| (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | (Q3)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.59%-3.05万 | -48,409.09%-6.4万 | 19.57%-3.68万 | 0.96%-1.63万 | 37.28%-3,259 | -10.35%-1.71万 | 98.46%-132 | 67.91%-4.57万 | 67.74%-1.64万 | 52.78%-5,196 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -168.81%-3.9万 | -216.08%-1.63万 | -135.33%-9.61万 | -673.50%-4.44万 | -58.87%-3.2万 | -50.96%-1.45万 | 3.38%-5,148 | 62.16%-4.08万 | 33.92%-5,744 | 37.68%-2.02万 |
| 運転資金の増減額 | 426.00%8,450 | -1,052.15%-4.78万 | 1,323.77%5.94万 | 363.44%2.82万 | 92.23%2.88万 | 55.94%-2,592 | 254.15%5,016 | 85.93%-4,851 | 74.70%-1.07万 | -29.90%1.5万 |
| -売上債権増減額 | 104.05%3,171 | -884.30%-5,581 | -175.88%-3,152 | -5,902.35%-4,932 | 246.58%793 | -73.49%1,554 | 54.68%-567 | 114.70%4,154 | 100.30%85 | 62.11%-541 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.33%5,279 | -855.49%-4.22万 | 794.25%6.25万 | 407.14%3.31万 | 80.42%2.8万 | 64.70%-4,146 | 378.73%5,583 | -45.10%-9,005 | 22.06%-1.08万 | -31.92%1.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.59%-3.05万 | -48,409.09%-6.4万 | 19.57%-3.68万 | 0.96%-1.63万 | 37.28%-3,259 | -10.35%-1.71万 | 98.46%-132 | 67.91%-4.57万 | 67.74%-1.64万 | 52.78%-5,196 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.13%15.02万 | -14.65%21.42万 | -15.40%25.1万 | -13.80%23.05万 | -14.25%23.37万 | -12.93%25.08万 | -15.40%25.1万 | -26.58%29.67万 | -17.11%26.74万 | -18.29%27.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.59%-3.05万 | -48,409.09%-6.4万 | 19.57%-3.68万 | 0.96%-1.63万 | 37.28%-3,259 | -10.35%-1.71万 | 98.46%-132 | 57.46%-4.57万 | 36.65%-1.64万 | 52.78%-5,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.81%11.97万 | -40.13%15.02万 | -14.65%21.42万 | -14.65%21.42万 | -13.80%23.05万 | -14.25%23.37万 | -12.93%25.08万 | -15.40%25.1万 | -15.40%25.1万 | -17.11%26.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.59%-3.05万 | -48,409.09%-6.4万 | 19.57%-3.68万 | 0.96%-1.63万 | 37.28%-3,259 | -10.35%-1.71万 | 98.46%-132 | 67.91%-4.57万 | 67.74%-1.64万 | 52.78%-5,196 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
