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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.17%4.03万 | 32.27%-3.58万 | 80.87%-3.8万 | 51.21%-39.45万 | -236.23%-6.42万 | 54.01%-7.88万 | 87.82%-5.29万 | -7.88%-19.87万 | 17.17%-80.87万 | 93.79%-1.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.38%-7.65万 | -51.77%-11.39万 | 67.46%-7.35万 | -112.26%-49.18万 | -174.26%-10.26万 | 65.62%-8.83万 | -101.75%-7.51万 | -31.66%-22.59万 | 335.71%401.02万 | 160.19%13.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---451.89万 | ---612 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.27%152 | -23.23%152 | -30.91%152 | -59.70%627 | --0 | -46.41%209 | -49.23%198 | -43.59%220 | -44.03%1,556 | 801.82%386 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --9.82万 | --0 | --0 | --0 | --9.82万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 86.19%-2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.31%-18.83万 | -493.97%-23.89万 |
| 運転資金の増減額 | 1,155.05%11.66万 | 254.73%7.8万 | 149.66%3.54万 | 121.59%2.44万 | -21.37%6.44万 | -86.38%9,291 | 109.43%2.2万 | -136.38%-7.12万 | 27.92%-11.32万 | 398.13%8.18万 |
| -売掛金増減額 | 523.70%6.65万 | 125.17%3,086 | -34.76%7,459 | 133.26%2.28万 | 140.55%1.3万 | 598.46%1.07万 | -2,121.38%-1.23万 | 133.77%1.14万 | -18.97%-6.85万 | -1.46%-3.19万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 139.53%1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.37%-2.7万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19,575.63%6.23万 | 740.75%6.66万 | 121.63%1.97万 | 49.00%-9,024 | -34.57%7.43万 | -100.65%-320 | 104.39%7,927 | -21,248.14%-9.09万 | 84.68%-1.77万 | 392.49%11.36万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,064.72%-1.22万 | -68.73%8,227 | -1.02%8,227 | ---- | ---- | -104.91%-1,046 | 150.75%2.63万 | 150.97%8,312 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.01%4.03万 | 76.29%-3.58万 | 80.87%-3.8万 | 51.21%-39.45万 | -236.23%-6.42万 | 111.37%1.95万 | 65.19%-15.11万 | -7.88%-19.87万 | 17.17%-80.87万 | 90.27%-1.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.06%-4.83万 | 33.90%-2.73万 | 73.81%-3.33万 | 11.40%-77.62万 | 47.06%-16.56万 | -1,099.03%-44.21万 | 73.08%-4.13万 | 65.90%-12.72万 | 39.77%-87.61万 | -650.95%-31.29万 |
| 資本支出 | 47.49%-4.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.58%-9.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 36.15%-3.33万 | 51.22%-42.62万 | ---- | ---- | ---- | 86.01%-5.22万 | 19.79%-87.37万 | -370.04%-87.37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---35万 | --0 | ---27.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.62%-2,377 | --6,725 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.06%-4.83万 | 33.90%-2.73万 | 73.81%-3.33万 | 11.40%-77.62万 | 47.06%-16.56万 | -1,099.03%-44.21万 | 73.08%-4.13万 | 65.90%-12.72万 | 39.77%-87.61万 | -650.95%-31.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.15%3.59万 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.46%3.59万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.15%3.59万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.10%10.18万 | -84.74%16.5万 | -83.21%23.63万 | -53.96%140.7万 | -73.19%46.61万 | -52.02%93.42万 | -57.34%108.12万 | -53.96%140.7万 | 139.63%305.58万 | -48.88%173.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.28%-8,044 | 57.03%-6.31万 | 78.12%-7.13万 | 29.00%-117.07万 | 30.76%-22.99万 | -124.91%-46.81万 | 74.99%-14.69万 | 37.48%-32.58万 | -192.60%-164.88万 | 4.04%-33.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.88%9.38万 | -89.10%10.18万 | -84.74%16.5万 | -83.21%23.63万 | -83.21%23.63万 | -73.19%46.61万 | -52.02%93.42万 | -57.34%108.12万 | -53.96%140.7万 | -53.96%140.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.92%-8,044 | 67.19%-6.31万 | 71.57%-7.13万 | 51.22%-82.07万 | 9.99%-30.49万 | 63.52%-7.26万 | 67.25%-19.24万 | 54.97%-25.08万 | 18.55%-168.24万 | -227.09%-33.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
