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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.93%267.3万 | -92.84%430.3万 | -95.31%62.3万 | -81.78%561.8万 | -83.83%211.6万 | -239.60%-405.4万 | 97.09%6,010.8万 | 82.73%1,328.8万 | 893.74%3,082.9万 | -39.65%1,308.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.75%1,710.6万 | 31.78%5,823.1万 | 25.28%1,514万 | 10.77%1,386.5万 | 24.39%1,405.4万 | 83.08%1,517.2万 | 4.80%4,418.7万 | 17.38%1,208.5万 | 18.22%1,251.7万 | -0.91%1,129.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,227.09%-333.1万 | -472.22%-329.6万 | -319.43%-146.8万 | -668.94%-101.5万 | -450.98%-56.2万 | -3,237.50%-25.1万 | -569.77%-57.6万 | -736.36%-35万 | -135.71%-13.2万 | -39.73%-10.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.01%78.8万 | -4.64%306.3万 | -7.22%66.8万 | -9.48%80.2万 | -17.67%79.7万 | 24.76%79.6万 | 23.40%321.2万 | 12.32%72万 | 38.22%88.6万 | 51.01%96.8万 |
| 繰延税金 | 2,006.90%110.6万 | 93.96%-28.5万 | 74.94%-118.3万 | --0 | --95.6万 | ---5.8万 | -676.31%-472万 | ---472万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -143.03%-2,373.4万 | -462.41%-5,285.5万 | -416.60%-2,417.7万 | -213.30%-810.2万 | -790.44%-1,081万 | -963.83%-976.6万 | 16.70%-939.8万 | -66.61%-468万 | -8.43%-258.6万 | 57.73%-121.4万 |
| 運転資金の増減額 | 175.28%880.3万 | -142.47%-905.5万 | -7.94%811万 | -108.94%-167万 | -525.64%-380.1万 | -65.78%-1,169.4万 | 618.48%2,132万 | 652.98%880.9万 | 241.99%1,867.2万 | -93.13%89.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.76%-401.7万 | -215.91%-992.6万 | 259.18%606.3万 | -321.62%-872.3万 | 182.05%446.5万 | -252.92%-1,173.1万 | -130.66%-314.2万 | 42.69%168.8万 | 54.05%393.6万 | -430.42%-544.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 34,548.65%1,282万 | -96.44%87.1万 | -71.25%204.7万 | -52.14%705.3万 | -230.48%-826.6万 | 100.99%3.7万 | 270.34%2,446.2万 | 356.52%712.1万 | 193.83%1,473.6万 | -44.19%633.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 165.93%267.3万 | -95.74%256.1万 | -108.42%-111.9万 | -81.78%561.8万 | -83.83%211.6万 | -239.60%-405.4万 | 97.09%6,010.8万 | 82.73%1,328.8万 | 893.74%3,082.9万 | -39.65%1,308.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581.90%-7.03億 | 87.14%-1.58億 | -433.34%-7,623万 | -388.36%-3,533.3万 | 93.61%-6,688.4万 | 112.37%2,019.7万 | -394.41%-12.31億 | 79.56%-1,429.3万 | 84.99%-723.5万 | -922.59%-10.46億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,231.23%1,254.2万 | 358.19%522.8万 | 2,076.04%417.8万 | -17.80%19.4万 | 7.07%31.8万 | 29.33%53.8万 | -63.07%114.1万 | -64.51%19.2万 | -66.38%23.6万 | -65.47%29.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -3,892.84%-7.16億 | 85.91%-1.7億 | -1,211.28%-8,035.5万 | -1,729.15%-3,877.8万 | 93.29%-6,978.4万 | 111.92%1,887.6万 | -377.73%-12.07億 | 91.18%-612.8万 | 95.66%-212万 | -901.21%-10.4億 |
| 固定資産取引の純額 | 94.20%-9.6万 | 0.57%-245万 | -7,133.33%-21.7万 | 7.93%-49.9万 | 95.40%-7.8万 | -639.29%-165.6万 | -133.33%-246.4万 | 99.60%-3,000 | -245.22%-54.2万 | -2,548.44%-169.5万 |
| その他の投資活動純額 | -89.67%25.2万 | 139.86%901.3万 | 102.05%16.4万 | 177.98%375万 | 156.48%266万 | 147.82%243.9万 | -1,539.40%-2,261.3万 | -3,406.14%-799.4万 | -4,636.79%-480.9万 | -705.40%-471万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581.90%-7.03億 | 87.14%-1.58億 | -447.12%-7,623万 | -388.36%-3,533.3万 | 93.61%-6,688.4万 | 112.37%2,019.7万 | -394.26%-12.3億 | 80.08%-1,393.3万 | 84.99%-723.5万 | -922.59%-10.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,346.81%7.76億 | -83.29%2億 | 734.71%1.14億 | -65.22%996.7万 | -91.75%8,502.2万 | -106.06%-940.6万 | 292.94%11.96億 | -301.80%-1,801.7万 | -74.34%2,866.1万 | 1,795.04%10.3億 |
| 預金増減額 | 2,525.17%7.85億 | -38.07%4.02億 | 158.83%1.13億 | 191.05%9,700.3万 | -82.08%1.63億 | -26.50%2,992万 | 213.01%6.5億 | -1,079.35%-1.92億 | -192.70%-1.07億 | 1,256.07%9.07億 |
| 借入金純額 | 83.05%-649.9万 | -140.12%-2.19億 | -103.79%-659.1万 | -175.06%-9,639万 | -162.55%-7,777万 | -132.06%-3,834万 | 3,377.73%5.46億 | 42,368.86%1.74億 | 31,886.63%1.28億 | 31,029.85%1.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 544.17%1,824.3万 | 1,991.80%943.4万 | 29.16%826.5万 | ---- | ---- | 110.12%283.2万 | 104.54%45.1万 | 314.66%639.9万 | 100.52%6.3万 |
| 配当金支払総額 | -4.00%-7.8万 | -3.73%-30.6万 | -4.05%-7.7万 | -2.74%-7.5万 | -5.33%-7.9万 | -2.74%-7.5万 | 6.35%-29.5万 | 1.33%-7.4万 | 5.19%-7.3万 | 9.64%-7.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,878.00%-148.9万 | --0 | --0 | -4,056.52%-95.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -248.96%-317.9万 | -158.09%-116.4万 | ---- | ---- | -272.06%-25.3万 | -137.86%-91.1万 | -105.94%-45.1万 | ---- | ---- | -871.43%-6.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,346.81%7.76億 | -83.29%2億 | 734.71%1.14億 | -65.22%996.7万 | -91.75%8,502.2万 | -106.06%-940.6万 | 292.94%11.96億 | -301.80%-1,801.7万 | -74.34%2,866.1万 | 1,795.04%10.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.36%2.42億 | 15.01%1.98億 | -5.27%2.05億 | 36.87%2.25億 | 22.58%2.05億 | 15.01%1.98億 | -82.97%1.72億 | -4.09%2.17億 | -1.14%1.64億 | -13.25%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,015.17%7,512.9万 | 71.31%4,424.9万 | 298.30%3,700.6万 | -137.79%-1,974.8万 | 867.78%2,025.4万 | 231.45%673.7万 | 103.08%2,583万 | 65.27%-1,866.2万 | -12.33%5,225.5万 | 89.95%-263.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.04%3.17億 | 22.36%2.42億 | 22.36%2.42億 | -5.27%2.05億 | 36.87%2.25億 | 22.58%2.05億 | 15.01%1.98億 | 15.01%1.98億 | -4.09%2.17億 | -1.14%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.13%257.7万 | -99.81%11.1万 | -110.06%-133.6万 | -83.10%511.9万 | -82.11%203.8万 | -313.06%-571万 | 95.79%5,764.4万 | 103.82%1,328.5万 | 849.49%3,028.7万 | -47.31%1,139.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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