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| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.54%-8,200万 | -8.71%4.82億 | -14.47%19.98億 | -16.25%4.69億 | -37.30%4.37億 | 13.71%5.64億 | -9.43%5.28億 | 19.73%23.36億 | 5.07%5.6億 | 28.84%6.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,937.50%-3.87億 | -1,286.51%-40.07億 | -10,335.71%-14.33億 | -48.13%-11.88億 | -85.48%3,600万 | 233.33%800万 | -150.35%-2.89億 | 101.33%1,400万 | -255.43%-8.02億 | 315.65%2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 547.46%2.64億 | -156.92%-1.81億 | 128.88%3.07億 | 131.12%1.64億 | -10.48%-1.16億 | -155.66%-5,900万 | 159.22%3.18億 | -150.59%-10.63億 | -168.88%-5.27億 | -182.03%-1.05億 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.39%3.2億 | -3.15%4.92億 | 13.60%21.97億 | 12.02%5.78億 | 20.21%5.83億 | 13.55%5.28億 | 8.55%5.08億 | -5.80%19.34億 | 3.41%5.16億 | -7.27%4.85億 |
| 繰延税金 | -9,500.00%-9,600万 | 52.00%-4,800万 | -520.00%-4.34億 | -505.00%-3.24億 | -164.29%-900万 | 85.71%-100万 | 36.31%-1億 | 94.30%-7,000万 | 133.47%8,000万 | 112.17%1,400万 |
| その他の非現金項目 | -16.13%2,600万 | 192.86%8,200万 | 942.11%1.98億 | 419.23%8,300万 | 566.67%5,600万 | -47.46%3,100万 | 1,500.00%2,800万 | -62.00%1,900万 | -172.22%-2,600万 | 36.84%-1,200万 |
| 運転資金の増減額 | -631.58%-3.03億 | -344.44%-1.54億 | -38.30%-6,500万 | -16.13%-7,200万 | -268.66%-1.13億 | 147.11%5,700万 | -8.70%6,300万 | 68.67%-4,700万 | 49.59%-6,200万 | -6.94%6,700万 |
| -売上債権増減額 | 161.54%6,800万 | 900.00%9,000万 | -103.85%-600万 | -83.33%700万 | -226.32%-4,800万 | 300.00%2,600万 | -89.89%900万 | 191.23%1.56億 | 282.61%4,200万 | 252.00%3,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,340.00%-2.48億 | -145.28%-4,800万 | 114.29%900万 | -575.00%-1.33億 | 123.88%1,600万 | 500.00%2,000万 | 657.89%1.06億 | -125.40%-6,300万 | -52.54%2,800万 | -160.36%-6,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,218.18%-1.23億 | -276.92%-1.96億 | 51.43%-6,800万 | 140.91%5,400万 | -184.38%-8,100万 | 110.68%1,100万 | -5,100.00%-5,200万 | 38.33%-1.4億 | 16.98%-1.32億 | 785.71%9,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.54%-8,200万 | -8.71%4.82億 | -14.47%19.98億 | -16.25%4.69億 | -37.30%4.37億 | 13.71%5.64億 | -9.43%5.28億 | 19.73%23.36億 | 5.07%5.6億 | 28.84%6.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.78%-2.69億 | 23.60%-6.96億 | -62.51%-31.38億 | -42.19%-6.1億 | -83.85%-8.31億 | -64.44%-7.86億 | -59.27%-9.11億 | -19.42%-19.31億 | -292.38%-4.29億 | 37.13%-4.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 61.84%-2.45億 | 37.22%-4.79億 | 23.03%-25.24億 | 23.77%-5.26億 | 26.52%-5.93億 | 35.48%-6.42億 | 3.05%-7.63億 | -23.78%-32.79億 | 0.43%-6.9億 | -8.91%-8.07億 |
| 事業取引の純額 | 99.31%-100万 | -41.22%-2.09億 | -146.51%-6.26億 | -127.41%-7,100万 | -174.08%-2.63億 | -127.85%-1.44億 | -168.84%-1.48億 | 28.07%13.46億 | -72.30%2.59億 | 1,513.64%3.55億 |
| その他の投資活動純額 | ---2,300万 | ---800万 | 500.00%1,200万 | ---1,300万 | ---- | ---- | ---- | 110.53%200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.78%-2.69億 | 23.60%-6.96億 | -62.51%-31.38億 | -42.19%-6.1億 | -83.85%-8.31億 | -64.44%-7.86億 | -59.27%-9.11億 | -19.42%-19.31億 | -292.38%-4.29億 | 37.13%-4.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -345.58%-7.22億 | 480.93%11.27億 | 326.82%9.05億 | 214.29%1.52億 | 282.76%2.65億 | 170.17%2.94億 | -34.90%1.94億 | 51.99%-3.99億 | 78.09%-1.33億 | -171.78%-1.45億 |
| 借入金純額 | -281.58%-6.9億 | 579.41%11.55億 | 734.53%8.82億 | -200.00%-1,000万 | 1,610.00%3.42億 | 231.49%3.8億 | 41.67%1.7億 | 83.80%-1.39億 | 101.46%1,000万 | -91.34%2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 182.37%2.43億 | 437.50%2.43億 | ---- | ---- | ---- | -194.55%-2.95億 | -141.38%-7,200万 | ---9,300万 |
| 配当金支払総額 | 82.76%-1,000万 | -9.43%-5,800万 | -9.13%-2.27億 | -13.46%-5,900万 | -5.56%-5,700万 | -7.41%-5,800万 | -10.42%-5,300万 | -9.47%-2.08億 | -6.12%-5,200万 | -10.20%-5,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.43%-2,200万 | -61.04%3,000万 | -97.12%700万 | -15.79%-2,200万 | -11.11%-2,000万 | -115.38%-2,800万 | -73.72%7,700万 | 355.79%2.43億 | 60.42%-1,900万 | -190.00%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345.58%-7.22億 | 480.93%11.27億 | 326.82%9.05億 | 214.29%1.52億 | 282.76%2.65億 | 170.17%2.94億 | -34.90%1.94億 | 51.99%-3.99億 | 78.09%-1.33億 | -171.78%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163.58%13.97億 | -32.68%4.84億 | 0.84%7.19億 | -34.40%4.73億 | -3.06%6.02億 | -48.14%5.3億 | 0.84%7.19億 | -41.07%7.13億 | 27.84%7.21億 | 15.00%6.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,590.28%-10.73億 | 583.07%9.13億 | -4,016.67%-2.35億 | 650.00%1,100万 | -229.00%-1.29億 | 117.96%7,200万 | -161.17%-1.89億 | 101.21%600万 | -101.34%-200万 | 316.67%1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.18%3.24億 | 163.58%13.97億 | -32.68%4.84億 | -32.68%4.84億 | -34.40%4.73億 | -3.06%6.02億 | -48.14%5.3億 | 0.84%7.19億 | 0.84%7.19億 | 27.84%7.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -319.23%-3.27億 | 101.28%300万 | 44.22%-5.26億 | 56.15%-5,700万 | -41.82%-1.56億 | 84.37%-7,800万 | -15.20%-2.35億 | -35.10%-9.43億 | 18.75%-1.3億 | 45.00%-1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
