ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.88%-22.03万 | 86.81%-42.6万 | 333.53%27.13万 | 75.01%-15.14万 | 39.20%-23.62万 | 85.39%-30.98万 | 68.55%-323.02万 | -11.62万 | 88.94%-60.57万 | -8,731.65%-38.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.56%-28.7万 | 75.04%-83.61万 | 186.38%57.05万 | 23.70%-41.61万 | -20.56%-47.27万 | 70.45%-51.77万 | 77.43%-334.98万 | ---66.05万 | 93.48%-54.54万 | -4,568.34%-39.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.00%3,583 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | -2,195,318.18%-96.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%44 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -67.91%6.67万 | 1,086.00%137.59万 | 22.49%66.67万 | 538.70%26.47万 | 6,331.32%23.65万 | 155.96%20.8万 | -42.60%11.6万 | --54.43万 | -133.52%-6.03万 | -8.07%3,678 |
| -売掛金増減額 | -434.47%-8.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 68.53%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.77%15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.88%-22.03万 | 86.81%-42.6万 | 333.53%27.13万 | 75.01%-15.14万 | 39.20%-23.62万 | 85.39%-30.98万 | 68.55%-323.02万 | ---11.62万 | 88.94%-60.57万 | -8,731.65%-38.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -100.03%-3,780 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-3,780 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.03%-3,780 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.66%41.5万 | -79.36%84.11万 | -84.98%14.37万 | -81.12%29.51万 | -72.77%53.13万 | -79.36%84.11万 | 277.35%407.5万 | --95.72万 | 509,018.24%156.3万 | 41,375.22%195.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.88%-22.03万 | 86.83%-42.6万 | 333.53%27.13万 | 75.01%-15.14万 | 39.20%-23.62万 | 85.41%-30.98万 | -207.97%-323.4万 | ---11.62万 | -111.23%-60.57万 | -8,731.65%-38.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.35%19.47万 | -50.66%41.5万 | -50.66%41.5万 | -84.98%14.37万 | -81.12%29.51万 | -72.77%53.13万 | -79.36%84.11万 | --84.11万 | -82.25%95.72万 | 509,018.24%156.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.88%-22.03万 | 86.81%-42.6万 | 333.53%27.13万 | 75.01%-15.14万 | 39.20%-23.62万 | 85.39%-30.98万 | 68.55%-323.02万 | ---11.62万 | 88.94%-60.57万 | -8,731.65%-38.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
