| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.92%-32.74万 | 2.10%-47.72万 | -41.78%-252.45万 | -112.11%-96.87万 | -35.37%-54.94万 | -0.10%-51.89万 | -21.99%-48.75万 | -20.28%-178.06万 | -32.92%-45.67万 | -64.44%-40.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.34%-46.81万 | -87.67%-116.38万 | -77.10%-350.8万 | -136.84%-147.86万 | -132.51%-74.68万 | -16.25%-66.25万 | -33.25%-62.01万 | 4.07%-198.07万 | -61.01%-62.43万 | 3.78%-32.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.35%6.9万 | 93.98%6.92万 | 56.50%20.7万 | 40.15%7.78万 | 78.51%5.2万 | 73.56%4.15万 | 50.56%3.57万 | 77.69%13.23万 | 107.46%5.55万 | 63.88%2.91万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -70.61%395 | --395 | ---- | ---- | ---- | --1,344 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -25,830.00%-2,593 | 0.00%2,593 | --0 | -2,214.75%-2,580 | -100.15%-3 | -100.46%-10 | 294.07%2,593 | 9.33%4,935 | -97.49%122 | 172.42%1,980 |
| 株式ベースの報酬 | --6,140 | --62.63万 | --54.89万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --1万 | --5,317 | -3.10%3万 | --2.77万 | --1,659 | ---- | ---- | 147.01%3.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -40.42%6.05万 | -120.55%-1.94万 | 542.32%19.72万 | -275.91%-14.24万 | 224.14%14.37万 | 321.72%10.15万 | 127.79%9.44万 | 127.39%3.07万 | 546.95%8.1万 | -260.94%-11.58万 |
| -売上債権増減額 | 132.02%4,426 | -60.40%5,781 | 32.28%-877 | -70.81%7,233 | 51.18%-8,886 | -149.36%-1.38万 | 140.69%1.46万 | 90.08%-1,295 | 517.51%2.48万 | -1,955.35%-1.82万 |
| -前払費用増減額 | 115.44%1,772 | 116.76%5.58万 | -519.70%-5.12万 | -185.99%-5.08万 | 73.90%-1.46万 | -106.88%-1.15万 | 131.80%2.57万 | 106.89%1.22万 | 27.91%-1.78万 | -194.99%-5.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.20%5.43万 | -249.75%-8.1万 | 1,158.87%24.92万 | -233.61%-9.88万 | 501.41%16.72万 | 174.24%12.68万 | -65.83%5.41万 | -74.63%1.98万 | 71.60%7.4万 | -444.67%-4.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.42%-32.48万 | 1.57%-47.98万 | -41.78%-252.45万 | -112.11%-96.87万 | -35.37%-54.94万 | -0.10%-51.89万 | -21.99%-48.75万 | -20.28%-178.06万 | -32.92%-45.67万 | -64.44%-40.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.60%-381 | 75.29%-1.44万 | -77.89%-206.67万 | -2,114.30%-183.5万 | 5.33%-7.72万 | 84.92%-9.63万 | 83.76%-5.82万 | -497.05%-116.18万 | 48.93%-8.29万 | -152.22%-8.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.75%-236 | 83.19%-9,778 | 26.23%-35.4万 | -59.98%-12.48万 | -3.04%-7.72万 | 36.92%-9.39万 | 67.34%-5.82万 | -170.41%-47.99万 | 50.00%-7.8万 | -249.17%-7.49万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.11%-145 | ---4,599 | 58.18%-3,939 | 69.63%-1,478 | --0 | ---2,461 | --0 | 44.99%-9,418 | 22.08%-4,867 | ---4,551 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---170.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.25万 | --0 | ---2,075 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.60%-381 | 75.29%-1.44万 | -77.89%-206.67万 | -2,114.30%-183.5万 | 5.33%-7.72万 | 84.92%-9.63万 | 83.76%-5.82万 | -497.05%-116.18万 | 48.93%-8.29万 | -152.22%-8.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.62%-1.91万 | 27.28%1.27万 | 19.48%390.44万 | 5.97%21.22万 | 8,297.76%365.3万 | -99.02%2.92万 | -77.86%1万 | 42.27%326.77万 | 784.81%20.02万 | -96.58%4.35万 |
| 借入金純額 | -578.73%-1.91万 | ---1.93万 | -8.12%-5.47万 | -16.93%-4.5万 | ---6,947 | ---2,821 | --0 | 96.46%-5.06万 | -111.24%-3.84万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --357.91万 | ---6.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---297.88万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 220.00%3.2万 | 11.93%38万 | 17.32%28万 | 33.33%5.8万 | --3.2万 | -82.56%1万 | -80.10%33.95万 | --23.87万 | -96.63%4.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,366.47%297.88万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508.33%-11.91万 | 1,027.28%11.27万 | 19.48%390.44万 | 5.97%21.22万 | 8,297.76%365.3万 | -99.02%2.92万 | -77.86%1万 | 42.27%326.77万 | 784.81%20.02万 | -96.58%4.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.32%44.37万 | -42.08%94.2万 | 30.35%162.64万 | 84.63%353.11万 | -78.58%50.47万 | 103.87%109.08万 | 30.35%162.64万 | 99.36%124.78万 | 7.27%191.25万 | 197.83%235.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.26%-34.43万 | 10.12%-48.15万 | -311.09%-68.68万 | -663.63%-259.15万 | 781.80%302.65万 | -132.18%-58.61万 | 24.85%-53.56万 | -47.68%32.54万 | 36.58%-33.94万 | -144.76%-44.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.12万 | ---1.68万 | -95.48%2,407 | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.33万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.09%11.06万 | -59.32%44.37万 | -42.08%94.2万 | -42.08%94.2万 | 84.63%353.11万 | -78.58%50.47万 | 103.87%109.08万 | 30.35%162.64万 | 30.35%162.64万 | 7.27%191.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.16%-32.51万 | 9.43%-49.42万 | -26.99%-288.25万 | -102.93%-109.5万 | -29.11%-62.66万 | 7.78%-61.53万 | 5.56%-54.56万 | -35.51%-226.99万 | -6.67%-53.96万 | -73.87%-48.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
