57%-1,290万 | -519.05%-1,760万 | 72.90%-1,130万 | 44.94%-8,930万 | 53.98%-2,140万 | -36.94%-3,040万 | 127.10%420万 | 46.54%-4,170万 | -471.13%-1.62億 | -114.29%-4,650万 |
| -棚卸資産増減額 | -213.79%-330万 | -431.25%-530万 | -38.89%110万 | 307.69%540万 | -123.08%-90万 | 137.66%290万 | 633.33%160万 | 20.00%180万 | -4.00%-260万 | 178.00%390万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.33%3,940万 | -467.28%-5,950万 | -377.61%-1,860万 | -43.89%6,430万 | -320.74%-8,300万 | 279.27%1.24億 | -50.46%1,620万 | -41.74%670万 | 101.76%1.15億 | 96.86%3,760万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.06%-1,880万 | -105.46%-390万 | 88.48%-280万 | 377.91%4,780万 | 1,374.29%5,160万 | -175.14%-5,090万 | 740.00%7,140万 | -127.10%-2,430万 | -86.96%-1,720万 | -72.00%350万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -25.47%1.58億 | -64.03%6,460万 | 204.07%1.3億 | 14.88%3.9億 | -13.64%1.24億 | 114.57%2.12億 | 30.05%1.8億 | -209.14%-1.25億 | 32.32%3.39億 | 3,304.76%1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.39%2,470万 | 77.60%-2,820万 | -30.64%-5,500万 | -163.75%-4.67億 | -74.57%-2.02億 | -58.73%-9,730万 | -500.96%-1.26億 | -33.23%-4,210万 | -36.02%-1.77億 | -587.76%-1.16億 |
| 資本支出 | -6.58%-810万 | -70.59%-1,160万 | -31.76%-1,120万 | -71.52%-2,830万 | -200.00%-540万 | -547.06%-760万 | 22.73%-680万 | -11.84%-850万 | 29.49%-1,650万 | 79.78%-180万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,270万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 136.57%3,280万 | 86.06%-1,660万 | -30.36%-4,380万 | -272.18%-4.39億 | -176.23%-1.96億 | -42.38%-8,970万 | -396.27%-1.19億 | -40.00%-3,360万 | -10.39%-1.18億 | -318.10%-7,110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.39%2,470万 | 77.60%-2,820万 | -30.64%-5,500万 | -163.75%-4.67億 | -74.57%-2.02億 | -58.73%-9,730万 | -500.96%-1.26億 | -33.23%-4,210万 | -36.02%-1.77億 | -587.76%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.43%2,640万 | -10,203.45%-2.93億 | 752.44%6,990万 | 127.87%6,530万 | 43.90%3,540万 | 64.91%1,880万 | 101.05%290万 | 34.43%820万 | -955.11%-2.34億 | 1,266.67%2,460万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -278,900.00%-2.79億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 40.43%2,640万 | 444.83%1,580万 | 752.44%6,990万 | 46.09%6,530万 | 43.90%3,540万 | 64.91%1,880万 | 11.54%290万 | 34.43%820万 | 62.55%4,470万 | 1,266.67%2,460万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.43%2,640万 | -10,203.45%-2.93億 | 752.44%6,990万 | 127.87%6,530万 | 43.90%3,540万 | 64.91%1,880万 | 101.05%290万 | 34.43%820万 | -955.11%-2.34億 | 1,266.67%2,460万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.19%1.48億 | 262.28%4.04億 | -4.29%2.59億 | -21.31%2.71億 | 37.14%3.02億 | -1.69%1.68億 | -59.86%1.12億 | -21.31%2.71億 | 80.77%3.44億 | -30.00%2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.63%2.09億 | -553.36%-2.57億 | 191.26%1.45億 | 83.47%-1,190万 | -182.50%-4,290万 | 173.01%1.34億 | 152.95%5,660万 | -141.06%-1.59億 | -146.84%-7,200万 | 75.08%5,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 123.08%30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---130万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.36%3.57億 | -12.19%1.48億 | 262.28%4.04億 | -4.29%2.59億 | -4.29%2.59億 | 37.14%3.02億 | -1.69%1.68億 | -59.86%1.12億 | -21.31%2.71億 | -21.31%2.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.66%1.5億 | -69.33%5,300万 | 189.08%1.19億 | 11.99%3.62億 | -16.36%1.18億 | 103.38%2.04億 | 33.64%1.73億 | -177.96%-1.34億 | 38.52%3.23億 | 3,104.26%1.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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