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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.28%16.34億 | -1.98%16.84億 | 19.12%17.63億 | 33.10%63.38億 | -12.98%14.15億 | 34.35%17.25億 | 26.14%17.18億 | 202.04%14.8億 | -3.53%47.62億 | 26.93%16.26億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 222.23%20.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -242.70%-16.51億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 293.35%50.02億 | 57.40%-12.83億 | -214.22%-42.09億 | -168.30%-172.38億 | -66.46%-153.24億 | -191.19%-25.87億 | -152.26%-30.12億 | -85.74%36.85億 | 126.57%252.38億 | 67.63%-92.06億 |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | 86.36%-20.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.53%-148.56億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -46.76%-24.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.38%-16.83億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -110.52%-3.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.97%29.37億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 627.33%81.63億 | 113.05%29.23億 | -361.20%-67.65億 | -129.45%-64.72億 | -11.37%-88.86億 | -179.38%-15.48億 | -60.06%13.72億 | -89.46%25.9億 | 24.91%219.75億 | 68.56%-79.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.14%-1,500万 | 9.09%-1,000万 | 66.67%-700万 | -341.67%-5,300万 | ---700万 | -16.67%-1,400万 | -1,000.00%-1,100万 | -2,200.00%-2,100万 | -140.00%-1,200万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -19.81%-1.27億 | -0.95%-1.06億 | 0.88%-1.12億 | -29.07%-4.44億 | -33.33%-1.2億 | -35.90%-1.06億 | -12.90%-1.05億 | -36.14%-1.13億 | 10.42%-3.44億 | 10.00%-9,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 86.08%-3,800万 | 99.61%-100万 | --0 | -146.67%-3,700万 | --0 | -3,133.33%-2.73億 | -8,600.00%-2.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%-1.42億 | 24.18%-1.16億 | 11.19%-1.19億 | 14.94%-5.35億 | 62.90%-1.28億 | -30.43%-1.2億 | -40.37%-1.53億 | -61.45%-1.34億 | -65.53%-6.29億 | -245.00%-3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 462.44%7.43億 | --4.5億 | --0 | 131.42%2.95億 | --5億 | 78.17%-2.05億 | --0 | --0 | -114.87%-9.39億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.65%-100万 | 96.77%-600万 | 55.73%-2.32億 | 54.84%-12.83億 | 42.97%-2.84億 | 43.66%-2.89億 | 79.12%-1.86億 | 44.20%-5.24億 | -150.09%-28.41億 | 56.39%-4.98億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -8.32%-28.76億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 16.82%-26.55億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 0.00%-2,600万 | 0.00%-2,600万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-2,600万 | 0.00%-2,600万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.33%7.13億 | 9.29%-28.02億 | 51.03%-2.86億 | 39.13%-40.08億 | 137.98%1.88億 | 65.48%-5.23億 | 13.64%-30.89億 | 41.42%-5.84億 | -33.52%-65.84億 | 87.88%-4.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.53%444.21億 | -31.17%442.26億 | -18.31%513.62億 | 29.30%628.77億 | -17.60%604.38億 | -13.98%621.57億 | -11.09%642.56億 | 29.30%628.77億 | 34.32%486.28億 | -6.75%733.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 498.63%87.34億 | 100.27%500万 | -483.01%-71.7億 | -174.62%-110.15億 | -0.08%-88.26億 | -738.78%-21.91億 | -645.02%-18.7億 | -92.03%18.72億 | 20.20%147.62億 | 70.17%-88.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -209.96%-5.19億 | 182.97%1.9億 | 106.90%3,400万 | 2.53%-5億 | 84.89%-2.5億 | -37.15%4.72億 | -196.62%-2.29億 | -420.13%-4.93億 | -456.25%-5.13億 | -253.63%-16.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.91%526.36億 | -28.53%444.21億 | -31.17%442.26億 | -18.31%513.62億 | -18.31%513.62億 | -17.60%604.38億 | -13.98%621.57億 | -11.09%642.56億 | 29.30%628.77億 | 29.30%628.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 580.88%80.21億 | 123.49%28.07億 | -380.29%-68.84億 | -132.46%-70.02億 | -11.43%-90.46億 | -189.68%-16.68億 | -62.42%12.56億 | -89.97%24.56億 | 25.60%215.7億 | 68.18%-81.18億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |